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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢(xún)(009223)

今天最新凈值 1.0407 0.0361 3.5900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0551 -0.0021 -0.1986%
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4266億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
近一季寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(009223)基金累計(jì)收益率25.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0572 1.0572 1.0407 1.0407 0.0165 1.59%
2025-05-20 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0407 1.0407 1.0046 1.0046 0.0361 3.59%
2025-05-19 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0046 1.0046 0.9939 0.9939 0.0107 1.08%
2025-05-16 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9939 0.9939 0.9823 0.9823 0.0116 1.18%
2025-05-15 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9823 0.9823 0.9798 0.9798 0.0025 0.26%
2025-05-14 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2025-05-13 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9791 0.9791 0.9742 0.9742 0.0049 0.50%
2025-05-12 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9742 0.9742 1.0027 1.0027 -0.0285 -2.84%
2025-05-09 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0027 1.0027 0.9961 0.9961 0.0066 0.66%
2025-05-08 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9961 0.9961 0.9916 0.9916 0.0045 0.45%
2025-05-07 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9916 0.9916 1.0211 1.0211 -0.0295 -2.89%
2025-05-06 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0211 1.0211 1.0159 1.0159 0.0052 0.51%
2025-04-30 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0159 1.0159 0.9939 0.9939 0.0220 2.21%
2025-04-29 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9939 0.9939 0.9854 0.9854 0.0085 0.86%
2025-04-28 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9854 0.9854 0.9820 0.9820 0.0034 0.35%
2025-04-25 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9820 0.9820 1.0025 1.0025 -0.0205 -2.04%
2025-04-24 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0025 1.0025 0.9957 0.9957 0.0068 0.68%
2025-04-23 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9957 0.9957 1.0005 1.0005 -0.0048 -0.48%
2025-04-22 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0005 1.0005 0.9698 0.9698 0.0307 3.17%
2025-04-21 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9698 0.9698 0.9463 0.9463 0.0235 2.48%
2025-04-18 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9463 0.9463 0.9501 0.9501 -0.0038 -0.40%
2025-04-17 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2025-04-16 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9453 0.9453 0.9673 0.9673 -0.0220 -2.27%
2025-04-15 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9673 0.9673 0.9711 0.9711 -0.0038 -0.39%
2025-04-14 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9711 0.9711 0.9539 0.9539 0.0172 1.80%
2025-04-11 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9539 0.9539 0.9251 0.9251 0.0288 3.11%
2025-04-10 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9251 0.9251 0.8927 0.8927 0.0324 3.63%
2025-04-09 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8927 0.8927 0.8845 0.8845 0.0082 0.93%
2025-04-08 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8845 0.8845 0.8676 0.8676 0.0169 1.95%
2025-04-07 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8676 0.8676 0.9919 0.9919 -0.1243 -12.53%
2025-04-03 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9919 0.9919 0.9934 0.9934 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9934 0.9934 0.9912 0.9912 0.0022 0.22%
2025-04-01 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9912 0.9912 0.9509 0.9509 0.0403 4.24%
2025-03-31 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9509 0.9509 0.9612 0.9612 -0.0103 -1.07%
2025-03-28 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9612 0.9612 0.9496 0.9496 0.0116 1.22%
2025-03-27 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9496 0.9496 0.9091 0.9091 0.0405 4.45%
2025-03-26 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9091 0.9091 0.9096 0.9096 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9096 0.9096 0.9212 0.9212 -0.0116 -1.26%
2025-03-24 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9212 0.9212 0.9256 0.9256 -0.0044 -0.48%
2025-03-21 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9256 0.9256 0.9428 0.9428 -0.0172 -1.82%
2025-03-20 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9428 0.9428 0.9526 0.9526 -0.0098 -1.03%
2025-03-19 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9526 0.9526 0.9485 0.9485 0.0041 0.43%
2025-03-18 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9485 0.9485 0.9316 0.9316 0.0169 1.81%
2025-03-17 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9316 0.9316 0.9213 0.9213 0.0103 1.12%
2025-03-14 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9213 0.9213 0.9055 0.9055 0.0158 1.74%
2025-03-13 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9055 0.9055 0.9071 0.9071 -0.0016 -0.18%
2025-03-12 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9071 0.9071 0.9280 0.9280 -0.0209 -2.25%
2025-03-11 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9280 0.9280 0.9246 0.9246 0.0034 0.37%
2025-03-10 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9246 0.9246 0.9368 0.9368 -0.0122 -1.30%
2025-03-07 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9368 0.9368 0.9428 0.9428 -0.0060 -0.64%
2025-03-06 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9428 0.9428 0.9191 0.9191 0.0237 2.58%
2025-03-05 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9191 0.9191 0.9033 0.9033 0.0158 1.75%
2025-03-04 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9033 0.9033 0.8965 0.8965 0.0068 0.76%
2025-03-03 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8965 0.8965 0.8969 0.8969 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8969 0.8969 0.9107 0.9107 -0.0138 -1.52%
2025-02-27 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9107 0.9107 0.9020 0.9020 0.0087 0.96%
2025-02-26 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.9020 0.9020 0.8669 0.8669 0.0351 4.05%
2025-02-25 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8669 0.8669 0.8679 0.8679 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 0.8679 0.8679 0.8724 0.8724 -0.0045 -0.52%