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工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009029)

今天最新凈值 0.9483 0.0074 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9483
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4906億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金009029重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.30% -1.15% -0.1070%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.30% -0.06% -0.0050%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.72% -1.35% -0.1042%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.83% -3.33% -0.1608%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.79% -2.23% -0.1068%
000858 五 糧 液 0.0000 4.36% -0.13% -0.0057%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.35% -0.60% -0.0261%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.35% 0.49% 0.0213%
01024 快手-W 0.0000 3.95% -2.88% -0.1138%
002475 立訊精密 0.0000 3.81% -1.09% -0.0415%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.76% -0.6496% 87.82%
工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.99% 0.88%
2025-05-20 0.79% 0.63%
2025-05-19 -0.34% -0.36%
2025-05-16 -0.55% -0.76%
2025-05-15 -0.95% -1.13%
2025-05-14 1.19% 1.33%
2025-05-13 -1.22% -1.04%
2025-05-12 2.27% 2.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金009029實(shí)時(shí)估值圖
工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金009029實(shí)時(shí)估值圖
工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%