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前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(009160)

今天最新凈值 1.1301 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一季前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C|前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(009160)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2025-05-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2025-05-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2025-05-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1287 1.1287 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2025-05-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-05-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1243 1.1243 0.0026 0.23%
2025-05-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2025-05-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11%
2025-05-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1181 1.1181 0.0041 0.37%
2025-04-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2025-04-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-04-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1185 1.1185 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2025-04-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-04-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2025-04-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1163 1.1163 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1144 1.1144 0.0020 0.18%
2025-04-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2025-04-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1082 1.1082 0.0054 0.49%
2025-04-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1048 1.1048 0.0034 0.31%
2025-04-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1015 1.1015 0.0033 0.30%
2025-04-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1249 1.1249 -0.0234 -2.08%
2025-04-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1249 1.1249 0.0012 0.11%
2025-03-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1269 1.1269 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-03-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-03-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1274 1.1274 0.0008 0.07%
2025-03-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1306 1.1306 -0.0036 -0.32%
2025-03-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2025-03-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1310 1.1310 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1310 1.1310 1.1249 1.1249 0.0061 0.54%
2025-03-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1256 1.1256 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-03-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1240 1.1240 0.0033 0.29%
2025-03-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2025-03-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1216 1.1216 0.0014 0.12%
2025-03-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-02-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1268 1.1268 -0.0057 -0.51%
2025-02-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1236 1.1236 0.0034 0.30%
2025-02-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1263 1.1263 -0.0027 -0.24%
2025-02-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1276 1.1276 -0.0013 -0.12%