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太平中債1-3年政策性金融債C基金凈值查詢(009088)

今天最新凈值 1.0394 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1326
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8700億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一年太平中債1-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平中債1-3年政策性金融債C(009088)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0395 1.1327 1.0394 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0394 1.1326 1.0396 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0396 1.1328 1.0395 1.1327 0.0001 0.01%
2025-05-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0395 1.1327 1.0394 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0394 1.1326 1.0398 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0398 1.1330 1.0400 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0402 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0402 1.1334 1.0400 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0402 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0402 1.1334 1.0399 1.1331 0.0003 0.03%
2025-05-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0399 1.1331 1.0388 1.1320 0.0011 0.11%
2025-05-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0388 1.1320 1.0383 1.1315 0.0005 0.05%
2025-05-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0383 1.1315 1.0385 1.1317 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0385 1.1317 1.0381 1.1313 0.0004 0.04%
2025-04-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0381 1.1313 1.0375 1.1307 0.0006 0.06%
2025-04-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0375 1.1307 0.0000 0.00%
2025-04-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0373 1.1305 0.0002 0.02%
2025-04-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0373 1.1305 1.0375 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0377 1.1309 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0377 1.1309 1.0376 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0376 1.1308 1.0378 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0378 1.1310 1.0380 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0380 1.1312 1.0380 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0380 1.1312 1.0380 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0380 1.1312 1.0382 1.1314 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0382 1.1314 1.0382 1.1314 0.0000 0.00%
2025-04-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0382 1.1314 1.0378 1.1310 0.0004 0.04%
2025-04-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0378 1.1310 1.0373 1.1305 0.0005 0.05%
2025-04-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0373 1.1305 1.0370 1.1302 0.0003 0.03%
2025-04-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0370 1.1302 1.0385 1.1317 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0385 1.1317 1.0372 1.1304 0.0013 0.13%
2025-04-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0372 1.1304 1.0352 1.1284 0.0020 0.19%
2025-04-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0352 1.1284 1.0347 1.1279 0.0005 0.05%
2025-04-01 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0347 1.1279 1.0350 1.1282 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0350 1.1282 1.0351 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0351 1.1283 1.0350 1.1282 0.0001 0.01%
2025-03-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0350 1.1282 1.0349 1.1281 0.0001 0.01%
2025-03-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0349 1.1281 1.0348 1.1280 0.0001 0.01%
2025-03-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0348 1.1280 1.0349 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0349 1.1281 1.0348 1.1280 0.0001 0.01%
2025-03-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0348 1.1280 1.0350 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0350 1.1282 1.0344 1.1276 0.0006 0.06%
2025-03-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0344 1.1276 1.0342 1.1274 0.0002 0.02%
2025-03-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0342 1.1274 1.0340 1.1272 0.0002 0.02%
2025-03-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0340 1.1272 1.0348 1.1280 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0348 1.1280 1.0345 1.1277 0.0003 0.03%
2025-03-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0345 1.1277 1.0337 1.1269 0.0008 0.08%
2025-03-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0337 1.1269 1.0322 1.1254 0.0015 0.15%
2025-03-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0322 1.1254 1.0331 1.1263 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0331 1.1263 1.0330 1.1262 0.0001 0.01%
2025-03-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0330 1.1262 1.0344 1.1276 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0344 1.1276 1.0351 1.1283 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0351 1.1283 1.0353 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0353 1.1285 1.0352 1.1284 0.0001 0.01%
2025-03-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0352 1.1284 1.0336 1.1268 0.0016 0.15%
2025-02-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0336 1.1268 1.0333 1.1265 0.0003 0.03%
2025-02-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0333 1.1265 1.0342 1.1274 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0342 1.1274 1.0340 1.1272 0.0002 0.02%
2025-02-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0340 1.1272 1.0337 1.1269 0.0003 0.03%
2025-02-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0337 1.1269 1.0353 1.1285 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0353 1.1285 1.0358 1.1290 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0358 1.1290 1.0368 1.1300 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0368 1.1300 1.0364 1.1296 0.0004 0.04%
2025-02-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0364 1.1296 1.0366 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0366 1.1298 1.0371 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0371 1.1303 1.0382 1.1314 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0382 1.1314 1.0388 1.1320 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0388 1.1320 1.0388 1.1320 0.0000 0.00%
2025-02-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0388 1.1320 1.0390 1.1322 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0390 1.1322 1.0399 1.1331 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0399 1.1331 1.0401 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0401 1.1333 1.0395 1.1327 0.0006 0.06%
2025-02-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0395 1.1327 1.0392 1.1324 0.0003 0.03%
2025-01-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0392 1.1324 1.0376 1.1308 0.0016 0.15%
2025-01-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0387 1.1319 1.0387 1.1319 0.0000 0.00%
2025-01-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0383 1.1315 1.0372 1.1304 0.0011 0.11%
2025-01-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0372 1.1304 1.0380 1.1312 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0380 1.1312 1.0381 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0381 1.1313 1.0388 1.1320 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0388 1.1320 1.0392 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0392 1.1324 1.0399 1.1331 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0399 1.1331 1.0404 1.1336 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0404 1.1336 1.0398 1.1330 0.0006 0.06%
2025-01-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0398 1.1330 1.0394 1.1326 0.0004 0.04%
2024-12-31 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0394 1.1326 1.0400 1.1332 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0400 1.1332 0.0000 0.00%
2024-12-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0400 1.1332 1.0408 1.1340 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0408 1.1340 1.0404 1.1336 0.0004 0.04%
2024-12-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0404 1.1336 1.0398 1.1330 0.0006 0.06%
2024-12-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0398 1.1330 1.0391 1.1323 0.0007 0.07%
2024-12-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0391 1.1323 1.0386 1.1318 0.0005 0.05%
2024-12-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0386 1.1318 1.0386 1.1318 0.0000 0.00%
2024-12-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0386 1.1318 1.0386 1.1318 0.0000 0.00%
2024-12-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0386 1.1318 1.0384 1.1316 0.0002 0.02%
2024-12-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0384 1.1316 1.0374 1.1306 0.0010 0.10%
2024-12-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0374 1.1306 1.0375 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0375 1.1307 1.0372 1.1304 0.0003 0.03%
2024-12-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0372 1.1304 1.0365 1.1297 0.0007 0.07%
2024-12-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0365 1.1297 1.0362 1.1294 0.0003 0.03%
2024-12-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0362 1.1294 1.0363 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0363 1.1295 1.0364 1.1296 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0364 1.1296 1.0360 1.1292 0.0004 0.04%
2024-12-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0360 1.1292 1.0362 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0362 1.1294 1.0350 1.1282 0.0012 0.12%
2024-11-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0350 1.1282 1.0342 1.1274 0.0008 0.08%
2024-11-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0342 1.1274 1.0339 1.1271 0.0003 0.03%
2024-11-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0339 1.1271 1.0339 1.1271 0.0000 0.00%
2024-11-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0339 1.1271 1.0339 1.1271 0.0000 0.00%
2024-11-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0339 1.1271 1.0337 1.1269 0.0002 0.02%
2024-11-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0337 1.1269 1.0337 1.1269 0.0000 0.00%
2024-11-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0337 1.1269 1.0335 1.1267 0.0002 0.02%
2024-11-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0335 1.1267 1.0336 1.1268 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0336 1.1268 1.0335 1.1267 0.0001 0.01%
2024-11-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0335 1.1267 1.0335 1.1267 0.0000 0.00%
2024-11-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0335 1.1267 1.0334 1.1266 0.0001 0.01%
2024-11-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0334 1.1266 1.0333 1.1265 0.0001 0.01%
2024-11-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0333 1.1265 1.0333 1.1265 0.0000 0.00%
2024-11-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0333 1.1265 1.0332 1.1264 0.0001 0.01%
2024-11-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0332 1.1264 1.0330 1.1262 0.0002 0.02%
2024-11-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0330 1.1262 1.0330 1.1262 0.0000 0.00%
2024-11-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0330 1.1262 1.0326 1.1258 0.0004 0.04%
2024-11-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0326 1.1258 1.0327 1.1259 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0327 1.1259 1.0326 1.1258 0.0001 0.01%
2024-11-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0326 1.1258 1.0326 1.1258 0.0000 0.00%
2024-11-01 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0326 1.1258 1.0323 1.1255 0.0003 0.03%
2024-10-31 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0323 1.1255 1.0320 1.1252 0.0003 0.03%
2024-10-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0320 1.1252 1.0320 1.1252 0.0000 0.00%
2024-10-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0320 1.1252 1.0317 1.1249 0.0003 0.03%
2024-10-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0317 1.1249 1.0316 1.1248 0.0001 0.01%
2024-10-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0316 1.1248 1.0311 1.1243 0.0005 0.05%
2024-10-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0311 1.1243 1.0310 1.1242 0.0001 0.01%
2024-10-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0310 1.1242 1.0312 1.1244 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0312 1.1244 1.0315 1.1247 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0315 1.1247 1.0316 1.1248 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0316 1.1248 1.0317 1.1249 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0317 1.1249 1.0315 1.1247 0.0002 0.02%
2024-10-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0315 1.1247 1.0317 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0317 1.1249 1.0316 1.1248 0.0001 0.01%
2024-10-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0316 1.1248 1.0312 1.1244 0.0004 0.04%
2024-10-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0312 1.1244 1.0308 1.1240 0.0004 0.04%
2024-10-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0308 1.1240 1.0300 1.1232 0.0008 0.08%
2024-10-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0300 1.1232 1.0301 1.1233 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0301 1.1233 1.0308 1.1240 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0308 1.1240 1.0312 1.1244 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0312 1.1244 1.0319 1.1251 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0319 1.1251 1.0323 1.1255 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0323 1.1255 1.0313 1.1245 0.0010 0.10%
2024-09-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0313 1.1245 1.0312 1.1244 0.0001 0.01%
2024-09-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0312 1.1244 1.0312 1.1244 0.0000 0.00%
2024-09-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0312 1.1244 1.0311 1.1243 0.0001 0.01%
2024-09-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0311 1.1243 1.0313 1.1245 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0313 1.1245 1.0309 1.1241 0.0004 0.04%
2024-09-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0309 1.1241 1.0308 1.1240 0.0001 0.01%
2024-09-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0308 1.1240 1.0309 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0309 1.1241 1.0304 1.1236 0.0005 0.05%
2024-09-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0304 1.1236 1.0303 1.1235 0.0001 0.01%
2024-09-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0303 1.1235 1.0302 1.1234 0.0001 0.01%
2024-09-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0302 1.1234 1.0300 1.1232 0.0002 0.02%
2024-09-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0300 1.1232 1.0299 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0299 1.1231 1.0299 1.1231 0.0000 0.00%
2024-09-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0299 1.1231 1.0296 1.1228 0.0003 0.03%
2024-09-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0296 1.1228 1.0288 1.1220 0.0008 0.08%
2024-08-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0288 1.1220 1.0287 1.1219 0.0001 0.01%
2024-08-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0287 1.1219 1.0287 1.1219 0.0000 0.00%
2024-08-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0287 1.1219 1.0285 1.1217 0.0002 0.02%
2024-08-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0285 1.1217 1.0289 1.1221 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0289 1.1221 1.0288 1.1220 0.0001 0.01%
2024-08-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0288 1.1220 1.0284 1.1216 0.0004 0.04%
2024-08-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0284 1.1216 1.0282 1.1214 0.0002 0.02%
2024-08-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0282 1.1214 1.0283 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0283 1.1215 1.0284 1.1216 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0284 1.1216 1.0283 1.1215 0.0001 0.01%
2024-08-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0283 1.1215 1.0284 1.1216 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0284 1.1216 1.0288 1.1220 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0288 1.1220 1.0284 1.1216 0.0004 0.04%
2024-08-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0284 1.1216 1.0277 1.1209 0.0007 0.07%
2024-08-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0277 1.1209 1.0287 1.1219 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0287 1.1219 1.0292 1.1224 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0292 1.1224 1.0298 1.1230 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0298 1.1230 1.0297 1.1229 0.0001 0.01%
2024-08-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0297 1.1229 1.0300 1.1232 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0300 1.1232 1.0298 1.1230 0.0002 0.02%
2024-08-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0298 1.1230 1.0295 1.1227 0.0003 0.03%
2024-07-31 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0290 1.1222 1.0284 1.1216 0.0006 0.06%
2024-07-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0284 1.1216 1.0282 1.1214 0.0002 0.02%
2024-07-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0282 1.1214 1.0279 1.1211 0.0003 0.03%
2024-07-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0279 1.1211 1.0279 1.1211 0.0000 0.00%
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2024-07-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0278 1.1210 1.0279 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0279 1.1211 1.0276 1.1208 0.0003 0.03%
2024-07-22 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0276 1.1208 1.0266 1.1198 0.0010 0.10%
2024-07-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0266 1.1198 1.0264 1.1196 0.0002 0.02%
2024-07-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0264 1.1196 1.0265 1.1197 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0265 1.1197 1.0266 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0266 1.1198 1.0265 1.1197 0.0001 0.01%
2024-07-15 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0265 1.1197 1.0263 1.1195 0.0002 0.02%
2024-07-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0263 1.1195 1.0260 1.1192 0.0003 0.03%
2024-07-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0260 1.1192 1.0257 1.1189 0.0003 0.03%
2024-07-10 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0257 1.1189 1.0256 1.1188 0.0001 0.01%
2024-07-09 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0256 1.1188 1.0251 1.1183 0.0005 0.05%
2024-07-08 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0251 1.1183 1.0258 1.1190 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0258 1.1190 1.0261 1.1193 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0261 1.1193 1.0262 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0262 1.1194 1.0259 1.1191 0.0003 0.03%
2024-07-02 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0259 1.1191 1.0254 1.1186 0.0005 0.05%
2024-07-01 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0254 1.1186 1.0257 1.1189 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0257 1.1189 1.0257 1.1189 0.0000 0.00%
2024-06-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0257 1.1189 1.0255 1.1187 0.0002 0.02%
2024-06-26 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0255 1.1187 1.0251 1.1183 0.0004 0.04%
2024-06-25 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0251 1.1183 1.0247 1.1179 0.0004 0.04%
2024-06-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0247 1.1179 1.0243 1.1175 0.0004 0.04%
2024-06-21 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0243 1.1175 1.0245 1.1177 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0245 1.1177 1.0244 1.1176 0.0001 0.01%
2024-06-19 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0244 1.1176 1.0239 1.1171 0.0005 0.05%
2024-06-18 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0239 1.1171 1.0236 1.1168 0.0003 0.03%
2024-06-17 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0236 1.1168 1.0237 1.1169 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0237 1.1169 1.0236 1.1168 0.0001 0.01%
2024-06-13 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0236 1.1168 1.0236 1.1168 0.0000 0.00%
2024-06-12 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0236 1.1168 1.0237 1.1169 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0237 1.1169 1.0235 1.1167 0.0002 0.02%
2024-06-07 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0235 1.1167 1.0235 1.1167 0.0000 0.00%
2024-06-06 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0235 1.1167 1.0235 1.1167 0.0000 0.00%
2024-06-05 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0235 1.1167 1.0231 1.1163 0.0004 0.04%
2024-06-04 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0231 1.1163 1.0230 1.1162 0.0001 0.01%
2024-06-03 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0230 1.1162 1.0226 1.1158 0.0004 0.04%
2024-05-31 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0226 1.1158 1.0224 1.1156 0.0002 0.02%
2024-05-30 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0224 1.1156 1.0222 1.1154 0.0002 0.02%
2024-05-29 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0222 1.1154 1.0222 1.1154 0.0000 0.00%
2024-05-28 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0222 1.1154 1.0221 1.1153 0.0001 0.01%
2024-05-27 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0221 1.1153 1.0219 1.1151 0.0002 0.02%
2024-05-24 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0219 1.1151 1.0219 1.1151 0.0000 0.00%
2024-05-23 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 1.0219 1.1151 1.0217 1.1149 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%