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嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009179)

今天最新凈值 1.0414 0.0071 0.6900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0415 0.0001 0.0056%
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8541億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近一季嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A(009179)基金累計收益率5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-05-19 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0396 1.0396 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0497 1.0497 -0.0101 -0.96%
2025-05-15 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0528 1.0528 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0528 1.0528 1.0395 1.0395 0.0133 1.28%
2025-05-13 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0404 1.0404 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2025-05-09 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-05-08 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2025-05-07 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22%
2025-05-06 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-04-30 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0308 1.0308 0.0030 0.29%
2025-04-29 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0338 1.0338 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0399 1.0399 -0.0053 -0.51%
2025-04-24 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-04-23 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0458 1.0458 -0.0067 -0.64%
2025-04-22 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-04-21 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0436 1.0436 1.0491 1.0491 -0.0055 -0.52%
2025-04-18 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0592 1.0592 -0.0101 -0.95%
2025-04-17 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0540 1.0540 0.0052 0.49%
2025-04-16 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0493 1.0493 0.0047 0.45%
2025-04-15 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22%
2025-04-14 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0507 1.0507 -0.0037 -0.35%
2025-04-11 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0641 1.0641 -0.0134 -1.26%
2025-04-10 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-04-09 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0467 1.0467 0.0161 1.54%
2025-04-08 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0086 1.0086 0.0381 3.78%
2025-04-07 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0424 1.0424 -0.0338 -3.24%
2025-04-03 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0305 1.0305 0.0119 1.15%
2025-04-02 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0328 1.0328 -0.0023 -0.22%
2025-04-01 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0274 1.0274 0.0054 0.53%
2025-03-31 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0366 1.0366 -0.0092 -0.89%
2025-03-28 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0438 1.0438 -0.0072 -0.69%
2025-03-27 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0355 1.0355 0.0083 0.80%
2025-03-26 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29%
2025-03-25 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2025-03-24 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0287 1.0287 0.0024 0.23%
2025-03-21 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0395 1.0395 -0.0108 -1.04%
2025-03-20 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0527 1.0527 -0.0132 -1.25%
2025-03-19 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0569 1.0569 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0648 1.0648 -0.0079 -0.74%
2025-03-17 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-03-14 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0266 1.0266 0.0377 3.67%
2025-03-13 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-03-12 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0370 1.0370 -0.0104 -1.00%
2025-03-11 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07%
2025-03-10 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79%
2025-03-06 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.9976 0.9976 0.0124 1.24%
2025-03-05 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9976 0.9976 1.0009 1.0009 -0.0033 -0.33%
2025-03-04 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0043 1.0043 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0076 1.0076 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.9927 0.9927 0.0163 1.64%
2025-02-26 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9845 0.9845 0.0082 0.83%
2025-02-25 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9845 0.9845 1.0000 1.0000 -0.0155 -1.55%
2025-02-24 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9941 0.9941 0.0059 0.59%