搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢(009223)

今天最新凈值 1.0407 0.0361 3.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0475 -0.0097 -0.9166%
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4266億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
近一周寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(009223)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0572 1.0572 1.0407 1.0407 0.0165 1.59%
2025-05-20 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0407 1.0407 1.0046 1.0046 0.0361 3.59%
2025-05-19 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0046 1.0046 0.9939 0.9939 0.0107 1.08%
2025-05-16 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9939 0.9939 0.9823 0.9823 0.0116 1.18%
2025-05-15 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9823 0.9823 0.9798 0.9798 0.0025 0.26%