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前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(009160)

今天最新凈值 1.1301 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近半年前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C|前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(009160)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2025-05-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2025-05-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2025-05-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1287 1.1287 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2025-05-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-05-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1243 1.1243 0.0026 0.23%
2025-05-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2025-05-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11%
2025-05-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1181 1.1181 0.0041 0.37%
2025-04-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2025-04-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-04-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1185 1.1185 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2025-04-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-04-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2025-04-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1163 1.1163 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1144 1.1144 0.0020 0.18%
2025-04-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2025-04-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1082 1.1082 0.0054 0.49%
2025-04-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1048 1.1048 0.0034 0.31%
2025-04-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1015 1.1015 0.0033 0.30%
2025-04-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1249 1.1249 -0.0234 -2.08%
2025-04-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1249 1.1249 0.0012 0.11%
2025-03-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1269 1.1269 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-03-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-03-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1274 1.1274 0.0008 0.07%
2025-03-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1306 1.1306 -0.0036 -0.32%
2025-03-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2025-03-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1310 1.1310 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1310 1.1310 1.1249 1.1249 0.0061 0.54%
2025-03-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1256 1.1256 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-03-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1240 1.1240 0.0033 0.29%
2025-03-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2025-03-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1216 1.1216 0.0014 0.12%
2025-03-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-02-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1268 1.1268 -0.0057 -0.51%
2025-02-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1236 1.1236 0.0034 0.30%
2025-02-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1263 1.1263 -0.0027 -0.24%
2025-02-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1276 1.1276 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1276 1.1276 1.1257 1.1257 0.0019 0.17%
2025-02-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1260 1.1260 1.1229 1.1229 0.0031 0.28%
2025-02-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1268 1.1268 -0.0039 -0.35%
2025-02-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2025-02-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1255 1.1255 0.0019 0.17%
2025-02-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1264 1.1264 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2025-02-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1217 1.1217 0.0040 0.36%
2025-02-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1174 1.1174 0.0043 0.38%
2025-02-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1188 1.1188 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2025-01-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2025-01-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1072 1.1072 1.1082 1.1082 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1120 1.1120 -0.0038 -0.34%
2025-01-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1118 1.1118 0.0020 0.18%
2025-01-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2025-01-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1200 1.1200 -0.0049 -0.44%
2024-12-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1241 1.1241 -0.0041 -0.36%
2024-12-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2024-12-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1196 1.1196 0.0033 0.29%
2024-12-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1216 1.1216 -0.0020 -0.18%
2024-12-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2024-12-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2024-12-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2024-12-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1297 1.1297 -0.0051 -0.45%
2024-12-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1297 1.1297 1.1261 1.1261 0.0036 0.32%
2024-12-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26%
2024-12-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1194 1.1194 0.0038 0.34%
2024-12-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2024-12-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1152 1.1152 0.0038 0.34%
2024-12-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2024-12-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1155 1.1155 0.0007 0.06%
2024-12-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1115 1.1115 0.0040 0.36%
2024-11-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1073 1.1073 0.0042 0.38%
2024-11-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1083 1.1083 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1034 1.1034 0.0049 0.44%
2024-11-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%