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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金盤中實(shí)時估值(009223)

今天最新凈值 1.0407 0.0361 3.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4266億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金009223重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.80% -3.09% -0.2719%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.38% -2.74% -0.2296%
688506 百利天恒 0.0000 8.29% 2.81% 0.2329%
00700 騰訊控股 0.0000 8.04% -1.25% -0.1005%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.17% -2.20% -0.1357%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.95% 0.50% 0.0298%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.86% -1.38% -0.0809%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.18% -1.06% -0.0549%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 4.45% -1.49% -0.0663%
002653 海思科 0.0000 3.65% -0.04% -0.0015%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.77% -0.6786% 94.50%
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.59% 1.02%
2025-05-20 3.59% 2.27%
2025-05-19 1.08% 0.90%
2025-05-16 1.18% 0.66%
2025-05-15 0.26% -0.02%
2025-05-14 0.07% 0.15%
2025-05-13 0.50% 0.44%
2025-05-12 -2.84% -1.58%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金009223實(shí)時估值圖
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金009223實(shí)時估值圖
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金動態(tài)