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民生卓越配置6個月混合(FOF)(民生卓越配置6個月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(008886)

今天最新凈值 0.9865 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9865
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8242億
  • 最近資產：11.63億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：于善輝 孔思偉
今年以來民生卓越配置6個月混合(FOF)|民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生卓越配置6個月混合(FOF)(008886)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9888 0.9888 0.9865 0.9865 0.0023 0.23%
2025-05-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9844 0.9844 0.0021 0.21%
2025-05-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9831 0.9831 0.0013 0.13%
2025-05-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2025-05-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9826 0.9826 0.9867 0.9867 -0.0041 -0.42%
2025-05-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2025-05-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9860 0.9860 0.9873 0.9873 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9882 0.9882 0.9877 0.9877 0.0005 0.05%
2025-05-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-05-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9821 0.9821 0.0046 0.47%
2025-04-30 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9815 0.9815 0.0006 0.06%
2025-04-29 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9815 0.9815 0.9796 0.9796 0.0019 0.19%
2025-04-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9809 0.9809 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2025-04-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9810 0.9810 0.9863 0.9863 -0.0053 -0.54%
2025-04-22 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9825 0.9825 0.0038 0.39%
2025-04-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9794 0.9794 0.0031 0.32%
2025-04-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2025-04-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9767 0.9767 0.0021 0.22%
2025-04-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9767 0.9767 0.9748 0.9748 0.0019 0.19%
2025-04-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9748 0.9748 0.9707 0.9707 0.0041 0.42%
2025-04-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9707 0.9707 0.9676 0.9676 0.0031 0.32%
2025-04-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9676 0.9676 0.9663 0.9663 0.0013 0.13%
2025-04-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9844 0.9844 -0.0181 -1.84%
2025-04-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9848 0.9848 0.0007 0.07%
2025-04-01 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9838 0.9838 0.0010 0.10%
2025-03-31 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9859 0.9859 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2025-03-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9853 0.9853 0.9847 0.9847 0.0006 0.06%
2025-03-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9859 0.9859 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02%
2025-03-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9857 0.9857 0.9895 0.9895 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2025-03-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9851 0.9851 0.0044 0.45%
2025-03-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9851 0.9851 0.9867 0.9867 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9867 0.9867 0.0000 0.00%
2025-03-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9875 0.9875 0.9886 0.9886 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9902 0.9902 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9902 0.9902 0.9861 0.9861 0.0041 0.42%
2025-03-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9861 0.9861 0.9841 0.9841 0.0020 0.20%
2025-03-04 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9841 0.9841 0.9831 0.9831 0.0010 0.10%
2025-03-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.08%
2025-02-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9823 0.9823 0.9896 0.9896 -0.0073 -0.74%
2025-02-27 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9896 0.9896 0.9910 0.9910 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9910 0.9910 0.9881 0.9881 0.0029 0.29%
2025-02-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9881 0.9881 0.9908 0.9908 -0.0027 -0.27%
2025-02-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9926 0.9926 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9926 0.9926 0.9889 0.9889 0.0037 0.37%
2025-02-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9871 0.9871 0.0029 0.29%
2025-02-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9871 0.9871 0.9895 0.9895 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-02-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9865 0.9865 0.0027 0.27%
2025-02-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-02-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
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2025-02-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9829 0.9829 0.9789 0.9789 0.0040 0.41%
2025-02-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9778 0.9778 0.0011 0.11%
2025-01-27 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9756 0.9756 0.0029 0.30%
2025-01-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9781 0.9781 0.9770 0.9770 0.0011 0.11%
2025-01-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9743 0.9743 0.0007 0.07%
2025-01-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9743 0.9743 0.9741 0.9741 0.0002 0.02%
2025-01-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9794 0.9794 -0.0034 -0.35%