太平中債1-3年政策性金融債C基金凈值查詢(009088)
今天最新凈值
1.0394
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1326
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.8700億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近一季,太平中債1-3年政策性金融債C(009088)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-21 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-20 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-16 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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1.0375 |
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| 2025-04-24 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-23 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-22 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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1.0380 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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|
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1.0382 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-10 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-03 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-02 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-01 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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-0.03% |
| 2025-03-31 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-28 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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1.0350 |
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| 2025-03-27 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-26 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-25 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-24 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0349 |
1.1281 |
1.0348 |
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| 2025-03-21 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0348 |
1.1280 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0350 |
1.1282 |
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0.06% |
| 2025-03-19 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-18 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-13 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-12 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-11 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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-0.09% |
| 2025-03-10 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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1.1262 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0344 |
1.1276 |
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-0.07% |
| 2025-03-05 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0351 |
1.1283 |
1.0353 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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1.1285 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-02-28 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-02-27 |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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太平中債1-3年政策性金融債C |
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| 2025-02-25 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0340 |
1.1272 |
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| 2025-02-24 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
1.0337 |
1.1269 |
1.0353 |
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-0.15% |
