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工銀高質量成長混合A基金凈值查詢(009029)

今天最新凈值 0.9483 0.0074 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9487 -0.0090 -0.9362%
  • 累計凈值：0.9483
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4906億
  • 最近資產：10.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：袁芳 李昱 張繼圣
近一周工銀高質量成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀高質量成長混合A(009029)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009029 工銀高質量成長混合A 0.9577 0.9577 0.9483 0.9483 0.0094 0.99%
2025-05-20 009029 工銀高質量成長混合A 0.9483 0.9483 0.9409 0.9409 0.0074 0.79%
2025-05-19 009029 工銀高質量成長混合A 0.9409 0.9409 0.9441 0.9441 -0.0032 -0.34%
2025-05-16 009029 工銀高質量成長混合A 0.9441 0.9441 0.9493 0.9493 -0.0052 -0.55%
2025-05-15 009029 工銀高質量成長混合A 0.9493 0.9493 0.9584 0.9584 -0.0091 -0.95%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%