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長城泰利純債C基金凈值查詢(009002)

今天最新凈值 1.1129 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.5642億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一季長城泰利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城泰利純債C(009002)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009002 長城泰利純債C 1.1130 1.1440 1.1129 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 009002 長城泰利純債C 1.1129 1.1439 1.1127 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-20 009002 長城泰利純債C 1.1127 1.1437 1.1124 1.1434 0.0003 0.03%
2025-05-19 009002 長城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1120 1.1430 0.0004 0.04%
2025-05-16 009002 長城泰利純債C 1.1120 1.1430 1.1123 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1123 1.1433 0.0000 0.00%
2025-05-14 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1124 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009002 長城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1118 1.1428 0.0006 0.05%
2025-05-12 009002 長城泰利純債C 1.1118 1.1428 1.1123 1.1433 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 009002 長城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1116 1.1426 0.0007 0.06%
2025-05-08 009002 長城泰利純債C 1.1116 1.1426 1.1106 1.1416 0.0010 0.09%
2025-05-07 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1106 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-06 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1104 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-30 009002 長城泰利純債C 1.1104 1.1414 1.1101 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-29 009002 長城泰利純債C 1.1101 1.1411 1.1094 1.1404 0.0007 0.06%
2025-04-28 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1091 1.1401 0.0003 0.03%
2025-04-25 009002 長城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1091 1.1401 0.0000 0.00%
2025-04-24 009002 長城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1094 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1098 1.1408 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1096 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-21 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1098 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1097 1.1407 0.0001 0.01%
2025-04-17 009002 長城泰利純債C 1.1097 1.1407 1.1098 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009002 長城泰利純債C 1.1098 1.1408 1.1096 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-15 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1097 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009002 長城泰利純債C 1.1097 1.1407 1.1096 1.1406 0.0001 0.01%
2025-04-11 009002 長城泰利純債C 1.1096 1.1406 1.1095 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-10 009002 長城泰利純債C 1.1095 1.1405 1.1094 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-09 009002 長城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1095 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009002 長城泰利純債C 1.1095 1.1405 1.1106 1.1416 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 009002 長城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1084 1.1394 0.0022 0.20%
2025-04-03 009002 長城泰利純債C 1.1084 1.1394 1.1065 1.1375 0.0019 0.17%
2025-04-02 009002 長城泰利純債C 1.1065 1.1375 1.1059 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-01 009002 長城泰利純債C 1.1059 1.1369 1.1058 1.1368 0.0001 0.01%
2025-03-31 009002 長城泰利純債C 1.1058 1.1368 1.1055 1.1365 0.0003 0.03%
2025-03-28 009002 長城泰利純債C 1.1055 1.1365 1.1053 1.1363 0.0002 0.02%
2025-03-27 009002 長城泰利純債C 1.1053 1.1363 1.1051 1.1361 0.0002 0.02%
2025-03-26 009002 長城泰利純債C 1.1051 1.1361 1.1047 1.1357 0.0004 0.04%
2025-03-25 009002 長城泰利純債C 1.1047 1.1357 1.1042 1.1352 0.0005 0.05%
2025-03-24 009002 長城泰利純債C 1.1042 1.1352 1.1039 1.1349 0.0003 0.03%
2025-03-21 009002 長城泰利純債C 1.1039 1.1349 1.1035 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-20 009002 長城泰利純債C 1.1035 1.1345 1.1022 1.1332 0.0013 0.12%
2025-03-19 009002 長城泰利純債C 1.1022 1.1332 1.1017 1.1327 0.0005 0.05%
2025-03-18 009002 長城泰利純債C 1.1017 1.1327 1.1012 1.1322 0.0005 0.05%
2025-03-17 009002 長城泰利純債C 1.1012 1.1322 1.1021 1.1331 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 009002 長城泰利純債C 1.1021 1.1331 1.1019 1.1329 0.0002 0.02%
2025-03-13 009002 長城泰利純債C 1.1019 1.1329 1.1009 1.1319 0.0010 0.09%
2025-03-12 009002 長城泰利純債C 1.1009 1.1319 1.1001 1.1311 0.0008 0.07%
2025-03-11 009002 長城泰利純債C 1.1001 1.1311 1.1013 1.1323 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009002 長城泰利純債C 1.1013 1.1323 1.1017 1.1327 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009002 長城泰利純債C 1.1017 1.1327 1.1031 1.1341 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009002 長城泰利純債C 1.1031 1.1341 1.1037 1.1347 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 009002 長城泰利純債C 1.1037 1.1347 1.1136 1.1346 0.0001 0.01%
2025-03-04 009002 長城泰利純債C 1.1136 1.1346 1.1135 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-03 009002 長城泰利純債C 1.1135 1.1345 1.1128 1.1338 0.0007 0.06%
2025-02-28 009002 長城泰利純債C 1.1128 1.1338 1.1127 1.1337 0.0001 0.01%
2025-02-27 009002 長城泰利純債C 1.1127 1.1337 1.1133 1.1343 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 009002 長城泰利純債C 1.1133 1.1343 1.1131 1.1341 0.0002 0.02%
2025-02-25 009002 長城泰利純債C 1.1131 1.1341 1.1133 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 009002 長城泰利純債C 1.1133 1.1343 1.1145 1.1355 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%