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前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A(前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(009159)

今天最新凈值 1.1472 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0179億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
近一年前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A|前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A(009159)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1472 1.1472 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1455 1.1455 0.0017 0.15%
2025-05-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1434 1.1434 0.0021 0.18%
2025-05-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1425 1.1425 0.0009 0.08%
2025-05-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1458 1.1458 -0.0031 -0.27%
2025-05-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1446 1.1446 0.0012 0.10%
2025-05-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-05-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1413 1.1413 0.0026 0.23%
2025-05-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1403 1.1403 0.0017 0.15%
2025-05-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1391 1.1391 0.0012 0.11%
2025-05-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-04-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1340 1.1340 0.0008 0.07%
2025-04-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1352 1.1352 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2025-04-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1321 1.1321 0.0032 0.28%
2025-04-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-04-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2025-04-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1328 1.1328 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1308 1.1308 0.0021 0.19%
2025-04-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1300 1.1300 0.0008 0.07%
2025-04-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1245 1.1245 0.0055 0.49%
2025-04-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1211 1.1211 0.0034 0.30%
2025-04-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1177 1.1177 0.0034 0.30%
2025-04-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1414 1.1414 -0.0237 -2.08%
2025-04-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1428 1.1428 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-04-01 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1413 1.1413 0.0012 0.11%
2025-03-31 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1433 1.1433 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1450 1.1450 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2025-03-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-03-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-03-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2025-03-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1470 1.1470 -0.0037 -0.32%
2025-03-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1469 1.1469 0.0012 0.10%
2025-03-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1474 1.1474 1.1412 1.1412 0.0062 0.54%
2025-03-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1421 1.1421 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1423 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1434 1.1434 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1401 1.1401 0.0033 0.29%
2025-03-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1391 1.1391 0.0010 0.09%
2025-03-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2025-03-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2025-02-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1429 1.1429 -0.0058 -0.51%
2025-02-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1397 1.1397 0.0033 0.29%
2025-02-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1423 1.1423 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1436 1.1436 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1417 1.1417 0.0019 0.17%
2025-02-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1388 1.1388 0.0031 0.27%
2025-02-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1427 1.1427 -0.0039 -0.34%
2025-02-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1434 1.1434 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1422 1.1422 0.0012 0.11%
2025-02-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1414 1.1414 0.0019 0.17%
2025-02-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06%
2025-02-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1374 1.1374 0.0041 0.36%
2025-02-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1331 1.1331 0.0043 0.38%
2025-02-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
2025-01-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1347 1.1347 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1318 1.1318 0.0029 0.26%
2025-01-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1333 1.1333 0.0008 0.07%
2025-01-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1235 1.1235 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1273 1.1273 -0.0038 -0.34%
2025-01-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1271 1.1271 0.0019 0.17%
2025-01-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1275 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1303 1.1303 -0.0028 -0.25%
2025-01-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1353 1.1353 -0.0050 -0.44%
2024-12-31 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1394 1.1394 -0.0041 -0.36%
2024-12-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1384 1.1384 0.0010 0.09%
2024-12-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1381 1.1381 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1348 1.1348 0.0033 0.29%
2024-12-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1367 1.1367 -0.0019 -0.17%
2024-12-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06%
2024-12-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2024-12-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1377 1.1377 -0.0025 -0.22%
2024-12-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1397 1.1397 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1449 1.1449 -0.0052 -0.45%
2024-12-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1412 1.1412 0.0037 0.32%
2024-12-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1383 1.1383 0.0029 0.25%
2024-12-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1344 1.1344 0.0039 0.34%
2024-12-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2024-12-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1301 1.1301 0.0039 0.35%
2024-12-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1293 1.1293 0.0008 0.07%
2024-12-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1311 1.1311 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2024-12-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1262 1.1262 0.0042 0.37%
2024-11-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1220 1.1220 0.0042 0.37%
2024-11-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2024-11-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2024-11-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1265 1.1265 -0.0079 -0.70%
2024-11-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2024-11-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1235 1.1235 0.0023 0.20%
2024-11-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1201 1.1201 0.0034 0.30%
2024-11-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1228 1.1228 -0.0027 -0.24%
2024-11-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1270 1.1270 -0.0042 -0.37%
2024-11-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1326 1.1326 -0.0056 -0.49%
2024-11-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12%
2024-11-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1338 1.1338 -0.0026 -0.23%
2024-11-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1306 1.1306 0.0032 0.28%
2024-11-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1325 1.1325 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1254 1.1254 0.0071 0.63%
2024-11-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1262 1.1262 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1196 1.1196 0.0066 0.59%
2024-11-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1153 1.1153 0.0043 0.39%
2024-11-01 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1149 1.1149 0.0008 0.07%
2024-10-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1167 1.1167 -0.0018 -0.16%
2024-10-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1207 1.1207 -0.0040 -0.36%
2024-10-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1186 1.1186 0.0021 0.19%
2024-10-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1153 1.1153 0.0033 0.30%
2024-10-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1187 1.1187 -0.0034 -0.30%
2024-10-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1178 1.1178 0.0009 0.08%
2024-10-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1157 1.1157 0.0021 0.19%
2024-10-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1134 1.1134 0.0023 0.21%
2024-10-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1038 1.1038 0.0096 0.87%
2024-10-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1068 1.1068 -0.0030 -0.27%
2024-10-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2024-10-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1123 1.1123 -0.0061 -0.55%
2024-10-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1038 1.1038 0.0085 0.77%
2024-10-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1118 1.1118 -0.0080 -0.72%
2024-10-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1072 1.1072 0.0046 0.42%
2024-10-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1353 1.1353 -0.0281 -2.48%
2024-10-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1201 1.1201 0.0152 1.36%
2024-09-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.0948 1.0948 0.0253 2.31%
2024-09-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0824 1.0824 0.0124 1.15%
2024-09-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0696 1.0696 0.0128 1.20%
2024-09-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0660 1.0660 0.0036 0.34%
2024-09-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0535 1.0535 0.0125 1.19%
2024-09-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-09-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0502 1.0502 0.0034 0.32%
2024-09-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2024-09-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0509 1.0509 -0.0019 -0.18%
2024-09-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0564 1.0564 -0.0035 -0.33%
2024-09-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0596 1.0596 -0.0032 -0.30%
2024-09-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0578 1.0578 0.0018 0.17%
2024-09-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
2024-09-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0574 1.0574 0.0017 0.16%
2024-09-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0617 1.0617 -0.0043 -0.41%
2024-08-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0572 1.0572 0.0045 0.43%
2024-08-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0548 1.0548 0.0024 0.23%
2024-08-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0553 1.0553 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0582 1.0582 -0.0029 -0.27%
2024-08-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2024-08-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0564 1.0564 0.0007 0.07%
2024-08-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0580 1.0580 -0.0016 -0.15%
2024-08-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0636 1.0636 -0.0043 -0.40%
2024-08-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0624 1.0624 0.0012 0.11%
2024-08-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0647 1.0647 -0.0023 -0.22%
2024-08-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0638 1.0638 0.0009 0.08%
2024-08-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2024-08-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2024-08-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0674 1.0674 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0689 1.0689 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0691 1.0691 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2024-08-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0673 1.0673 0.0012 0.11%
2024-08-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0718 1.0718 -0.0045 -0.42%
2024-08-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0747 1.0747 -0.0029 -0.27%
2024-08-01 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0763 1.0763 -0.0016 -0.15%
2024-07-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0692 1.0692 -0.0014 -0.13%
2024-07-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.14%
2024-07-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0666 1.0666 0.0041 0.38%
2024-07-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.07%
2024-07-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0706 1.0706 -0.0032 -0.30%
2024-07-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0769 1.0769 -0.0063 -0.59%
2024-07-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0786 1.0786 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2024-07-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2024-07-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0789 1.0789 -0.0019 -0.18%
2024-07-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2024-07-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0790 1.0790 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0748 1.0748 0.0043 0.40%
2024-07-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0765 1.0765 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0730 1.0730 0.0035 0.33%
2024-07-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0769 1.0769 -0.0039 -0.36%
2024-07-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-07-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0793 1.0793 -0.0025 -0.23%
2024-07-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0810 1.0810 -0.0017 -0.16%
2024-07-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0823 1.0823 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0801 1.0801 0.0022 0.20%
2024-06-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15%
2024-06-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0813 1.0813 -0.0028 -0.26%
2024-06-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0780 1.0780 0.0033 0.31%
2024-06-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0823 1.0823 -0.0041 -0.38%
2024-06-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0830 1.0830 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0858 1.0858 -0.0028 -0.26%
2024-06-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0874 1.0874 -0.0016 -0.15%
2024-06-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0864 1.0864 0.0010 0.09%
2024-06-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0876 1.0876 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2024-06-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0886 1.0886 -0.0018 -0.17%
2024-06-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0875 1.0875 0.0011 0.10%
2024-06-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0884 1.0884 -0.0009 -0.08%
2024-06-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-06-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0891 1.0891 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0915 1.0915 -0.0024 -0.22%
2024-06-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0894 1.0894 0.0021 0.19%
2024-06-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0912 1.0912 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0927 1.0927 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0920 1.0920 0.0007 0.06%
2024-05-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0938 1.0938 -0.0018 -0.16%
2024-05-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0906 1.0906 0.0032 0.29%
2024-05-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0926 1.0926 -0.0020 -0.18%