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前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A(前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(009159)

今天最新凈值 1.1472 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0179億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：孫連玉 須智宸
今年以來前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A|前海聯(lián)合智選3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A(009159)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1472 1.1472 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1455 1.1455 0.0017 0.15%
2025-05-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1434 1.1434 0.0021 0.18%
2025-05-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1425 1.1425 0.0009 0.08%
2025-05-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1458 1.1458 -0.0031 -0.27%
2025-05-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1446 1.1446 0.0012 0.10%
2025-05-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-05-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1413 1.1413 0.0026 0.23%
2025-05-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1403 1.1403 0.0017 0.15%
2025-05-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1391 1.1391 0.0012 0.11%
2025-05-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-04-30 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1340 1.1340 0.0008 0.07%
2025-04-29 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1352 1.1352 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2025-04-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1321 1.1321 0.0032 0.28%
2025-04-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-04-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2025-04-16 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1328 1.1328 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1308 1.1308 0.0021 0.19%
2025-04-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1300 1.1300 0.0008 0.07%
2025-04-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1245 1.1245 0.0055 0.49%
2025-04-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1211 1.1211 0.0034 0.30%
2025-04-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1177 1.1177 0.0034 0.30%
2025-04-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1414 1.1414 -0.0237 -2.08%
2025-04-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1428 1.1428 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-04-01 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1413 1.1413 0.0012 0.11%
2025-03-31 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1433 1.1433 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1450 1.1450 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2025-03-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-03-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-03-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2025-03-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1470 1.1470 -0.0037 -0.32%
2025-03-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1469 1.1469 0.0012 0.10%
2025-03-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1474 1.1474 1.1412 1.1412 0.0062 0.54%
2025-03-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1421 1.1421 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1423 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1434 1.1434 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1401 1.1401 0.0033 0.29%
2025-03-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1391 1.1391 0.0010 0.09%
2025-03-04 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2025-03-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2025-02-28 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1429 1.1429 -0.0058 -0.51%
2025-02-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1397 1.1397 0.0033 0.29%
2025-02-25 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1423 1.1423 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1436 1.1436 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1417 1.1417 0.0019 0.17%
2025-02-20 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1388 1.1388 0.0031 0.27%
2025-02-18 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1427 1.1427 -0.0039 -0.34%
2025-02-17 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1434 1.1434 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1422 1.1422 0.0012 0.11%
2025-02-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1414 1.1414 0.0019 0.17%
2025-02-11 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06%
2025-02-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1374 1.1374 0.0041 0.36%
2025-02-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1331 1.1331 0.0043 0.38%
2025-02-05 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
2025-01-27 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1347 1.1347 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1318 1.1318 0.0029 0.26%
2025-01-21 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1333 1.1333 0.0008 0.07%
2025-01-13 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1235 1.1235 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1273 1.1273 -0.0038 -0.34%
2025-01-09 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1271 1.1271 0.0019 0.17%
2025-01-06 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1275 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1303 1.1303 -0.0028 -0.25%
2025-01-02 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1353 1.1353 -0.0050 -0.44%