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民生卓越配置6個月混合(FOF)(民生卓越配置6個月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(008886)

今天最新凈值 0.9865 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9865
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8242億
  • 最近資產(chǎn)：11.63億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一年民生卓越配置6個月混合(FOF)|民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生卓越配置6個月混合(FOF)(008886)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9844 0.9844 0.0021 0.21%
2025-05-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9831 0.9831 0.0013 0.13%
2025-05-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2025-05-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9826 0.9826 0.9867 0.9867 -0.0041 -0.42%
2025-05-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2025-05-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9860 0.9860 0.9873 0.9873 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9882 0.9882 0.9877 0.9877 0.0005 0.05%
2025-05-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-05-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9821 0.9821 0.0046 0.47%
2025-04-30 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9815 0.9815 0.0006 0.06%
2025-04-29 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9815 0.9815 0.9796 0.9796 0.0019 0.19%
2025-04-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9809 0.9809 -0.0013 -0.13%
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2025-04-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
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2025-04-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2025-04-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9767 0.9767 0.0021 0.22%
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2025-04-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9707 0.9707 0.9676 0.9676 0.0031 0.32%
2025-04-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9676 0.9676 0.9663 0.9663 0.0013 0.13%
2025-04-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9844 0.9844 -0.0181 -1.84%
2025-04-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9848 0.9848 0.0007 0.07%
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2025-03-31 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9859 0.9859 -0.0011 -0.11%
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2025-03-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9853 0.9853 0.9847 0.9847 0.0006 0.06%
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2025-03-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9851 0.9851 0.0044 0.45%
2025-03-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9851 0.9851 0.9867 0.9867 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9867 0.9867 0.0000 0.00%
2025-03-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9875 0.9875 0.9886 0.9886 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9902 0.9902 -0.0016 -0.16%
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2025-03-04 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9841 0.9841 0.9831 0.9831 0.0010 0.10%
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2025-01-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9743 0.9743 0.0007 0.07%
2025-01-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9743 0.9743 0.9741 0.9741 0.0002 0.02%
2025-01-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9794 0.9794 -0.0034 -0.35%
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2024-12-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07%
2024-12-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9826 0.9826 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9856 0.9856 0.9830 0.9830 0.0026 0.26%
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2024-12-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9801 0.9801 0.0024 0.24%
2024-12-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2024-12-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24%
2024-12-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2024-12-04 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9772 0.9772 0.0001 0.01%
2024-12-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9740 0.9740 0.0032 0.33%
2024-11-29 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2024-11-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9726 0.9726 0.9691 0.9691 0.0035 0.36%
2024-11-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2024-11-22 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9692 0.9692 0.9740 0.9740 -0.0048 -0.49%
2024-11-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9740 0.9740 0.9738 0.9738 0.0002 0.02%
2024-11-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9720 0.9720 0.0018 0.19%
2024-11-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9720 0.9720 0.9694 0.9694 0.0026 0.27%
2024-11-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9694 0.9694 0.9717 0.9717 -0.0023 -0.24%
2024-11-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9750 0.9750 -0.0033 -0.34%
2024-11-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9794 0.9794 -0.0044 -0.45%
2024-11-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2024-11-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9808 0.9808 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9778 0.9778 0.0030 0.31%
2024-11-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9778 0.9778 0.9777 0.9777 0.0001 0.01%
2024-11-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45%
2024-11-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2024-11-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9731 0.9731 0.9683 0.9683 0.0048 0.50%
2024-11-04 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30%
2024-11-01 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9654 0.9654 0.9667 0.9667 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2024-10-30 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9670 0.9670 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9690 0.9690 -0.0020 -0.21%
2024-10-28 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9678 0.9678 0.0012 0.12%
2024-10-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2024-10-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9688 0.9688 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9687 0.9687 0.0004 0.04%
2024-10-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2024-10-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9681 0.9681 0.9614 0.9614 0.0067 0.70%
2024-10-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9614 0.9614 0.9622 0.9622 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9629 0.9629 0.9666 0.9666 -0.0037 -0.38%
2024-10-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9617 0.9617 0.0049 0.51%
2024-10-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9617 0.9617 0.9659 0.9659 -0.0042 -0.43%
2024-10-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9659 0.9659 0.9643 0.9643 0.0016 0.17%
2024-10-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9643 0.9643 0.9791 0.9791 -0.0148 -1.51%
2024-10-08 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9677 0.9677 0.0114 1.18%
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2024-09-27 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9517 0.9517 0.9444 0.9444 0.0073 0.77%
2024-09-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9444 0.9444 0.9377 0.9377 0.0067 0.71%
2024-09-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9377 0.9377 0.9363 0.9363 0.0014 0.15%
2024-09-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9363 0.9363 0.9306 0.9306 0.0057 0.61%
2024-09-23 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9306 0.9306 0.9308 0.9308 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9310 0.9310 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9294 0.9294 0.0016 0.17%
2024-09-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9294 0.9294 0.9282 0.9282 0.0012 0.13%
2024-09-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9286 0.9286 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-09-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9280 0.9280 0.0006 0.06%
2024-09-10 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2024-09-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9279 0.9279 0.9296 0.9296 -0.0017 -0.18%
2024-09-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9296 0.9296 0.9315 0.9315 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9315 0.9315 0.9309 0.9309 0.0006 0.06%
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2024-08-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9372 0.9372 -0.0017 -0.18%
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2024-08-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2024-08-15 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2024-08-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9349 0.9349 0.0009 0.10%
2024-08-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9349 0.9349 0.9358 0.9358 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
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2024-08-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9366 0.9366 0.9360 0.9360 0.0006 0.06%
2024-08-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9353 0.9353 0.0007 0.07%
2024-08-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9353 0.9353 0.9394 0.9394 -0.0041 -0.44%
2024-08-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9421 0.9421 -0.0027 -0.29%
2024-08-01 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
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2024-07-29 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9387 0.9387 0.9387 0.9387 0.0000 0.00%
2024-07-26 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9387 0.9387 0.9369 0.9369 0.0018 0.19%
2024-07-25 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9369 0.9369 0.9387 0.9387 -0.0018 -0.19%
2024-07-24 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9387 0.9387 0.9402 0.9402 -0.0015 -0.16%
2024-07-23 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9402 0.9402 0.9440 0.9440 -0.0038 -0.40%
2024-07-22 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.00%
2024-07-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
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2024-07-16 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9458 0.9458 0.9452 0.9452 0.0006 0.06%
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2024-07-09 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9413 0.9413 0.0023 0.24%
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2024-07-05 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9435 0.9435 0.9429 0.9429 0.0006 0.06%
2024-07-04 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9429 0.9429 0.9442 0.9442 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9443 0.9443 0.9455 0.9455 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9455 0.9455 0.9448 0.9448 0.0007 0.07%
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2024-06-21 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9471 0.9471 0.9477 0.9477 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9477 0.9477 0.9490 0.9490 -0.0013 -0.14%
2024-06-19 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9490 0.9490 0.9495 0.9495 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2024-06-17 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
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2024-06-12 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9483 0.9483 0.9477 0.9477 0.0006 0.06%
2024-06-11 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9477 0.9477 0.9481 0.9481 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9481 0.9481 0.9484 0.9484 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
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2024-05-30 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9486 0.9486 0.9495 0.9495 -0.0009 -0.09%
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