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長(zhǎng)城泰利純債C基金凈值查詢(009002)

今天最新凈值 1.1130 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.5642億
  • 最近資產(chǎn)：143.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城泰利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城泰利純債C(009002)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1130 1.1440 1.1129 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1129 1.1439 1.1127 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-20 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1127 1.1437 1.1124 1.1434 0.0003 0.03%
2025-05-19 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1120 1.1430 0.0004 0.04%
2025-05-16 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1120 1.1430 1.1123 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1123 1.1433 0.0000 0.00%
2025-05-14 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1124 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1124 1.1434 1.1118 1.1428 0.0006 0.05%
2025-05-12 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1118 1.1428 1.1123 1.1433 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1123 1.1433 1.1116 1.1426 0.0007 0.06%
2025-05-08 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1116 1.1426 1.1106 1.1416 0.0010 0.09%
2025-05-07 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1106 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-06 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1106 1.1416 1.1104 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-30 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1104 1.1414 1.1101 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-29 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1101 1.1411 1.1094 1.1404 0.0007 0.06%
2025-04-28 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1094 1.1404 1.1091 1.1401 0.0003 0.03%
2025-04-25 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1091 1.1401 0.0000 0.00%
2025-04-24 009002 長(zhǎng)城泰利純債C 1.1091 1.1401 1.1094 1.1404 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%