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長城泰利純債C基金凈值查詢(009002)

今天最新凈值 1.1130 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.5642億
  • 最近資產(chǎn)：143.65億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一年長城泰利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城泰利純債C(009002)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009002 長城泰利純債C 1.1130 1.1440 1.1129 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 009002 長城泰利純債C 1.1129 1.1439 1.1127 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-20 009002 長城泰利純債C 1.1127 1.1437 1.1124 1.1434 0.0003 0.03%
2025-05-19 009002 長城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1120 1.1430 0.0004 0.04%
2025-05-16 009002 長城泰利純債C 1.1120 1.1430 1.1123 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1123 1.1433 0.0000 0.00%
2025-05-14 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1124 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009002 長城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1118 1.1428 0.0006 0.05%
2025-05-12 009002 長城泰利純債C 1.1118 1.1428 1.1123 1.1433 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1116 1.1426 0.0007 0.06%
2025-05-08 009002 長城泰利純債C 1.1116 1.1426 1.1106 1.1416 0.0010 0.09%
2025-05-07 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1106 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-06 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1104 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-30 009002 長城泰利純債C 1.1104 1.1414 1.1101 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-29 009002 長城泰利純債C 1.1101 1.1411 1.1094 1.1404 0.0007 0.06%
2025-04-28 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1091 1.1401 0.0003 0.03%
2025-04-25 009002 長城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1091 1.1401 0.0000 0.00%
2025-04-24 009002 長城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1094 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1098 1.1408 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1096 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-21 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1098 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1097 1.1407 0.0001 0.01%
2025-04-17 009002 長城泰利純債C 1.1097 1.1407 1.1098 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1096 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-15 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1097 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009002 長城泰利純債C 1.1097 1.1407 1.1096 1.1406 0.0001 0.01%
2025-04-11 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1095 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-10 009002 長城泰利純債C 1.1095 1.1405 1.1094 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-09 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1095 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009002 長城泰利純債C 1.1095 1.1405 1.1106 1.1416 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1084 1.1394 0.0022 0.20%
2025-04-03 009002 長城泰利純債C 1.1084 1.1394 1.1065 1.1375 0.0019 0.17%
2025-04-02 009002 長城泰利純債C 1.1065 1.1375 1.1059 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-01 009002 長城泰利純債C 1.1059 1.1369 1.1058 1.1368 0.0001 0.01%
2025-03-31 009002 長城泰利純債C 1.1058 1.1368 1.1055 1.1365 0.0003 0.03%
2025-03-28 009002 長城泰利純債C 1.1055 1.1365 1.1053 1.1363 0.0002 0.02%
2025-03-27 009002 長城泰利純債C 1.1053 1.1363 1.1051 1.1361 0.0002 0.02%
2025-03-26 009002 長城泰利純債C 1.1051 1.1361 1.1047 1.1357 0.0004 0.04%
2025-03-25 009002 長城泰利純債C 1.1047 1.1357 1.1042 1.1352 0.0005 0.05%
2025-03-24 009002 長城泰利純債C 1.1042 1.1352 1.1039 1.1349 0.0003 0.03%
2025-03-21 009002 長城泰利純債C 1.1039 1.1349 1.1035 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-20 009002 長城泰利純債C 1.1035 1.1345 1.1022 1.1332 0.0013 0.12%
2025-03-19 009002 長城泰利純債C 1.1022 1.1332 1.1017 1.1327 0.0005 0.05%
2025-03-18 009002 長城泰利純債C 1.1017 1.1327 1.1012 1.1322 0.0005 0.05%
2025-03-17 009002 長城泰利純債C 1.1012 1.1322 1.1021 1.1331 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 009002 長城泰利純債C 1.1021 1.1331 1.1019 1.1329 0.0002 0.02%
2025-03-13 009002 長城泰利純債C 1.1019 1.1329 1.1009 1.1319 0.0010 0.09%
2025-03-12 009002 長城泰利純債C 1.1009 1.1319 1.1001 1.1311 0.0008 0.07%
2025-03-11 009002 長城泰利純債C 1.1001 1.1311 1.1013 1.1323 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009002 長城泰利純債C 1.1013 1.1323 1.1017 1.1327 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009002 長城泰利純債C 1.1017 1.1327 1.1031 1.1341 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009002 長城泰利純債C 1.1031 1.1341 1.1037 1.1347 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 009002 長城泰利純債C 1.1037 1.1347 1.1136 1.1346 0.0001 0.01%
2025-03-04 009002 長城泰利純債C 1.1136 1.1346 1.1135 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-03 009002 長城泰利純債C 1.1135 1.1345 1.1128 1.1338 0.0007 0.06%
2025-02-28 009002 長城泰利純債C 1.1128 1.1338 1.1127 1.1337 0.0001 0.01%
2025-02-27 009002 長城泰利純債C 1.1127 1.1337 1.1133 1.1343 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 009002 長城泰利純債C 1.1133 1.1343 1.1131 1.1341 0.0002 0.02%
2025-02-25 009002 長城泰利純債C 1.1131 1.1341 1.1133 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 009002 長城泰利純債C 1.1133 1.1343 1.1145 1.1355 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009002 長城泰利純債C 1.1145 1.1355 1.1154 1.1364 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 009002 長城泰利純債C 1.1154 1.1364 1.1162 1.1372 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 009002 長城泰利純債C 1.1162 1.1372 1.1160 1.1370 0.0002 0.02%
2025-02-18 009002 長城泰利純債C 1.1160 1.1370 1.1167 1.1377 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 009002 長城泰利純債C 1.1167 1.1377 1.1170 1.1380 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009002 長城泰利純債C 1.1170 1.1380 1.1176 1.1386 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 009002 長城泰利純債C 1.1176 1.1386 1.1177 1.1387 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009002 長城泰利純債C 1.1177 1.1387 1.1177 1.1387 0.0000 0.00%
2025-02-11 009002 長城泰利純債C 1.1177 1.1387 1.1179 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009002 長城泰利純債C 1.1179 1.1389 1.1184 1.1394 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 009002 長城泰利純債C 1.1184 1.1394 1.1182 1.1392 0.0002 0.02%
2025-02-06 009002 長城泰利純債C 1.1182 1.1392 1.1176 1.1386 0.0006 0.05%
2025-02-05 009002 長城泰利純債C 1.1176 1.1386 1.1172 1.1382 0.0004 0.04%
2025-01-27 009002 長城泰利純債C 1.1172 1.1382 1.1161 1.1371 0.0011 0.10%
2025-01-22 009002 長城泰利純債C 1.1166 1.1376 1.1164 1.1374 0.0002 0.02%
2025-01-14 009002 長城泰利純債C 1.1172 1.1382 1.1170 1.1380 0.0002 0.02%
2025-01-13 009002 長城泰利純債C 1.1170 1.1380 1.1175 1.1385 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009002 長城泰利純債C 1.1175 1.1385 1.1177 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009002 長城泰利純債C 1.1177 1.1387 1.1183 1.1393 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 009002 長城泰利純債C 1.1183 1.1393 1.1185 1.1395 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009002 長城泰利純債C 1.1185 1.1395 1.1188 1.1398 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 009002 長城泰利純債C 1.1188 1.1398 1.1187 1.1397 0.0001 0.01%
2025-01-03 009002 長城泰利純債C 1.1187 1.1397 1.1185 1.1395 0.0002 0.02%
2025-01-02 009002 長城泰利純債C 1.1185 1.1395 1.1178 1.1388 0.0007 0.06%
2024-12-31 009002 長城泰利純債C 1.1178 1.1388 1.1172 1.1382 0.0006 0.05%
2024-12-26 009002 長城泰利純債C 1.1162 1.1372 1.1164 1.1374 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009002 長城泰利純債C 1.1164 1.1374 1.1168 1.1378 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 009002 長城泰利純債C 1.1168 1.1378 1.1168 1.1378 0.0000 0.00%
2024-12-23 009002 長城泰利純債C 1.1168 1.1378 1.1163 1.1373 0.0005 0.04%
2024-12-20 009002 長城泰利純債C 1.1163 1.1373 1.1155 1.1365 0.0008 0.07%
2024-12-19 009002 長城泰利純債C 1.1155 1.1365 1.1155 1.1365 0.0000 0.00%
2024-12-18 009002 長城泰利純債C 1.1155 1.1365 1.1159 1.1369 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009002 長城泰利純債C 1.1159 1.1369 1.1161 1.1371 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009002 長城泰利純債C 1.1161 1.1371 1.1154 1.1364 0.0007 0.06%
2024-12-13 009002 長城泰利純債C 1.1154 1.1364 1.1144 1.1354 0.0010 0.09%
2024-12-12 009002 長城泰利純債C 1.1144 1.1354 1.1140 1.1350 0.0004 0.04%
2024-12-11 009002 長城泰利純債C 1.1140 1.1350 1.1141 1.1351 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 009002 長城泰利純債C 1.1141 1.1351 1.1130 1.1340 0.0011 0.10%
2024-12-09 009002 長城泰利純債C 1.1130 1.1340 1.1128 1.1338 0.0002 0.02%
2024-12-06 009002 長城泰利純債C 1.1128 1.1338 1.1127 1.1337 0.0001 0.01%
2024-12-05 009002 長城泰利純債C 1.1127 1.1337 1.1126 1.1336 0.0001 0.01%
2024-12-04 009002 長城泰利純債C 1.1126 1.1336 1.1122 1.1332 0.0004 0.04%
2024-12-03 009002 長城泰利純債C 1.1122 1.1332 1.1121 1.1331 0.0001 0.01%
2024-12-02 009002 長城泰利純債C 1.1121 1.1331 1.1318 1.1318 0.0013 0.11%
2024-11-29 009002 長城泰利純債C 1.1318 1.1318 1.1313 1.1313 0.0005 0.04%
2024-11-28 009002 長城泰利純債C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2024-11-27 009002 長城泰利純債C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2024-11-26 009002 長城泰利純債C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2024-11-25 009002 長城泰利純債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2024-11-22 009002 長城泰利純債C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2024-11-21 009002 長城泰利純債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-11-20 009002 長城泰利純債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-11-19 009002 長城泰利純債C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2024-11-18 009002 長城泰利純債C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2024-11-15 009002 長城泰利純債C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-11-14 009002 長城泰利純債C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-11-13 009002 長城泰利純債C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-11-12 009002 長城泰利純債C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2024-11-11 009002 長城泰利純債C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
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2024-09-05 009002 長城泰利純債C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2024-09-04 009002 長城泰利純債C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
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2024-09-02 009002 長城泰利純債C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05%
2024-08-30 009002 長城泰利純債C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2024-08-29 009002 長城泰利純債C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-08-28 009002 長城泰利純債C 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
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2024-08-08 009002 長城泰利純債C 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
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2024-08-06 009002 長城泰利純債C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
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2024-07-26 009002 長城泰利純債C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-07-25 009002 長城泰利純債C 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
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2024-06-25 009002 長城泰利純債C 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2024-06-24 009002 長城泰利純債C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2024-06-21 009002 長城泰利純債C 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009002 長城泰利純債C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-06-19 009002 長城泰利純債C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2024-06-18 009002 長城泰利純債C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-06-17 009002 長城泰利純債C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
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2024-06-13 009002 長城泰利純債C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2024-06-12 009002 長城泰利純債C 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2024-06-11 009002 長城泰利純債C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2024-06-07 009002 長城泰利純債C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2024-06-06 009002 長城泰利純債C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
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2024-06-04 009002 長城泰利純債C 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2024-06-03 009002 長城泰利純債C 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2024-05-31 009002 長城泰利純債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2024-05-30 009002 長城泰利純債C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2024-05-29 009002 長城泰利純債C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2024-05-28 009002 長城泰利純債C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2024-05-27 009002 長城泰利純債C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2024-05-24 009002 長城泰利純債C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%