權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 每份派現(xiàn)金0.0012元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 0.9769 | 0.34% |
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 0.9665 | 0.33% |
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C | 1.4069 | 0.28% |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A | 1.0227 | 0.28% |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C | 1.0218 | 0.28% |
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A | 1.4444 | 0.27% |
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式 | 0.7864 | 0.04% |
太平恒久純債 | 1.0381 | 0.02% |