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易方達(dá)磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢(009247)

今天最新凈值 1.1213 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1205 -0.0008 -0.0725%
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6796億
  • 最近資產(chǎn)：7.22億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一年易方達(dá)磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)磐恒九個月持有混合A(009247)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1213 1.1213 -0.0015 -0.13%
2025-05-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-05-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2025-05-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2025-05-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2025-05-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2025-05-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2025-05-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1123 1.1123 0.0020 0.18%
2025-04-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-04-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2025-04-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-04-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1090 1.1090 0.0008 0.07%
2025-04-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2025-04-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-04-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1106 1.1106 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1078 1.1078 0.0028 0.25%
2025-04-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2025-04-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2025-04-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1145 1.1145 -0.0100 -0.90%
2025-04-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-04-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1123 1.1123 0.0010 0.09%
2025-04-01 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-31 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1143 1.1143 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1136 1.1136 0.0007 0.06%
2025-03-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2025-03-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1124 1.1124 0.0008 0.07%
2025-03-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1114 1.1114 0.0010 0.09%
2025-03-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1138 1.1138 -0.0024 -0.22%
2025-03-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2025-03-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1112 1.1112 0.0048 0.43%
2025-03-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1117 1.1117 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-03-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1115 1.1115 1.1142 1.1142 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1163 1.1163 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2025-03-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2025-03-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1122 1.1122 0.0010 0.09%
2025-03-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-02-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2025-02-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2025-02-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1140 1.1140 1.1122 1.1122 0.0018 0.16%
2025-02-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1144 1.1144 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1175 1.1175 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-02-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1154 1.1154 0.0022 0.20%
2025-02-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1168 1.1168 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-02-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1178 1.1178 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2025-02-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-02-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-02-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1148 1.1148 0.0018 0.16%
2025-02-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1148 1.1148 1.1119 1.1119 0.0029 0.26%
2025-02-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2025-01-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1102 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1045 1.1045 0.0041 0.37%
2025-01-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1060 1.1060 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1079 1.1079 -0.0019 -0.17%
2025-01-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1079 1.1079 0.0015 0.14%
2025-01-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2024-12-31 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-12-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2024-12-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1099 1.1099 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1089 1.1089 0.0010 0.09%
2024-12-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1071 1.1071 0.0025 0.23%
2024-12-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1076 1.1076 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1068 1.1068 0.0044 0.40%
2024-12-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2024-12-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1007 1.1007 0.0051 0.46%
2024-12-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2024-12-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2024-12-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2024-12-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2024-12-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0949 1.0949 0.0027 0.25%
2024-11-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0949 1.0949 1.0907 1.0907 0.0042 0.39%
2024-11-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2024-11-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0880 1.0880 0.0027 0.25%
2024-11-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-11-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0881 1.0881 1.0918 1.0918 -0.0037 -0.34%
2024-11-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2024-11-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2024-11-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0899 1.0899 1.0876 1.0876 0.0023 0.21%
2024-11-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0876 1.0876 1.0905 1.0905 -0.0029 -0.27%
2024-11-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0905 1.0905 1.0925 1.0925 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0925 1.0925 1.0953 1.0953 -0.0028 -0.26%
2024-11-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0953 1.0953 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0962 1.0962 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0927 1.0927 0.0035 0.32%
2024-11-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0932 1.0932 1.0893 1.0893 0.0039 0.36%
2024-11-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0895 1.0895 1.0860 1.0860 0.0035 0.32%
2024-11-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28%
2024-11-01 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-10-31 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0827 1.0827 1.0815 1.0815 0.0012 0.11%
2024-10-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0823 1.0823 1.0841 1.0841 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0842 1.0842 1.0814 1.0814 0.0028 0.26%
2024-10-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0814 1.0814 1.0833 1.0833 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0833 1.0833 1.0837 1.0837 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2024-10-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0829 1.0829 1.0812 1.0812 0.0017 0.16%
2024-10-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0812 1.0812 1.0773 1.0773 0.0039 0.36%
2024-10-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0779 1.0779 1.0798 1.0798 -0.0019 -0.18%
2024-10-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0798 1.0798 1.0757 1.0757 0.0041 0.38%
2024-10-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0757 1.0757 1.0779 1.0779 -0.0022 -0.20%
2024-10-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0779 1.0779 1.0739 1.0739 0.0040 0.37%
2024-10-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0739 1.0739 1.0852 1.0852 -0.0113 -1.04%
2024-10-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0809 1.0809 0.0043 0.40%
2024-09-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0809 1.0809 1.0747 1.0747 0.0062 0.58%
2024-09-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2024-09-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0746 1.0746 1.0707 1.0707 0.0039 0.36%
2024-09-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0707 1.0707 1.0683 1.0683 0.0024 0.22%
2024-09-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0650 1.0650 0.0033 0.31%
2024-09-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-09-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
2024-09-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0638 1.0638 1.0623 1.0623 0.0015 0.14%
2024-09-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0623 1.0623 1.0628 1.0628 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
2024-09-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2024-09-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
2024-09-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0627 1.0627 1.0641 1.0641 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0641 1.0641 1.0655 1.0655 -0.0014 -0.13%
2024-09-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2024-09-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2024-09-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0633 1.0633 1.0619 1.0619 0.0014 0.13%
2024-09-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0634 1.0634 -0.0015 -0.14%
2024-08-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0597 1.0597 0.0037 0.35%
2024-08-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2024-08-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-08-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0598 1.0598 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-08-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-08-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0636 1.0636 -0.0022 -0.21%
2024-08-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2024-08-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0633 1.0633 1.0654 1.0654 -0.0021 -0.20%
2024-08-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0671 1.0671 -0.0009 -0.08%
2024-08-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0671 1.0671 1.0661 1.0661 0.0010 0.09%
2024-08-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0661 1.0661 1.0694 1.0694 -0.0033 -0.31%
2024-08-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0694 1.0694 1.0714 1.0714 -0.0020 -0.19%
2024-08-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0714 1.0714 1.0720 1.0720 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2024-08-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0715 1.0715 1.0701 1.0701 0.0014 0.13%
2024-08-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0720 1.0720 -0.0019 -0.18%
2024-08-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0720 1.0720 1.0734 1.0734 -0.0014 -0.13%
2024-07-31 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0737 1.0737 1.0673 1.0673 0.0064 0.60%
2024-07-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0697 1.0697 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0670 1.0670 0.0027 0.25%
2024-07-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2024-07-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0702 1.0702 -0.0035 -0.33%
2024-07-23 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0758 1.0758 -0.0056 -0.52%
2024-07-22 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0758 1.0758 1.0778 1.0778 -0.0020 -0.19%
2024-07-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0778 1.0778 1.0766 1.0766 0.0012 0.11%
2024-07-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2024-07-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-07-15 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0766 1.0766 1.0781 1.0781 -0.0015 -0.14%
2024-07-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2024-07-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0773 1.0773 1.0722 1.0722 0.0051 0.48%
2024-07-10 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0722 1.0722 1.0705 1.0705 0.0017 0.16%
2024-07-09 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0680 1.0680 0.0025 0.23%
2024-07-08 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0727 1.0727 -0.0047 -0.44%
2024-07-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0727 1.0727 1.0742 1.0742 -0.0015 -0.14%
2024-07-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0742 1.0742 1.0767 1.0767 -0.0025 -0.23%
2024-07-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0780 1.0780 -0.0013 -0.12%
2024-07-02 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0780 1.0780 1.0796 1.0796 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0796 1.0796 1.0786 1.0786 0.0010 0.09%
2024-06-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2024-06-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0779 1.0779 1.0805 1.0805 -0.0026 -0.24%
2024-06-26 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0805 1.0805 1.0767 1.0767 0.0038 0.35%
2024-06-25 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-06-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0809 1.0809 -0.0042 -0.39%
2024-06-21 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0809 1.0809 1.0818 1.0818 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0818 1.0818 1.0844 1.0844 -0.0026 -0.24%
2024-06-19 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0844 1.0844 1.0865 1.0865 -0.0021 -0.19%
2024-06-18 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0868 1.0868 1.0880 1.0880 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2024-06-13 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0863 1.0863 1.0874 1.0874 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0879 1.0879 1.0875 1.0875 0.0004 0.04%
2024-06-07 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0875 1.0875 1.0891 1.0891 -0.0016 -0.15%
2024-06-06 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0891 1.0891 1.0913 1.0913 -0.0022 -0.20%
2024-06-05 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0913 1.0913 1.0927 1.0927 -0.0014 -0.13%
2024-06-04 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2024-06-03 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0896 1.0896 0.0012 0.11%
2024-05-31 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0896 1.0896 1.0905 1.0905 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0905 1.0905 1.0915 1.0915 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2024-05-28 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0912 1.0912 1.0934 1.0934 -0.0022 -0.20%
2024-05-27 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2024-05-24 009247 易方達(dá)磐恒九個月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0957 1.0957 -0.0029 -0.26%