搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成恒享混合A基金凈值查詢(008869)

今天最新凈值 1.1914 0.0046 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1817 -0.0043 -0.3632%
  • 累計(jì)凈值：1.1914
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5019億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
近一周大成恒享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成恒享混合A(008869)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008869 大成恒享混合A 1.1860 1.1860 1.1914 1.1914 -0.0054 -0.45%
2025-05-20 008869 大成恒享混合A 1.1914 1.1914 1.1868 1.1868 0.0046 0.39%
2025-05-19 008869 大成恒享混合A 1.1868 1.1868 1.1851 1.1851 0.0017 0.14%
2025-05-16 008869 大成恒享混合A 1.1851 1.1851 1.1822 1.1822 0.0029 0.25%
2025-05-15 008869 大成恒享混合A 1.1822 1.1822 1.1860 1.1860 -0.0038 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%