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太平中債1-3年政策性金融債C基金凈值查詢(009088)

今天最新凈值 1.0394 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1326
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8700億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一月太平中債1-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平中債1-3年政策性金融債C(009088)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0395 1.1327 1.0394 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0394 1.1326 1.0396 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0396 1.1328 1.0395 1.1327 0.0001 0.01%
2025-05-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0395 1.1327 1.0394 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0394 1.1326 1.0398 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0398 1.1330 1.0400 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0402 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0402 1.1334 1.0400 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0402 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0402 1.1334 1.0399 1.1331 0.0003 0.03%
2025-05-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0399 1.1331 1.0388 1.1320 0.0011 0.11%
2025-05-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0388 1.1320 1.0383 1.1315 0.0005 0.05%
2025-05-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0383 1.1315 1.0385 1.1317 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0385 1.1317 1.0381 1.1313 0.0004 0.04%
2025-04-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0381 1.1313 1.0375 1.1307 0.0006 0.06%
2025-04-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0375 1.1307 0.0000 0.00%
2025-04-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0373 1.1305 0.0002 0.02%
2025-04-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0373 1.1305 1.0375 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0377 1.1309 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%