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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009223)

今天最新凈值 1.0407 0.0361 3.5900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0508 0.0101 0.9714%
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4266億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 30.25% 6.29% 9.98% 25.69% 20.96% 16.45% 26.28% 4.07%
同類排名 78/4544 97/4653 327/4645 44/4590 524/4239 244/3676 127/2928 -
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金動(dòng)態(tài)
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06990 科倫博泰生 0.0000 8.80% 0.54%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.38% 1.37%
688506 百利天恒 0.0000 8.29% 0.14%
00700 騰訊控股 0.0000 8.04% 0.48%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.17% -0.91%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.95% 2.66%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.86% 0.44%
688428 諾誠(chéng)健華-U 0.0000 5.18% 6.02%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 4.45% -0.50%
002653 海思科 0.0000 3.65% 3.94%
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(009223)基金檔案
基金代碼 009223 基金簡(jiǎn)稱 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-13~2020-07-14 成立日期 2020-07-17 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 姚藝 肖肖 楊思亮 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 3.38億元 最近份額 4.4266億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率