易方達磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢(009247)
今天最新凈值
1.1213
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1205
-0.0008 -0.0725%
- 累計凈值：1.1213
- 成立日期：2020-08-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6796億
- 最近資產：7.22億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一季,易方達磐恒九個月持有混合A(009247)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
009247 |
易方達磐恒九個月持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0031 |
-0.28% |
