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工銀高質量成長混合A基金凈值查詢(009029)

今天最新凈值 0.9483 0.0074 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9487 -0.0090 -0.9362%
  • 累計凈值：0.9483
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4906億
  • 最近資產：10.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：袁芳 李昱 張繼圣
近半年工銀高質量成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀高質量成長混合A(009029)基金累計收益率8.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 009029 工銀高質量成長混合A 0.9409 0.9409 0.9441 0.9441 -0.0032 -0.34%
2025-05-16 009029 工銀高質量成長混合A 0.9441 0.9441 0.9493 0.9493 -0.0052 -0.55%
2025-05-15 009029 工銀高質量成長混合A 0.9493 0.9493 0.9584 0.9584 -0.0091 -0.95%
2025-05-14 009029 工銀高質量成長混合A 0.9584 0.9584 0.9471 0.9471 0.0113 1.19%
2025-05-13 009029 工銀高質量成長混合A 0.9471 0.9471 0.9588 0.9588 -0.0117 -1.22%
2025-05-12 009029 工銀高質量成長混合A 0.9588 0.9588 0.9375 0.9375 0.0213 2.27%
2025-05-09 009029 工銀高質量成長混合A 0.9375 0.9375 0.9421 0.9421 -0.0046 -0.49%
2025-05-08 009029 工銀高質量成長混合A 0.9421 0.9421 0.9359 0.9359 0.0062 0.66%
2025-05-07 009029 工銀高質量成長混合A 0.9359 0.9359 0.9399 0.9399 -0.0040 -0.43%
2025-05-06 009029 工銀高質量成長混合A 0.9399 0.9399 0.9256 0.9256 0.0143 1.54%
2025-04-30 009029 工銀高質量成長混合A 0.9256 0.9256 0.9220 0.9220 0.0036 0.39%
2025-04-29 009029 工銀高質量成長混合A 0.9220 0.9220 0.9228 0.9228 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 009029 工銀高質量成長混合A 0.9228 0.9228 0.9248 0.9248 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 009029 工銀高質量成長混合A 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2025-04-24 009029 工銀高質量成長混合A 0.9263 0.9263 0.9296 0.9296 -0.0033 -0.35%
2025-04-23 009029 工銀高質量成長混合A 0.9296 0.9296 0.9180 0.9180 0.0116 1.26%
2025-04-22 009029 工銀高質量成長混合A 0.9180 0.9180 0.9114 0.9114 0.0066 0.72%
2025-04-21 009029 工銀高質量成長混合A 0.9114 0.9114 0.9072 0.9072 0.0042 0.46%
2025-04-18 009029 工銀高質量成長混合A 0.9072 0.9072 0.9081 0.9081 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 009029 工銀高質量成長混合A 0.9081 0.9081 0.8999 0.8999 0.0082 0.91%
2025-04-16 009029 工銀高質量成長混合A 0.8999 0.8999 0.9116 0.9116 -0.0117 -1.28%
2025-04-15 009029 工銀高質量成長混合A 0.9116 0.9116 0.9121 0.9121 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 009029 工銀高質量成長混合A 0.9121 0.9121 0.9038 0.9038 0.0083 0.92%
2025-04-11 009029 工銀高質量成長混合A 0.9038 0.9038 0.8879 0.8879 0.0159 1.79%
2025-04-10 009029 工銀高質量成長混合A 0.8879 0.8879 0.8710 0.8710 0.0169 1.94%
2025-04-09 009029 工銀高質量成長混合A 0.8710 0.8710 0.8598 0.8598 0.0112 1.30%
2025-04-08 009029 工銀高質量成長混合A 0.8598 0.8598 0.8507 0.8507 0.0091 1.07%
2025-04-07 009029 工銀高質量成長混合A 0.8507 0.8507 0.9478 0.9478 -0.0971 -10.24%
2025-04-03 009029 工銀高質量成長混合A 0.9478 0.9478 0.9649 0.9649 -0.0171 -1.77%
2025-04-02 009029 工銀高質量成長混合A 0.9649 0.9649 0.9659 0.9659 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 009029 工銀高質量成長混合A 0.9659 0.9659 0.9644 0.9644 0.0015 0.16%
2025-03-31 009029 工銀高質量成長混合A 0.9644 0.9644 0.9756 0.9756 -0.0112 -1.15%
2025-03-28 009029 工銀高質量成長混合A 0.9756 0.9756 0.9812 0.9812 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 009029 工銀高質量成長混合A 0.9812 0.9812 0.9727 0.9727 0.0085 0.87%
2025-03-26 009029 工銀高質量成長混合A 0.9727 0.9727 0.9717 0.9717 0.0010 0.10%
2025-03-25 009029 工銀高質量成長混合A 0.9717 0.9717 0.9798 0.9798 -0.0081 -0.83%
2025-03-24 009029 工銀高質量成長混合A 0.9798 0.9798 0.9722 0.9722 0.0076 0.78%
2025-03-21 009029 工銀高質量成長混合A 0.9722 0.9722 0.9967 0.9967 -0.0245 -2.46%
2025-03-20 009029 工銀高質量成長混合A 0.9967 0.9967 1.0140 1.0140 -0.0173 -1.71%
2025-03-19 009029 工銀高質量成長混合A 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2025-03-18 009029 工銀高質量成長混合A 1.0131 1.0131 0.9950 0.9950 0.0181 1.82%
2025-03-17 009029 工銀高質量成長混合A 0.9950 0.9950 0.9998 0.9998 -0.0048 -0.48%
2025-03-14 009029 工銀高質量成長混合A 0.9998 0.9998 0.9699 0.9699 0.0299 3.08%
2025-03-13 009029 工銀高質量成長混合A 0.9699 0.9699 0.9802 0.9802 -0.0103 -1.05%
2025-03-12 009029 工銀高質量成長混合A 0.9802 0.9802 0.9852 0.9852 -0.0050 -0.51%
2025-03-11 009029 工銀高質量成長混合A 0.9852 0.9852 0.9808 0.9808 0.0044 0.45%
2025-03-10 009029 工銀高質量成長混合A 0.9808 0.9808 0.9932 0.9932 -0.0124 -1.25%
2025-03-07 009029 工銀高質量成長混合A 0.9932 0.9932 0.9932 0.9932 0.0000 0.00%
2025-03-06 009029 工銀高質量成長混合A 0.9932 0.9932 0.9598 0.9598 0.0334 3.48%
2025-03-05 009029 工銀高質量成長混合A 0.9598 0.9598 0.9478 0.9478 0.0120 1.27%
2025-03-04 009029 工銀高質量成長混合A 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 009029 工銀高質量成長混合A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009029 工銀高質量成長混合A 0.9494 0.9494 0.9783 0.9783 -0.0289 -2.95%
2025-02-27 009029 工銀高質量成長混合A 0.9783 0.9783 0.9790 0.9790 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009029 工銀高質量成長混合A 0.9790 0.9790 0.9634 0.9634 0.0156 1.62%
2025-02-25 009029 工銀高質量成長混合A 0.9634 0.9634 0.9803 0.9803 -0.0169 -1.72%
2025-02-24 009029 工銀高質量成長混合A 0.9803 0.9803 0.9926 0.9926 -0.0123 -1.24%
2025-02-21 009029 工銀高質量成長混合A 0.9926 0.9926 0.9611 0.9611 0.0315 3.28%
2025-02-20 009029 工銀高質量成長混合A 0.9611 0.9611 0.9721 0.9721 -0.0110 -1.13%
2025-02-19 009029 工銀高質量成長混合A 0.9721 0.9721 0.9613 0.9613 0.0108 1.12%
2025-02-18 009029 工銀高質量成長混合A 0.9613 0.9613 0.9534 0.9534 0.0079 0.83%
2025-02-17 009029 工銀高質量成長混合A 0.9534 0.9534 0.9506 0.9506 0.0028 0.29%
2025-02-14 009029 工銀高質量成長混合A 0.9506 0.9506 0.9246 0.9246 0.0260 2.81%
2025-02-13 009029 工銀高質量成長混合A 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 009029 工銀高質量成長混合A 0.9260 0.9260 0.9075 0.9075 0.0185 2.04%
2025-02-11 009029 工銀高質量成長混合A 0.9075 0.9075 0.9189 0.9189 -0.0114 -1.24%
2025-02-10 009029 工銀高質量成長混合A 0.9189 0.9189 0.9107 0.9107 0.0082 0.90%
2025-02-07 009029 工銀高質量成長混合A 0.9107 0.9107 0.8993 0.8993 0.0114 1.27%
2025-02-06 009029 工銀高質量成長混合A 0.8993 0.8993 0.8860 0.8860 0.0133 1.50%
2025-02-05 009029 工銀高質量成長混合A 0.8860 0.8860 0.8702 0.8702 0.0158 1.82%
2025-01-27 009029 工銀高質量成長混合A 0.8702 0.8702 0.8715 0.8715 -0.0013 -0.15%
2025-01-22 009029 工銀高質量成長混合A 0.8634 0.8634 0.8750 0.8750 -0.0116 -1.33%
2025-01-14 009029 工銀高質量成長混合A 0.8537 0.8537 0.8341 0.8341 0.0196 2.35%
2025-01-13 009029 工銀高質量成長混合A 0.8341 0.8341 0.8349 0.8349 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 009029 工銀高質量成長混合A 0.8349 0.8349 0.8419 0.8419 -0.0070 -0.83%
2025-01-09 009029 工銀高質量成長混合A 0.8419 0.8419 0.8381 0.8381 0.0038 0.45%
2025-01-08 009029 工銀高質量成長混合A 0.8381 0.8381 0.8441 0.8441 -0.0060 -0.71%
2025-01-07 009029 工銀高質量成長混合A 0.8441 0.8441 0.8468 0.8468 -0.0027 -0.32%
2025-01-06 009029 工銀高質量成長混合A 0.8468 0.8468 0.8542 0.8542 -0.0074 -0.87%
2025-01-03 009029 工銀高質量成長混合A 0.8542 0.8542 0.8586 0.8586 -0.0044 -0.51%
2025-01-02 009029 工銀高質量成長混合A 0.8586 0.8586 0.8786 0.8786 -0.0200 -2.28%
2024-12-31 009029 工銀高質量成長混合A 0.8786 0.8786 0.8849 0.8849 -0.0063 -0.71%
2024-12-26 009029 工銀高質量成長混合A 0.8843 0.8843 0.8842 0.8842 0.0001 0.01%
2024-12-25 009029 工銀高質量成長混合A 0.8842 0.8842 0.8863 0.8863 -0.0021 -0.24%
2024-12-24 009029 工銀高質量成長混合A 0.8863 0.8863 0.8778 0.8778 0.0085 0.97%
2024-12-23 009029 工銀高質量成長混合A 0.8778 0.8778 0.8775 0.8775 0.0003 0.03%
2024-12-20 009029 工銀高質量成長混合A 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2024-12-19 009029 工銀高質量成長混合A 0.8806 0.8806 0.8812 0.8812 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 009029 工銀高質量成長混合A 0.8812 0.8812 0.8768 0.8768 0.0044 0.50%
2024-12-17 009029 工銀高質量成長混合A 0.8768 0.8768 0.8735 0.8735 0.0033 0.38%
2024-12-16 009029 工銀高質量成長混合A 0.8735 0.8735 0.8844 0.8844 -0.0109 -1.23%
2024-12-13 009029 工銀高質量成長混合A 0.8844 0.8844 0.9033 0.9033 -0.0189 -2.09%
2024-12-12 009029 工銀高質量成長混合A 0.9033 0.9033 0.8924 0.8924 0.0109 1.22%
2024-12-11 009029 工銀高質量成長混合A 0.8924 0.8924 0.8949 0.8949 -0.0025 -0.28%
2024-12-10 009029 工銀高質量成長混合A 0.8949 0.8949 0.8935 0.8935 0.0014 0.16%
2024-12-09 009029 工銀高質量成長混合A 0.8935 0.8935 0.8828 0.8828 0.0107 1.21%
2024-12-06 009029 工銀高質量成長混合A 0.8828 0.8828 0.8673 0.8673 0.0155 1.79%
2024-12-05 009029 工銀高質量成長混合A 0.8673 0.8673 0.8731 0.8731 -0.0058 -0.66%
2024-12-04 009029 工銀高質量成長混合A 0.8731 0.8731 0.8770 0.8770 -0.0039 -0.44%
2024-12-03 009029 工銀高質量成長混合A 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.23%
2024-12-02 009029 工銀高質量成長混合A 0.8750 0.8750 0.8689 0.8689 0.0061 0.70%
2024-11-29 009029 工銀高質量成長混合A 0.8689 0.8689 0.8613 0.8613 0.0076 0.88%
2024-11-28 009029 工銀高質量成長混合A 0.8613 0.8613 0.8723 0.8723 -0.0110 -1.26%
2024-11-27 009029 工銀高質量成長混合A 0.8723 0.8723 0.8568 0.8568 0.0155 1.81%
2024-11-26 009029 工銀高質量成長混合A 0.8568 0.8568 0.8560 0.8560 0.0008 0.09%
2024-11-25 009029 工銀高質量成長混合A 0.8560 0.8560 0.8587 0.8587 -0.0027 -0.31%
2024-11-22 009029 工銀高質量成長混合A 0.8587 0.8587 0.8821 0.8821 -0.0234 -2.65%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%