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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009179)

今天最新凈值 1.0419 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0400 -0.0002 -0.0167%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8541億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近一周嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A(009179)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0419 1.0419 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-05-19 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0396 1.0396 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0497 1.0497 -0.0101 -0.96%