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易方達(dá)磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢(009247)

今天最新凈值 1.1213 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1205 -0.0008 -0.0725%
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6796億
  • 最近資產(chǎn)：7.22億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)磐恒九個月持有混合A(009247)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1213 1.1213 -0.0015 -0.13%
2025-05-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-05-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2025-05-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2025-05-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2025-05-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2025-05-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2025-05-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1123 1.1123 0.0020 0.18%
2025-04-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-04-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2025-04-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-04-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%