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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢(009223)

今天最新凈值 1.0479 -0.0093 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0329 -0.0150 -1.4327%
  • 累計凈值：1.0479
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4266億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
近一月寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(009223)基金累計收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0367 1.0367 1.0479 1.0479 -0.0112 -1.07%
2025-05-22 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0479 1.0479 1.0572 1.0572 -0.0093 -0.88%
2025-05-21 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0572 1.0572 1.0407 1.0407 0.0165 1.59%
2025-05-20 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0407 1.0407 1.0046 1.0046 0.0361 3.59%
2025-05-19 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0046 1.0046 0.9939 0.9939 0.0107 1.08%
2025-05-16 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9939 0.9939 0.9823 0.9823 0.0116 1.18%
2025-05-15 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9823 0.9823 0.9798 0.9798 0.0025 0.26%
2025-05-14 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2025-05-13 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9791 0.9791 0.9742 0.9742 0.0049 0.50%
2025-05-12 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9742 0.9742 1.0027 1.0027 -0.0285 -2.84%
2025-05-09 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0027 1.0027 0.9961 0.9961 0.0066 0.66%
2025-05-08 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9961 0.9961 0.9916 0.9916 0.0045 0.45%
2025-05-07 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9916 0.9916 1.0211 1.0211 -0.0295 -2.89%
2025-05-06 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0211 1.0211 1.0159 1.0159 0.0052 0.51%
2025-04-30 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0159 1.0159 0.9939 0.9939 0.0220 2.21%
2025-04-29 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9939 0.9939 0.9854 0.9854 0.0085 0.86%
2025-04-28 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9854 0.9854 0.9820 0.9820 0.0034 0.35%
2025-04-25 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9820 0.9820 1.0025 1.0025 -0.0205 -2.04%
2025-04-24 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0025 1.0025 0.9957 0.9957 0.0068 0.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%