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前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(009160)

今天最新凈值 1.1301 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一周前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C|前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C(009160)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2025-05-20 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2025-05-19 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%