搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀高質(zhì)量成長混合A基金凈值查詢(009029)

今天最新凈值 0.9577 0.0094 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9443 -0.0057 -0.5949%
  • 累計(jì)凈值：0.9577
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4906億
  • 最近資產(chǎn)：11.66億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
近一月工銀高質(zhì)量成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀高質(zhì)量成長混合A(009029)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9500 0.9500 0.9577 0.9577 -0.0077 -0.80%
2025-05-21 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9577 0.9577 0.9483 0.9483 0.0094 0.99%
2025-05-20 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9483 0.9483 0.9409 0.9409 0.0074 0.79%
2025-05-19 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9409 0.9409 0.9441 0.9441 -0.0032 -0.34%
2025-05-16 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9441 0.9441 0.9493 0.9493 -0.0052 -0.55%
2025-05-15 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9493 0.9493 0.9584 0.9584 -0.0091 -0.95%
2025-05-14 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9584 0.9584 0.9471 0.9471 0.0113 1.19%
2025-05-13 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9471 0.9471 0.9588 0.9588 -0.0117 -1.22%
2025-05-12 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9588 0.9588 0.9375 0.9375 0.0213 2.27%
2025-05-09 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9375 0.9375 0.9421 0.9421 -0.0046 -0.49%
2025-05-08 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9421 0.9421 0.9359 0.9359 0.0062 0.66%
2025-05-07 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9359 0.9359 0.9399 0.9399 -0.0040 -0.43%
2025-05-06 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9399 0.9399 0.9256 0.9256 0.0143 1.54%
2025-04-30 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9256 0.9256 0.9220 0.9220 0.0036 0.39%
2025-04-29 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9220 0.9220 0.9228 0.9228 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9228 0.9228 0.9248 0.9248 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2025-04-24 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9263 0.9263 0.9296 0.9296 -0.0033 -0.35%
2025-04-23 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 0.9296 0.9296 0.9180 0.9180 0.0116 1.26%