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前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C(前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(009160)

今天最新凈值 1.1301 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一月前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C|前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C(009160)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2025-05-20 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2025-05-19 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2025-05-16 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1287 1.1287 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2025-05-13 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-05-12 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1243 1.1243 0.0026 0.23%
2025-05-09 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2025-05-07 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11%
2025-05-06 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1181 1.1181 0.0041 0.37%
2025-04-30 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2025-04-29 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-04-28 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1185 1.1185 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%