東興中證消費(fèi)50C基金凈值查詢(xún)(009117)
今天最新凈值
1.1763
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1778
0.0012 0.1034%
- 累計(jì)凈值：1.1763
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3924億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李兵偉
今年以來(lái)東興中證消費(fèi)50C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東興中證消費(fèi)50C(009117)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009117 |
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1.1766 |
1.1766 |
1.1763 |
1.1763 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1763 |
1.1763 |
1.1763 |
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| 2025-05-20 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1763 |
1.1763 |
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1.1635 |
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| 2025-05-19 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1635 |
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| 2025-05-16 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1664 |
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1.1745 |
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| 2025-05-15 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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| 2025-05-14 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1767 |
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| 2025-05-12 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1673 |
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| 2025-05-09 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1591 |
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1.1552 |
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|
|
| 2025-05-08 |
009117 |
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1.1432 |
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| 2025-04-28 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1420 |
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1.1404 |
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| 2025-04-25 |
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1.1404 |
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1.1419 |
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-0.13% |
| 2025-04-24 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1419 |
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1.1393 |
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| 2025-04-23 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1393 |
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1.1407 |
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| 2025-04-22 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.1407 |
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1.1385 |
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| 2025-04-21 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1385 |
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1.1376 |
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| 2025-04-18 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1376 |
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1.1440 |
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| 2025-04-17 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1440 |
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1.1421 |
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| 2025-04-16 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1421 |
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1.1394 |
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| 2025-04-15 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1394 |
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1.1318 |
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|
|
| 2025-04-14 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1318 |
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1.1384 |
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| 2025-04-11 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1384 |
1.1384 |
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1.1429 |
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-0.39% |
| 2025-04-10 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1429 |
1.1429 |
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1.1307 |
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| 2025-04-09 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1307 |
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1.1161 |
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1.31% |
| 2025-04-08 |
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東興中證消費(fèi)50C |
1.1161 |
1.1161 |
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1.0836 |
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| 2025-04-07 |
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東興中證消費(fèi)50C |
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1.0836 |
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1.1431 |
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| 2025-04-03 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1431 |
1.1431 |
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1.1462 |
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| 2025-04-02 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1462 |
1.1462 |
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1.1458 |
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| 2025-04-01 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1458 |
1.1458 |
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1.1521 |
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| 2025-03-31 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
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1.1521 |
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1.1557 |
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| 2025-03-28 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1557 |
1.1557 |
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1.1614 |
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| 2025-03-27 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1614 |
1.1614 |
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1.1540 |
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| 2025-03-26 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1562 |
1.1562 |
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| 2025-03-25 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1558 |
1.1558 |
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| 2025-03-24 |
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東興中證消費(fèi)50C |
1.1558 |
1.1558 |
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1.1476 |
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| 2025-03-21 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1476 |
1.1476 |
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1.1564 |
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-0.76% |
| 2025-03-20 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1564 |
1.1564 |
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1.1731 |
-0.0167 |
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| 2025-03-19 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1731 |
1.1731 |
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1.1709 |
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| 2025-03-18 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1676 |
1.1676 |
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| 2025-03-17 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1676 |
1.1676 |
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1.1686 |
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-0.09% |
| 2025-03-14 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1686 |
1.1686 |
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1.1240 |
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| 2025-03-13 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1255 |
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| 2025-03-12 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1364 |
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| 2025-03-11 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1245 |
1.1245 |
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1.06% |
| 2025-03-10 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1258 |
1.1258 |
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-0.12% |
| 2025-03-07 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1102 |
1.1102 |
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1.07% |
| 2025-03-05 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1102 |
1.1102 |
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1.1107 |
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-0.05% |
| 2025-03-04 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-03-03 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0122 |
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| 2025-02-28 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1249 |
1.1249 |
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1.1038 |
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| 2025-02-26 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1038 |
1.1038 |
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1.0944 |
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| 2025-02-25 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0184 |
-1.65% |
| 2025-02-24 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-02-12 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0192 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
009117 |
東興中證消費(fèi)50C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0125 |
-1.08% |
