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東興中證消費(fèi)50C基金凈值查詢(009117)

今天最新凈值 1.1766 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1778 0.0012 0.1034%
  • 累計(jì)凈值：1.1766
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3924億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一月東興中證消費(fèi)50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興中證消費(fèi)50C(009117)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1766 1.1766 1.1763 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-21 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1763 1.1763 1.1763 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-20 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1763 1.1763 1.1635 1.1635 0.0128 1.10%
2025-05-19 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1635 1.1635 1.1664 1.1664 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1664 1.1664 1.1745 1.1745 -0.0081 -0.69%
2025-05-15 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1745 1.1745 1.1767 1.1767 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1767 1.1767 1.1668 1.1668 0.0099 0.85%
2025-05-13 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1668 1.1668 1.1673 1.1673 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1673 1.1673 1.1591 1.1591 0.0082 0.71%
2025-05-09 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1591 1.1591 1.1552 1.1552 0.0039 0.34%
2025-05-08 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1552 1.1552 1.1488 1.1488 0.0064 0.56%
2025-05-07 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1488 1.1488 1.1459 1.1459 0.0029 0.25%
2025-05-06 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1459 1.1459 1.1432 1.1432 0.0027 0.24%
2025-04-30 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1432 1.1432 1.1425 1.1425 0.0007 0.06%
2025-04-29 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-04-28 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2025-04-25 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1404 1.1404 1.1419 1.1419 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1419 1.1419 1.1393 1.1393 0.0026 0.23%