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國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009068)

今天最新凈值 1.5647 0.0121 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5906 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.5647
  • 成立日期：2020-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 晏曦
今年以來國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C(009068)基金累計收益率6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5906 1.5906 1.5647 1.5647 0.0259 1.66%
2025-05-20 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5647 1.5647 1.5526 1.5526 0.0121 0.78%
2025-05-19 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5526 1.5526 1.5591 1.5591 -0.0065 -0.42%
2025-05-16 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5591 1.5591 1.5475 1.5475 0.0116 0.75%
2025-05-15 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5475 1.5475 1.5696 1.5696 -0.0221 -1.41%
2025-05-14 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5696 1.5696 1.5589 1.5589 0.0107 0.69%
2025-05-13 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5589 1.5589 1.5661 1.5661 -0.0072 -0.46%
2025-05-12 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5661 1.5661 1.5320 1.5320 0.0341 2.23%
2025-05-09 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5320 1.5320 1.5361 1.5361 -0.0041 -0.27%
2025-05-08 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5361 1.5361 1.5207 1.5207 0.0154 1.01%
2025-05-07 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5207 1.5207 1.5234 1.5234 -0.0027 -0.18%
2025-05-06 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5234 1.5234 1.4985 1.4985 0.0249 1.66%
2025-04-30 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4985 1.4985 1.4787 1.4787 0.0198 1.34%
2025-04-29 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4787 1.4787 1.4725 1.4725 0.0062 0.42%
2025-04-28 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4725 1.4725 1.4934 1.4934 -0.0209 -1.40%
2025-04-25 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4934 1.4934 1.4875 1.4875 0.0059 0.40%
2025-04-24 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4875 1.4875 1.4913 1.4913 -0.0038 -0.25%
2025-04-23 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4913 1.4913 1.4653 1.4653 0.0260 1.77%
2025-04-22 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4653 1.4653 1.4721 1.4721 -0.0068 -0.46%
2025-04-21 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4721 1.4721 1.4434 1.4434 0.0287 1.99%
2025-04-18 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4434 1.4434 1.4377 1.4377 0.0057 0.40%
2025-04-17 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4420 1.4420 -0.0043 -0.30%
2025-04-16 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4420 1.4420 1.4624 1.4624 -0.0204 -1.39%
2025-04-15 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4624 1.4624 1.4619 1.4619 0.0005 0.03%
2025-04-14 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4619 1.4619 1.4541 1.4541 0.0078 0.54%
2025-04-11 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4541 1.4541 1.4300 1.4300 0.0241 1.69%
2025-04-10 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4300 1.4300 1.3935 1.3935 0.0365 2.62%
2025-04-09 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.3935 1.3935 1.3889 1.3889 0.0046 0.33%
2025-04-08 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.3889 1.3889 1.3895 1.3895 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.3895 1.3895 1.5614 1.5614 -0.1719 -11.01%
2025-04-03 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5614 1.5614 1.5812 1.5812 -0.0198 -1.25%
2025-04-02 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5812 1.5812 1.5771 1.5771 0.0041 0.26%
2025-04-01 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5771 1.5771 1.5869 1.5869 -0.0098 -0.62%
2025-03-31 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5869 1.5869 1.6091 1.6091 -0.0222 -1.38%
2025-03-28 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6091 1.6091 1.6253 1.6253 -0.0162 -1.00%
2025-03-27 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6253 1.6253 1.6213 1.6213 0.0040 0.25%
2025-03-26 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6213 1.6213 1.6192 1.6192 0.0021 0.13%
2025-03-25 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6192 1.6192 1.6251 1.6251 -0.0059 -0.36%
2025-03-24 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6251 1.6251 1.6251 1.6251 0.0000 0.00%
2025-03-21 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6251 1.6251 1.6740 1.6740 -0.0489 -2.92%
2025-03-20 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6740 1.6740 1.6857 1.6857 -0.0117 -0.69%
2025-03-19 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6857 1.6857 1.6768 1.6768 0.0089 0.53%
2025-03-18 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6768 1.6768 1.6728 1.6728 0.0040 0.24%
2025-03-17 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6728 1.6728 1.6849 1.6849 -0.0121 -0.72%
2025-03-14 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6849 1.6849 1.6468 1.6468 0.0381 2.31%
2025-03-13 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6468 1.6468 1.6640 1.6640 -0.0172 -1.03%
2025-03-12 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6640 1.6640 1.6767 1.6767 -0.0127 -0.76%
2025-03-11 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6767 1.6767 1.6748 1.6748 0.0019 0.11%
2025-03-10 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6748 1.6748 1.6714 1.6714 0.0034 0.20%
2025-03-07 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6714 1.6714 1.6887 1.6887 -0.0173 -1.02%
2025-03-06 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6887 1.6887 1.6642 1.6642 0.0245 1.47%
2025-03-05 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6642 1.6642 1.6623 1.6623 0.0019 0.11%
2025-03-04 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6623 1.6623 1.6866 1.6866 -0.0243 -1.44%
2025-03-03 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6866 1.6866 1.6408 1.6408 0.0458 2.79%
2025-02-28 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6408 1.6408 1.6926 1.6926 -0.0518 -3.06%
2025-02-27 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6926 1.6926 1.6821 1.6821 0.0105 0.62%
2025-02-26 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6821 1.6821 1.6571 1.6571 0.0250 1.51%
2025-02-25 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6571 1.6571 1.6603 1.6603 -0.0032 -0.19%
2025-02-24 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6603 1.6603 1.6685 1.6685 -0.0082 -0.49%
2025-02-21 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6685 1.6685 1.6318 1.6318 0.0367 2.25%
2025-02-20 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6318 1.6318 1.6362 1.6362 -0.0044 -0.27%
2025-02-19 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6362 1.6362 1.6000 1.6000 0.0362 2.26%
2025-02-18 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6000 1.6000 1.5958 1.5958 0.0042 0.26%
2025-02-17 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5958 1.5958 1.6034 1.6034 -0.0076 -0.47%
2025-02-14 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6034 1.6034 1.5799 1.5799 0.0235 1.49%
2025-02-13 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5799 1.5799 1.5947 1.5947 -0.0148 -0.93%
2025-02-12 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5947 1.5947 1.5672 1.5672 0.0275 1.75%
2025-02-11 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5672 1.5672 1.5816 1.5816 -0.0144 -0.91%
2025-02-10 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5816 1.5816 1.5889 1.5889 -0.0073 -0.46%
2025-02-07 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5889 1.5889 1.5625 1.5625 0.0264 1.69%
2025-02-06 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5625 1.5625 1.4961 1.4961 0.0664 4.44%
2025-02-05 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4961 1.4961 1.4821 1.4821 0.0140 0.94%
2025-01-27 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4821 1.4821 1.5057 1.5057 -0.0236 -1.57%
2025-01-22 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4933 1.4933 1.5136 1.5136 -0.0203 -1.34%
2025-01-14 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4947 1.4947 1.4399 1.4399 0.0548 3.81%
2025-01-13 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4399 1.4399 1.4318 1.4318 0.0081 0.57%
2025-01-10 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4318 1.4318 1.4402 1.4402 -0.0084 -0.58%
2025-01-09 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4402 1.4402 1.4253 1.4253 0.0149 1.05%
2025-01-08 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4253 1.4253 1.4384 1.4384 -0.0131 -0.91%
2025-01-07 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4264 1.4264 0.0120 0.84%
2025-01-06 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4264 1.4264 1.4185 1.4185 0.0079 0.56%
2025-01-03 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4185 1.4185 1.4438 1.4438 -0.0253 -1.75%
2025-01-02 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4438 1.4438 1.4913 1.4913 -0.0475 -3.19%