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易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢(009249)

今天最新凈值 1.2021 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2018 -0.0003 -0.0239%
  • 累計(jì)凈值：1.2021
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2734億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
近一年易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)磐泰一年持有期混合A(009249)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2021 1.2021 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2021 1.2021 1.2027 1.2027 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2027 1.2027 1.2003 1.2003 0.0024 0.20%
2025-05-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2003 1.2003 1.1986 1.1986 0.0017 0.14%
2025-05-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2025-05-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1989 1.1989 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2010 1.2010 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2010 1.2010 1.1996 1.1996 0.0014 0.12%
2025-05-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1996 1.1996 1.1978 1.1978 0.0018 0.15%
2025-05-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1978 1.1978 1.1990 1.1990 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1990 1.1990 1.1983 1.1983 0.0007 0.06%
2025-05-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1972 1.1972 0.0011 0.09%
2025-05-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1972 1.1972 1.1964 1.1964 0.0008 0.07%
2025-05-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1964 1.1964 1.1939 1.1939 0.0025 0.21%
2025-04-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1940 1.1940 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1931 1.1931 0.0009 0.08%
2025-04-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1931 1.1931 1.1921 1.1921 0.0010 0.08%
2025-04-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1921 1.1921 1.1929 1.1929 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1936 1.1936 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1974 1.1974 -0.0038 -0.32%
2025-04-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1974 1.1974 1.1970 1.1970 0.0004 0.03%
2025-04-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25%
2025-04-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1945 1.1945 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1945 1.1945 1.1962 1.1962 -0.0017 -0.14%
2025-04-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1939 1.1939 0.0023 0.19%
2025-04-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-04-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-04-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1862 1.1862 0.0042 0.35%
2025-04-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1850 1.1850 0.0012 0.10%
2025-04-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1836 1.1836 0.0014 0.12%
2025-04-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1956 1.1956 -0.0120 -1.00%
2025-04-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1956 1.1956 1.1937 1.1937 0.0019 0.16%
2025-04-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1937 1.1937 1.1932 1.1932 0.0005 0.04%
2025-04-01 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1932 1.1932 0.0000 0.00%
2025-03-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1929 1.1929 0.0007 0.06%
2025-03-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1923 1.1923 0.0006 0.05%
2025-03-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1923 1.1923 1.1929 1.1929 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1917 1.1917 0.0012 0.10%
2025-03-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1917 1.1917 1.1891 1.1891 0.0026 0.22%
2025-03-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1918 1.1918 -0.0027 -0.23%
2025-03-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1914 1.1914 0.0004 0.03%
2025-03-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1902 1.1902 0.0012 0.10%
2025-03-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1878 1.1878 0.0024 0.20%
2025-03-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1878 1.1878 1.1904 1.1904 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1853 1.1853 0.0051 0.43%
2025-03-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2025-03-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2025-03-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1866 1.1866 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1866 1.1866 1.1875 1.1875 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1875 1.1875 1.1890 1.1890 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08%
2025-03-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1853 1.1853 0.0027 0.23%
2025-03-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1846 1.1846 0.0007 0.06%
2025-03-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1846 1.1846 1.1831 1.1831 0.0015 0.13%
2025-02-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1863 1.1863 -0.0032 -0.27%
2025-02-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1876 1.1876 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1862 1.1862 0.0014 0.12%
2025-02-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1884 1.1884 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1901 1.1901 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1923 1.1923 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1918 1.1918 0.0014 0.12%
2025-02-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1938 1.1938 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1938 1.1938 1.1982 1.1982 -0.0044 -0.37%
2025-02-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1982 1.1982 1.1977 1.1977 0.0005 0.04%
2025-02-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1977 1.1977 1.1981 1.1981 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1981 1.1981 1.1995 1.1995 -0.0014 -0.12%
2025-02-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1995 1.1995 1.1983 1.1983 0.0012 0.10%
2025-02-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1985 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1985 1.1985 1.1962 1.1962 0.0023 0.19%
2025-02-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1951 1.1951 0.0011 0.09%
2025-02-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1940 1.1940 0.0011 0.09%
2025-01-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1924 1.1924 0.0016 0.13%
2025-01-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1915 1.1915 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1864 1.1864 0.0044 0.37%
2025-01-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1864 1.1864 1.1863 1.1863 0.0001 0.01%
2025-01-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1879 1.1879 -0.0016 -0.13%
2025-01-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1879 1.1879 1.1899 1.1899 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1903 1.1903 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1903 1.1903 1.1897 1.1897 0.0006 0.05%
2025-01-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1897 1.1897 1.1906 1.1906 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1899 1.1899 0.0007 0.06%
2025-01-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1908 1.1908 -0.0009 -0.08%
2024-12-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1914 1.1914 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1891 1.1891 0.0007 0.06%
2024-12-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1901 1.1901 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1880 1.1880 0.0021 0.18%
2024-12-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1861 1.1861 0.0019 0.16%
2024-12-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1861 1.1861 1.1870 1.1870 -0.0009 -0.08%
2024-12-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1870 1.1870 1.1889 1.1889 -0.0019 -0.16%
2024-12-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1889 1.1889 1.1898 1.1898 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2024-12-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1904 1.1904 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1947 1.1947 -0.0043 -0.36%
2024-12-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1915 1.1915 0.0032 0.27%
2024-12-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1915 1.1915 1.1907 1.1907 0.0008 0.07%
2024-12-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1907 1.1907 1.1856 1.1856 0.0051 0.43%
2024-12-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1856 1.1856 1.1836 1.1836 0.0020 0.17%
2024-12-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1804 1.1804 0.0032 0.27%
2024-12-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1819 1.1819 -0.0015 -0.13%
2024-12-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1805 1.1805 0.0014 0.12%
2024-12-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1805 1.1805 1.1788 1.1788 0.0017 0.14%
2024-12-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1788 1.1788 1.1754 1.1754 0.0034 0.29%
2024-11-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1725 1.1725 0.0029 0.25%
2024-11-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1746 1.1746 -0.0021 -0.18%
2024-11-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1709 1.1709 0.0037 0.32%
2024-11-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1709 1.1709 1.1715 1.1715 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1715 1.1715 1.1719 1.1719 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1719 1.1719 1.1789 1.1789 -0.0070 -0.59%
2024-11-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1789 1.1789 1.1776 1.1776 0.0013 0.11%
2024-11-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1769 1.1769 0.0007 0.06%
2024-11-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1747 1.1747 0.0022 0.19%
2024-11-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1769 1.1769 -0.0022 -0.19%
2024-11-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1804 1.1804 -0.0035 -0.30%
2024-11-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1836 1.1836 -0.0032 -0.27%
2024-11-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1826 1.1826 0.0010 0.08%
2024-11-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1826 1.1826 1.1851 1.1851 -0.0025 -0.21%
2024-11-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1851 1.1851 1.1868 1.1868 -0.0017 -0.14%
2024-11-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1902 1.1902 -0.0034 -0.29%
2024-11-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1843 1.1843 0.0059 0.50%
2024-11-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1843 1.1843 1.1869 1.1869 -0.0026 -0.22%
2024-11-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1869 1.1869 1.1820 1.1820 0.0049 0.41%
2024-11-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1820 1.1820 1.1792 1.1792 0.0028 0.24%
2024-11-01 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1792 1.1792 1.1760 1.1760 0.0032 0.27%
2024-10-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1760 1.1760 1.1779 1.1779 -0.0019 -0.16%
2024-10-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1779 1.1779 1.1811 1.1811 -0.0032 -0.27%
2024-10-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1811 1.1811 1.1835 1.1835 -0.0024 -0.20%
2024-10-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1835 1.1835 1.1821 1.1821 0.0014 0.12%
2024-10-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1821 1.1821 1.1829 1.1829 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1869 1.1869 -0.0040 -0.34%
2024-10-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03%
2024-10-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1866 1.1866 1.1856 1.1856 0.0010 0.08%
2024-10-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1856 1.1856 1.1837 1.1837 0.0019 0.16%
2024-10-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1837 1.1837 1.1774 1.1774 0.0063 0.54%
2024-10-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1802 1.1802 -0.0028 -0.24%
2024-10-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1802 1.1802 1.1787 1.1787 0.0015 0.13%
2024-10-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1880 1.1880 -0.0093 -0.78%
2024-10-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1801 1.1801 0.0079 0.67%
2024-10-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1834 1.1834 -0.0033 -0.28%
2024-10-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1755 1.1755 0.0079 0.67%
2024-10-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1961 1.1961 -0.0206 -1.72%
2024-10-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1961 1.1961 1.1913 1.1913 0.0048 0.40%
2024-09-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1751 1.1751 0.0162 1.38%
2024-09-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1751 1.1751 1.1739 1.1739 0.0012 0.10%
2024-09-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1672 1.1672 0.0067 0.57%
2024-09-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1632 1.1632 0.0040 0.34%
2024-09-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1632 1.1632 1.1573 1.1573 0.0059 0.51%
2024-09-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1550 1.1550 0.0023 0.20%
2024-09-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14%
2024-09-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1519 1.1519 0.0015 0.13%
2024-09-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1473 1.1473 0.0046 0.40%
2024-09-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1450 1.1450 0.0023 0.20%
2024-09-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2024-09-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1435 1.1435 0.0012 0.10%
2024-09-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1475 1.1475 -0.0040 -0.35%
2024-09-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1480 1.1480 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2024-09-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1498 1.1498 -0.0018 -0.16%
2024-09-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1499 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1501 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1478 1.1478 0.0023 0.20%
2024-08-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1491 1.1491 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1491 1.1491 1.1502 1.1502 -0.0011 -0.10%
2024-08-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1531 1.1531 -0.0029 -0.25%
2024-08-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1537 1.1537 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1526 1.1526 0.0011 0.10%
2024-08-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2024-08-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1547 1.1547 -0.0020 -0.17%
2024-08-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1510 1.1510 0.0037 0.32%
2024-08-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2024-08-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1486 1.1486 0.0020 0.17%
2024-08-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00%
2024-08-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1477 1.1477 0.0009 0.08%
2024-08-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1502 1.1502 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1509 1.1509 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1532 1.1532 -0.0023 -0.20%
2024-08-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1516 1.1516 0.0016 0.14%
2024-08-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1542 1.1542 -0.0026 -0.23%
2024-08-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1578 1.1578 -0.0036 -0.31%
2024-08-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1600 1.1600 -0.0022 -0.19%
2024-07-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1532 1.1532 0.0063 0.55%
2024-07-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1553 1.1553 -0.0021 -0.18%
2024-07-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1541 1.1541 0.0012 0.10%
2024-07-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1511 1.1511 0.0030 0.26%
2024-07-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1554 1.1554 -0.0043 -0.37%
2024-07-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1564 1.1564 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1629 1.1629 -0.0065 -0.56%
2024-07-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2024-07-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1667 1.1667 -0.0016 -0.14%
2024-07-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1647 1.1647 0.0020 0.17%
2024-07-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1647 1.1647 1.1674 1.1674 -0.0027 -0.23%
2024-07-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2024-07-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1648 1.1648 0.0024 0.21%
2024-07-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1664 1.1664 -0.0016 -0.14%
2024-07-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1627 1.1627 0.0037 0.32%
2024-07-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1646 1.1646 -0.0019 -0.16%
2024-07-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1617 1.1617 0.0029 0.25%
2024-07-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1631 1.1631 -0.0014 -0.12%
2024-07-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1631 1.1631 1.1624 1.1624 0.0007 0.06%
2024-07-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1616 1.1616 0.0008 0.07%
2024-07-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1616 1.1616 1.1637 1.1637 -0.0021 -0.18%
2024-07-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1657 1.1657 -0.0020 -0.17%
2024-07-01 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1627 1.1627 0.0030 0.26%
2024-06-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1590 1.1590 0.0037 0.32%
2024-06-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1623 1.1623 -0.0033 -0.28%
2024-06-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1630 1.1630 -0.0007 -0.06%
2024-06-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1630 1.1630 1.1628 1.1628 0.0002 0.02%
2024-06-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1628 1.1628 1.1640 1.1640 -0.0012 -0.10%
2024-06-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1648 1.1648 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1649 1.1649 1.1654 1.1654 -0.0005 -0.04%
2024-06-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1654 1.1654 1.1636 1.1636 0.0018 0.15%
2024-06-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1660 1.1660 -0.0024 -0.21%
2024-06-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2024-06-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1687 1.1687 -0.0028 -0.24%
2024-06-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1665 1.1665 0.0022 0.19%
2024-06-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1665 1.1665 1.1706 1.1706 -0.0041 -0.35%
2024-06-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2024-06-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1672 1.1672 0.0032 0.27%
2024-06-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1698 1.1698 -0.0026 -0.22%
2024-06-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1677 1.1677 0.0021 0.18%
2024-06-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1682 1.1682 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2024-05-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1722 1.1722 -0.0041 -0.35%
2024-05-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1709 1.1709 0.0013 0.11%
2024-05-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1709 1.1709 1.1731 1.1731 -0.0022 -0.19%
2024-05-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1692 1.1692 0.0039 0.33%
2024-05-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1700 1.1700 -0.0008 -0.07%