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前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A(前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(009159)

今天最新凈值 1.1472 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0179億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一月前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A|前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A(009159)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1472 1.1472 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1455 1.1455 0.0017 0.15%
2025-05-20 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1434 1.1434 0.0021 0.18%
2025-05-19 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1425 1.1425 0.0009 0.08%
2025-05-16 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1458 1.1458 -0.0031 -0.27%
2025-05-14 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1446 1.1446 0.0012 0.10%
2025-05-13 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-05-12 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1413 1.1413 0.0026 0.23%
2025-05-09 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1403 1.1403 0.0017 0.15%
2025-05-07 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1391 1.1391 0.0012 0.11%
2025-05-06 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-04-30 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1340 1.1340 0.0008 0.07%
2025-04-29 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-28 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1352 1.1352 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%