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前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(009160)

今天最新凈值 1.1301 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一年前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C|前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(009160)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2025-05-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2025-05-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2025-05-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1287 1.1287 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2025-05-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-05-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1243 1.1243 0.0026 0.23%
2025-05-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2025-05-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11%
2025-05-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1181 1.1181 0.0041 0.37%
2025-04-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2025-04-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-04-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1185 1.1185 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2025-04-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-04-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2025-04-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1163 1.1163 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1144 1.1144 0.0020 0.18%
2025-04-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2025-04-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1082 1.1082 0.0054 0.49%
2025-04-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1048 1.1048 0.0034 0.31%
2025-04-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1015 1.1015 0.0033 0.30%
2025-04-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1249 1.1249 -0.0234 -2.08%
2025-04-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1249 1.1249 0.0012 0.11%
2025-03-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1269 1.1269 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-03-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-03-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1274 1.1274 0.0008 0.07%
2025-03-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1306 1.1306 -0.0036 -0.32%
2025-03-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2025-03-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1310 1.1310 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1310 1.1310 1.1249 1.1249 0.0061 0.54%
2025-03-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1256 1.1256 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-03-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1240 1.1240 0.0033 0.29%
2025-03-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2025-03-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1216 1.1216 0.0014 0.12%
2025-03-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-02-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1268 1.1268 -0.0057 -0.51%
2025-02-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1236 1.1236 0.0034 0.30%
2025-02-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1263 1.1263 -0.0027 -0.24%
2025-02-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1276 1.1276 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1276 1.1276 1.1257 1.1257 0.0019 0.17%
2025-02-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1260 1.1260 1.1229 1.1229 0.0031 0.28%
2025-02-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1268 1.1268 -0.0039 -0.35%
2025-02-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2025-02-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1255 1.1255 0.0019 0.17%
2025-02-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1264 1.1264 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2025-02-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1217 1.1217 0.0040 0.36%
2025-02-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1174 1.1174 0.0043 0.38%
2025-02-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1188 1.1188 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2025-01-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2025-01-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1072 1.1072 1.1082 1.1082 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1120 1.1120 -0.0038 -0.34%
2025-01-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1118 1.1118 0.0020 0.18%
2025-01-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2025-01-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1200 1.1200 -0.0049 -0.44%
2024-12-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1241 1.1241 -0.0041 -0.36%
2024-12-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2024-12-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1196 1.1196 0.0033 0.29%
2024-12-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1216 1.1216 -0.0020 -0.18%
2024-12-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2024-12-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2024-12-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2024-12-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1297 1.1297 -0.0051 -0.45%
2024-12-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1297 1.1297 1.1261 1.1261 0.0036 0.32%
2024-12-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26%
2024-12-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1194 1.1194 0.0038 0.34%
2024-12-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2024-12-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1152 1.1152 0.0038 0.34%
2024-12-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2024-12-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1155 1.1155 0.0007 0.06%
2024-12-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1115 1.1115 0.0040 0.36%
2024-11-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1073 1.1073 0.0042 0.38%
2024-11-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1083 1.1083 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1034 1.1034 0.0049 0.44%
2024-11-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-11-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1118 1.1118 -0.0077 -0.69%
2024-11-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2024-11-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1089 1.1089 0.0023 0.21%
2024-11-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1056 1.1056 0.0033 0.30%
2024-11-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1082 1.1082 -0.0026 -0.23%
2024-11-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1124 1.1124 -0.0042 -0.38%
2024-11-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1180 1.1180 -0.0056 -0.50%
2024-11-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1166 1.1166 0.0014 0.13%
2024-11-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1192 1.1192 -0.0026 -0.23%
2024-11-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1161 1.1161 0.0031 0.28%
2024-11-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1179 1.1179 -0.0018 -0.16%
2024-11-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1109 1.1109 0.0070 0.63%
2024-11-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1052 1.1052 0.0065 0.59%
2024-11-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1010 1.1010 0.0042 0.38%
2024-11-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2024-10-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1007 1.1007 1.1024 1.1024 -0.0017 -0.15%
2024-10-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1064 1.1064 -0.0040 -0.36%
2024-10-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1044 1.1044 0.0020 0.18%
2024-10-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1011 1.1011 0.0033 0.30%
2024-10-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1011 1.1011 1.1045 1.1045 -0.0034 -0.31%
2024-10-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1036 1.1036 0.0009 0.08%
2024-10-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1016 1.1016 0.0020 0.18%
2024-10-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.0993 1.0993 0.0023 0.21%
2024-10-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0899 1.0899 0.0094 0.86%
2024-10-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0899 1.0899 1.0929 1.0929 -0.0030 -0.27%
2024-10-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2024-10-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0983 1.0983 -0.0061 -0.56%
2024-10-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0899 1.0899 0.0084 0.77%
2024-10-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0899 1.0899 1.0978 1.0978 -0.0079 -0.72%
2024-10-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0933 1.0933 0.0045 0.41%
2024-10-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0933 1.0933 1.1211 1.1211 -0.0278 -2.48%
2024-10-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1062 1.1062 0.0149 1.35%
2024-09-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.0812 1.0812 0.0250 2.31%
2024-09-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0690 1.0690 0.0122 1.14%
2024-09-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0564 1.0564 0.0126 1.19%
2024-09-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0528 1.0528 0.0036 0.34%
2024-09-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0405 1.0405 0.0123 1.18%
2024-09-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2024-09-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0406 1.0406 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0373 1.0373 0.0033 0.32%
2024-09-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2024-09-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0380 1.0380 -0.0019 -0.18%
2024-09-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0395 1.0395 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0401 1.0401 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0435 1.0435 -0.0034 -0.33%
2024-09-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0467 1.0467 -0.0032 -0.31%
2024-09-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0449 1.0449 0.0018 0.17%
2024-09-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0462 1.0462 -0.0013 -0.12%
2024-09-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0446 1.0446 0.0016 0.15%
2024-09-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0488 1.0488 -0.0042 -0.40%
2024-08-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0444 1.0444 0.0044 0.42%
2024-08-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0421 1.0421 0.0023 0.22%
2024-08-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0455 1.0455 -0.0029 -0.28%
2024-08-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2024-08-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0437 1.0437 0.0007 0.07%
2024-08-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0453 1.0453 -0.0016 -0.15%
2024-08-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0509 1.0509 -0.0043 -0.41%
2024-08-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2024-08-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0520 1.0520 -0.0023 -0.22%
2024-08-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2024-08-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0533 1.0533 -0.0022 -0.21%
2024-08-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2024-08-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0547 1.0547 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0562 1.0562 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0559 1.0559 0.0005 0.05%
2024-08-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2024-08-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0592 1.0592 -0.0045 -0.42%
2024-08-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0620 1.0620 -0.0028 -0.26%
2024-08-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0636 1.0636 -0.0016 -0.15%
2024-07-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0566 1.0566 -0.0014 -0.13%
2024-07-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0581 1.0581 -0.0015 -0.14%
2024-07-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0541 1.0541 0.0040 0.38%
2024-07-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0549 1.0549 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0581 1.0581 -0.0032 -0.30%
2024-07-23 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0643 1.0643 -0.0062 -0.58%
2024-07-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0660 1.0660 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-07-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2024-07-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0663 1.0663 -0.0018 -0.17%
2024-07-16 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2024-07-15 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0665 1.0665 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0624 1.0624 0.0042 0.40%
2024-07-10 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2024-07-08 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0645 1.0645 -0.0038 -0.36%
2024-07-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-07-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0669 1.0669 -0.0025 -0.23%
2024-07-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0685 1.0685 -0.0016 -0.15%
2024-07-02 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0699 1.0699 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0677 1.0677 0.0022 0.21%
2024-06-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0662 1.0662 0.0015 0.14%
2024-06-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0690 1.0690 -0.0028 -0.26%
2024-06-26 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0657 1.0657 0.0033 0.31%
2024-06-25 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0659 1.0659 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0700 1.0700 -0.0041 -0.38%
2024-06-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0707 1.0707 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0735 1.0735 -0.0028 -0.26%
2024-06-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0750 1.0750 -0.0015 -0.14%
2024-06-18 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2024-06-17 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0754 1.0754 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0746 1.0746 0.0008 0.07%
2024-06-13 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0764 1.0764 -0.0018 -0.17%
2024-06-12 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0752 1.0752 0.0012 0.11%
2024-06-11 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0762 1.0762 -0.0010 -0.09%
2024-06-07 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-06-06 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0769 1.0769 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0793 1.0793 -0.0024 -0.22%
2024-06-04 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0773 1.0773 0.0020 0.19%
2024-06-03 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0784 1.0784 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0805 1.0805 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2024-05-28 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0816 1.0816 -0.0017 -0.16%
2024-05-27 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0785 1.0785 0.0031 0.29%
2024-05-24 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0805 1.0805 -0.0020 -0.19%