嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009179)
今天最新凈值
1.0402
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0400
-0.0002 -0.0167%
- 累計(jì)凈值：1.0402
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8541億
- 最近資產(chǎn)：3.23億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近一月嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(009179)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-05-15 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-05-13 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
009179 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0008 |
0.08% |
