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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009179)

今天最新凈值 1.0402 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0400 -0.0002 -0.0167%
  • 累計(jì)凈值：1.0402
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8541億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近半年嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(009179)基金累計(jì)收益率-1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0402 1.0402 -0.0060 -0.58%
2025-05-22 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0419 1.0419 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-05-19 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0396 1.0396 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0497 1.0497 -0.0101 -0.96%
2025-05-15 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0528 1.0528 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0528 1.0528 1.0395 1.0395 0.0133 1.28%
2025-05-13 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0404 1.0404 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2025-05-09 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-05-08 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2025-05-07 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22%
2025-05-06 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-04-30 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0308 1.0308 0.0030 0.29%
2025-04-29 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0338 1.0338 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0399 1.0399 -0.0053 -0.51%
2025-04-24 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-04-23 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0458 1.0458 -0.0067 -0.64%
2025-04-22 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-04-21 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0436 1.0436 1.0491 1.0491 -0.0055 -0.52%
2025-04-18 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0592 1.0592 -0.0101 -0.95%
2025-04-17 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0540 1.0540 0.0052 0.49%
2025-04-16 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0493 1.0493 0.0047 0.45%
2025-04-15 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22%
2025-04-14 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0507 1.0507 -0.0037 -0.35%
2025-04-11 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0641 1.0641 -0.0134 -1.26%
2025-04-10 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-04-09 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0467 1.0467 0.0161 1.54%
2025-04-08 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0086 1.0086 0.0381 3.78%
2025-04-07 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0424 1.0424 -0.0338 -3.24%
2025-04-03 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0305 1.0305 0.0119 1.15%
2025-04-02 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0328 1.0328 -0.0023 -0.22%
2025-04-01 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0274 1.0274 0.0054 0.53%
2025-03-31 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0366 1.0366 -0.0092 -0.89%
2025-03-28 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0438 1.0438 -0.0072 -0.69%
2025-03-27 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0355 1.0355 0.0083 0.80%
2025-03-26 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29%
2025-03-25 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2025-03-24 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0287 1.0287 0.0024 0.23%
2025-03-21 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0395 1.0395 -0.0108 -1.04%
2025-03-20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0527 1.0527 -0.0132 -1.25%
2025-03-19 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0569 1.0569 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0648 1.0648 -0.0079 -0.74%
2025-03-17 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-03-14 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0266 1.0266 0.0377 3.67%
2025-03-13 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-03-12 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0370 1.0370 -0.0104 -1.00%
2025-03-11 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07%
2025-03-10 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79%
2025-03-06 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.9976 0.9976 0.0124 1.24%
2025-03-05 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9976 0.9976 1.0009 1.0009 -0.0033 -0.33%
2025-03-04 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0043 1.0043 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0076 1.0076 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.9927 0.9927 0.0163 1.64%
2025-02-26 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9845 0.9845 0.0082 0.83%
2025-02-25 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9845 0.9845 1.0000 1.0000 -0.0155 -1.55%
2025-02-24 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9941 0.9941 0.0059 0.59%
2025-02-21 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9923 0.9923 0.0018 0.18%
2025-02-20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9947 0.9947 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9871 0.9871 0.0076 0.77%
2025-02-18 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9964 0.9964 -0.0093 -0.93%
2025-02-17 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9956 0.9956 0.0008 0.08%
2025-02-14 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9963 0.9963 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9756 0.9756 0.0207 2.12%
2025-02-12 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9669 0.9669 0.0087 0.90%
2025-02-11 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9741 0.9741 -0.0072 -0.74%
2025-02-10 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18%
2025-02-07 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9679 0.9679 0.0080 0.83%
2025-02-06 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9635 0.9635 0.0044 0.46%
2025-02-05 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9795 0.9795 -0.0160 -1.63%
2025-01-27 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9781 0.9781 0.0014 0.14%
2025-01-22 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9874 0.9874 -0.0133 -1.35%
2025-01-14 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9775 0.9775 0.0177 1.81%
2025-01-13 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9736 0.9736 0.0039 0.40%
2025-01-10 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9855 0.9855 -0.0119 -1.21%
2025-01-09 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9881 0.9881 -0.0026 -0.26%
2025-01-08 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9905 0.9905 -0.0024 -0.24%
2025-01-07 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9896 0.9896 0.0009 0.09%
2025-01-06 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9896 0.9896 1.0021 1.0021 -0.0125 -1.25%
2025-01-03 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0120 1.0120 -0.0099 -0.98%
2025-01-02 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0322 1.0322 -0.0202 -1.96%
2024-12-31 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0375 1.0375 -0.0053 -0.51%
2024-12-26 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0413 1.0413 -0.0028 -0.27%
2024-12-25 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0461 1.0461 -0.0048 -0.46%
2024-12-24 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0365 1.0365 0.0096 0.93%
2024-12-23 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0416 1.0416 -0.0051 -0.49%
2024-12-20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2024-12-19 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0531 1.0531 -0.0099 -0.94%
2024-12-18 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0546 1.0546 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2024-12-16 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0668 1.0668 -0.0133 -1.25%
2024-12-13 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0936 1.0936 -0.0268 -2.45%
2024-12-12 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0727 1.0727 0.0209 1.95%
2024-12-11 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0727 1.0727 1.0618 1.0618 0.0109 1.03%
2024-12-10 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0439 1.0439 0.0179 1.71%
2024-12-09 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0498 1.0498 -0.0059 -0.56%
2024-12-06 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0421 1.0421 0.0077 0.74%
2024-12-05 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0467 1.0467 -0.0046 -0.44%
2024-12-04 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0557 1.0557 -0.0090 -0.85%
2024-12-03 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0543 1.0543 0.0014 0.13%
2024-12-02 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0453 1.0453 0.0090 0.86%
2024-11-29 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0322 1.0322 0.0131 1.27%
2024-11-28 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0424 1.0424 -0.0102 -0.98%
2024-11-27 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0312 1.0312 0.0112 1.09%
2024-11-26 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0250 1.0250 0.0062 0.60%
2024-11-25 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0288 1.0288 -0.0038 -0.37%