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大成恒享混合A基金凈值查詢(008869)

今天最新凈值 1.1860 -0.0054 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1817 -0.0043 -0.3632%
  • 累計(jì)凈值：1.1860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5019億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
近一年大成恒享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成恒享混合A(008869)基金累計(jì)收益率19.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008869 大成恒享混合A 1.1788 1.1788 1.1860 1.1860 -0.0072 -0.61%
2025-05-21 008869 大成恒享混合A 1.1860 1.1860 1.1914 1.1914 -0.0054 -0.45%
2025-05-20 008869 大成恒享混合A 1.1914 1.1914 1.1868 1.1868 0.0046 0.39%
2025-05-19 008869 大成恒享混合A 1.1868 1.1868 1.1851 1.1851 0.0017 0.14%
2025-05-16 008869 大成恒享混合A 1.1851 1.1851 1.1822 1.1822 0.0029 0.25%
2025-05-15 008869 大成恒享混合A 1.1822 1.1822 1.1860 1.1860 -0.0038 -0.32%
2025-05-14 008869 大成恒享混合A 1.1860 1.1860 1.1887 1.1887 -0.0027 -0.23%
2025-05-13 008869 大成恒享混合A 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2025-05-12 008869 大成恒享混合A 1.1885 1.1885 1.1821 1.1821 0.0064 0.54%
2025-05-09 008869 大成恒享混合A 1.1821 1.1821 1.1891 1.1891 -0.0070 -0.59%
2025-05-08 008869 大成恒享混合A 1.1891 1.1891 1.1870 1.1870 0.0021 0.18%
2025-05-07 008869 大成恒享混合A 1.1870 1.1870 1.1873 1.1873 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008869 大成恒享混合A 1.1873 1.1873 1.1721 1.1721 0.0152 1.30%
2025-04-30 008869 大成恒享混合A 1.1721 1.1721 1.1692 1.1692 0.0029 0.25%
2025-04-29 008869 大成恒享混合A 1.1692 1.1692 1.1665 1.1665 0.0027 0.23%
2025-04-28 008869 大成恒享混合A 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 008869 大成恒享混合A 1.1682 1.1682 1.1701 1.1701 -0.0019 -0.16%
2025-04-24 008869 大成恒享混合A 1.1701 1.1701 1.1729 1.1729 -0.0028 -0.24%
2025-04-23 008869 大成恒享混合A 1.1729 1.1729 1.1742 1.1742 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 008869 大成恒享混合A 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2025-04-21 008869 大成恒享混合A 1.1731 1.1731 1.1627 1.1627 0.0104 0.89%
2025-04-18 008869 大成恒享混合A 1.1627 1.1627 1.1681 1.1681 -0.0054 -0.46%
2025-04-17 008869 大成恒享混合A 1.1681 1.1681 1.1672 1.1672 0.0009 0.08%
2025-04-16 008869 大成恒享混合A 1.1672 1.1672 1.1722 1.1722 -0.0050 -0.43%
2025-04-15 008869 大成恒享混合A 1.1722 1.1722 1.1746 1.1746 -0.0024 -0.20%
2025-04-14 008869 大成恒享混合A 1.1746 1.1746 1.1728 1.1728 0.0018 0.15%
2025-04-11 008869 大成恒享混合A 1.1728 1.1728 1.1474 1.1474 0.0254 2.21%
2025-04-10 008869 大成恒享混合A 1.1474 1.1474 1.1376 1.1376 0.0098 0.86%
2025-04-09 008869 大成恒享混合A 1.1376 1.1376 1.1260 1.1260 0.0116 1.03%
2025-04-08 008869 大成恒享混合A 1.1260 1.1260 1.1218 1.1218 0.0042 0.37%
2025-04-07 008869 大成恒享混合A 1.1218 1.1218 1.1806 1.1806 -0.0588 -4.98%
2025-04-03 008869 大成恒享混合A 1.1806 1.1806 1.1881 1.1881 -0.0075 -0.63%
2025-04-02 008869 大成恒享混合A 1.1881 1.1881 1.1894 1.1894 -0.0013 -0.11%
2025-04-01 008869 大成恒享混合A 1.1894 1.1894 1.1772 1.1772 0.0122 1.04%
2025-03-31 008869 大成恒享混合A 1.1772 1.1772 1.1817 1.1817 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 008869 大成恒享混合A 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2025-03-27 008869 大成恒享混合A 1.1810 1.1810 1.1686 1.1686 0.0124 1.06%
2025-03-26 008869 大成恒享混合A 1.1686 1.1686 1.1660 1.1660 0.0026 0.22%
2025-03-25 008869 大成恒享混合A 1.1660 1.1660 1.1692 1.1692 -0.0032 -0.27%
2025-03-24 008869 大成恒享混合A 1.1692 1.1692 1.1678 1.1678 0.0014 0.12%
2025-03-21 008869 大成恒享混合A 1.1678 1.1678 1.1800 1.1800 -0.0122 -1.03%
2025-03-20 008869 大成恒享混合A 1.1800 1.1800 1.1816 1.1816 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 008869 大成恒享混合A 1.1816 1.1816 1.1873 1.1873 -0.0057 -0.48%
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2025-03-17 008869 大成恒享混合A 1.1845 1.1845 1.1787 1.1787 0.0058 0.49%
2025-03-14 008869 大成恒享混合A 1.1787 1.1787 1.1687 1.1687 0.0100 0.86%
2025-03-13 008869 大成恒享混合A 1.1687 1.1687 1.1750 1.1750 -0.0063 -0.54%
2025-03-12 008869 大成恒享混合A 1.1750 1.1750 1.1775 1.1775 -0.0025 -0.21%
2025-03-11 008869 大成恒享混合A 1.1775 1.1775 1.1727 1.1727 0.0048 0.41%
2025-03-10 008869 大成恒享混合A 1.1727 1.1727 1.1719 1.1719 0.0008 0.07%
2025-03-07 008869 大成恒享混合A 1.1719 1.1719 1.1700 1.1700 0.0019 0.16%
2025-03-06 008869 大成恒享混合A 1.1700 1.1700 1.1594 1.1594 0.0106 0.91%
2025-03-05 008869 大成恒享混合A 1.1594 1.1594 1.1623 1.1623 -0.0029 -0.25%
2025-03-04 008869 大成恒享混合A 1.1623 1.1623 1.1530 1.1530 0.0093 0.81%
2025-03-03 008869 大成恒享混合A 1.1530 1.1530 1.1517 1.1517 0.0013 0.11%
2025-02-28 008869 大成恒享混合A 1.1517 1.1517 1.1714 1.1714 -0.0197 -1.68%
2025-02-27 008869 大成恒享混合A 1.1714 1.1714 1.1718 1.1718 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 008869 大成恒享混合A 1.1718 1.1718 1.1660 1.1660 0.0058 0.50%
2025-02-25 008869 大成恒享混合A 1.1660 1.1660 1.1705 1.1705 -0.0045 -0.38%
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2025-02-21 008869 大成恒享混合A 1.1684 1.1684 1.1672 1.1672 0.0012 0.10%
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2025-02-17 008869 大成恒享混合A 1.1671 1.1671 1.1602 1.1602 0.0069 0.59%
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2025-02-07 008869 大成恒享混合A 1.1521 1.1521 1.1477 1.1477 0.0044 0.38%
2025-02-06 008869 大成恒享混合A 1.1477 1.1477 1.1397 1.1397 0.0080 0.70%
2025-02-05 008869 大成恒享混合A 1.1397 1.1397 1.1425 1.1425 -0.0028 -0.25%
2025-01-27 008869 大成恒享混合A 1.1425 1.1425 1.1444 1.1444 -0.0019 -0.17%
2025-01-22 008869 大成恒享混合A 1.1367 1.1367 1.1404 1.1404 -0.0037 -0.32%
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2025-01-13 008869 大成恒享混合A 1.1193 1.1193 1.1216 1.1216 -0.0023 -0.21%
2025-01-10 008869 大成恒享混合A 1.1216 1.1216 1.1256 1.1256 -0.0040 -0.36%
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2025-01-08 008869 大成恒享混合A 1.1290 1.1290 1.1281 1.1281 0.0009 0.08%
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2025-01-06 008869 大成恒享混合A 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-01-03 008869 大成恒享混合A 1.1227 1.1227 1.1310 1.1310 -0.0083 -0.73%
2025-01-02 008869 大成恒享混合A 1.1310 1.1310 1.1407 1.1407 -0.0097 -0.85%
2024-12-31 008869 大成恒享混合A 1.1407 1.1407 1.1450 1.1450 -0.0043 -0.38%
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2024-12-24 008869 大成恒享混合A 1.1429 1.1429 1.1381 1.1381 0.0048 0.42%
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2024-12-19 008869 大成恒享混合A 1.1388 1.1388 1.1407 1.1407 -0.0019 -0.17%
2024-12-18 008869 大成恒享混合A 1.1407 1.1407 1.1390 1.1390 0.0017 0.15%
2024-12-17 008869 大成恒享混合A 1.1390 1.1390 1.1420 1.1420 -0.0030 -0.26%
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2024-12-06 008869 大成恒享混合A 1.1447 1.1447 1.1430 1.1430 0.0017 0.15%
2024-12-05 008869 大成恒享混合A 1.1430 1.1430 1.1418 1.1418 0.0012 0.11%
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2024-12-03 008869 大成恒享混合A 1.1462 1.1462 1.1477 1.1477 -0.0015 -0.13%
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2024-11-26 008869 大成恒享混合A 1.1320 1.1320 1.1374 1.1374 -0.0054 -0.47%
2024-11-25 008869 大成恒享混合A 1.1374 1.1374 1.1354 1.1354 0.0020 0.18%
2024-11-22 008869 大成恒享混合A 1.1354 1.1354 1.1504 1.1504 -0.0150 -1.30%
2024-11-21 008869 大成恒享混合A 1.1504 1.1504 1.1530 1.1530 -0.0026 -0.23%
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2024-11-19 008869 大成恒享混合A 1.1476 1.1476 1.1341 1.1341 0.0135 1.19%
2024-11-18 008869 大成恒享混合A 1.1341 1.1341 1.1356 1.1356 -0.0015 -0.13%
2024-11-15 008869 大成恒享混合A 1.1356 1.1356 1.1454 1.1454 -0.0098 -0.86%
2024-11-14 008869 大成恒享混合A 1.1454 1.1454 1.1573 1.1573 -0.0119 -1.03%
2024-11-13 008869 大成恒享混合A 1.1573 1.1573 1.1576 1.1576 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008869 大成恒享混合A 1.1576 1.1576 1.1655 1.1655 -0.0079 -0.68%
2024-11-11 008869 大成恒享混合A 1.1655 1.1655 1.1534 1.1534 0.0121 1.05%
2024-11-08 008869 大成恒享混合A 1.1534 1.1534 1.1577 1.1577 -0.0043 -0.37%
2024-11-07 008869 大成恒享混合A 1.1577 1.1577 1.1547 1.1547 0.0030 0.26%
2024-11-06 008869 大成恒享混合A 1.1547 1.1547 1.1441 1.1441 0.0106 0.93%
2024-11-05 008869 大成恒享混合A 1.1441 1.1441 1.1239 1.1239 0.0202 1.80%
2024-11-04 008869 大成恒享混合A 1.1239 1.1239 1.1187 1.1187 0.0052 0.46%
2024-11-01 008869 大成恒享混合A 1.1187 1.1187 1.1293 1.1293 -0.0106 -0.94%
2024-10-31 008869 大成恒享混合A 1.1293 1.1293 1.1227 1.1227 0.0066 0.59%
2024-10-30 008869 大成恒享混合A 1.1227 1.1227 1.1207 1.1207 0.0020 0.18%
2024-10-29 008869 大成恒享混合A 1.1207 1.1207 1.1330 1.1330 -0.0123 -1.09%
2024-10-28 008869 大成恒享混合A 1.1330 1.1330 1.1295 1.1295 0.0035 0.31%
2024-10-25 008869 大成恒享混合A 1.1295 1.1295 1.1170 1.1170 0.0125 1.12%
2024-10-24 008869 大成恒享混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 008869 大成恒享混合A 1.1180 1.1180 1.1187 1.1187 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 008869 大成恒享混合A 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2024-10-21 008869 大成恒享混合A 1.1184 1.1184 1.1122 1.1122 0.0062 0.56%
2024-10-18 008869 大成恒享混合A 1.1122 1.1122 1.1008 1.1008 0.0114 1.04%
2024-10-17 008869 大成恒享混合A 1.1008 1.1008 1.0978 1.0978 0.0030 0.27%
2024-10-16 008869 大成恒享混合A 1.0978 1.0978 1.0965 1.0965 0.0013 0.12%
2024-10-15 008869 大成恒享混合A 1.0965 1.0965 1.0990 1.0990 -0.0025 -0.23%
2024-10-14 008869 大成恒享混合A 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67%
2024-10-11 008869 大成恒享混合A 1.0810 1.0810 1.0935 1.0935 -0.0125 -1.14%
2024-10-10 008869 大成恒享混合A 1.0935 1.0935 1.1146 1.1146 -0.0211 -1.89%
2024-10-09 008869 大成恒享混合A 1.1146 1.1146 1.1280 1.1280 -0.0134 -1.19%
2024-10-08 008869 大成恒享混合A 1.1280 1.1280 1.0759 1.0759 0.0521 4.84%
2024-09-30 008869 大成恒享混合A 1.0759 1.0759 1.0248 1.0248 0.0511 4.99%
2024-09-27 008869 大成恒享混合A 1.0248 1.0248 1.0009 1.0009 0.0239 2.39%
2024-09-26 008869 大成恒享混合A 1.0009 1.0009 0.9870 0.9870 0.0139 1.41%
2024-09-25 008869 大成恒享混合A 0.9870 0.9870 0.9809 0.9809 0.0061 0.62%
2024-09-24 008869 大成恒享混合A 0.9809 0.9809 0.9674 0.9674 0.0135 1.40%
2024-09-23 008869 大成恒享混合A 0.9674 0.9674 0.9679 0.9679 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 008869 大成恒享混合A 0.9679 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.00%
2024-09-19 008869 大成恒享混合A 0.9679 0.9679 0.9609 0.9609 0.0070 0.73%
2024-09-18 008869 大成恒享混合A 0.9609 0.9609 0.9615 0.9615 -0.0006 -0.06%
2024-09-13 008869 大成恒享混合A 0.9615 0.9615 0.9683 0.9683 -0.0068 -0.70%
2024-09-12 008869 大成恒享混合A 0.9683 0.9683 0.9690 0.9690 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 008869 大成恒享混合A 0.9690 0.9690 0.9712 0.9712 -0.0022 -0.23%
2024-09-10 008869 大成恒享混合A 0.9712 0.9712 0.9687 0.9687 0.0025 0.26%
2024-09-09 008869 大成恒享混合A 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 008869 大成恒享混合A 0.9702 0.9702 0.9773 0.9773 -0.0071 -0.73%
2024-09-05 008869 大成恒享混合A 0.9773 0.9773 0.9724 0.9724 0.0049 0.50%
2024-09-04 008869 大成恒享混合A 0.9724 0.9724 0.9736 0.9736 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 008869 大成恒享混合A 0.9736 0.9736 0.9714 0.9714 0.0022 0.23%
2024-09-02 008869 大成恒享混合A 0.9714 0.9714 0.9784 0.9784 -0.0070 -0.72%
2024-08-30 008869 大成恒享混合A 0.9784 0.9784 0.9696 0.9696 0.0088 0.91%
2024-08-29 008869 大成恒享混合A 0.9696 0.9696 0.9652 0.9652 0.0044 0.46%
2024-08-28 008869 大成恒享混合A 0.9652 0.9652 0.9610 0.9610 0.0042 0.44%
2024-08-27 008869 大成恒享混合A 0.9610 0.9610 0.9651 0.9651 -0.0041 -0.42%
2024-08-26 008869 大成恒享混合A 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2024-08-23 008869 大成恒享混合A 0.9650 0.9650 0.9613 0.9613 0.0037 0.38%
2024-08-22 008869 大成恒享混合A 0.9613 0.9613 0.9657 0.9657 -0.0044 -0.46%
2024-08-21 008869 大成恒享混合A 0.9657 0.9657 0.9693 0.9693 -0.0036 -0.37%
2024-08-20 008869 大成恒享混合A 0.9693 0.9693 0.9774 0.9774 -0.0081 -0.83%
2024-08-19 008869 大成恒享混合A 0.9774 0.9774 0.9729 0.9729 0.0045 0.46%
2024-08-16 008869 大成恒享混合A 0.9729 0.9729 0.9757 0.9757 -0.0028 -0.29%
2024-08-15 008869 大成恒享混合A 0.9757 0.9757 0.9733 0.9733 0.0024 0.25%
2024-08-14 008869 大成恒享混合A 0.9733 0.9733 0.9772 0.9772 -0.0039 -0.40%
2024-08-13 008869 大成恒享混合A 0.9772 0.9772 0.9749 0.9749 0.0023 0.24%
2024-08-12 008869 大成恒享混合A 0.9749 0.9749 0.9789 0.9789 -0.0040 -0.41%
2024-08-09 008869 大成恒享混合A 0.9789 0.9789 0.9799 0.9799 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 008869 大成恒享混合A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 008869 大成恒享混合A 0.9807 0.9807 0.9805 0.9805 0.0002 0.02%
2024-08-06 008869 大成恒享混合A 0.9805 0.9805 0.9773 0.9773 0.0032 0.33%
2024-08-05 008869 大成恒享混合A 0.9773 0.9773 0.9880 0.9880 -0.0107 -1.08%
2024-08-02 008869 大成恒享混合A 0.9880 0.9880 0.9923 0.9923 -0.0043 -0.43%
2024-07-31 008869 大成恒享混合A 0.9934 0.9934 0.9836 0.9836 0.0098 1.00%
2024-07-30 008869 大成恒享混合A 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2024-07-29 008869 大成恒享混合A 0.9834 0.9834 0.9840 0.9840 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 008869 大成恒享混合A 0.9840 0.9840 0.9799 0.9799 0.0041 0.42%
2024-07-25 008869 大成恒享混合A 0.9799 0.9799 0.9808 0.9808 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 008869 大成恒享混合A 0.9808 0.9808 0.9828 0.9828 -0.0020 -0.20%
2024-07-23 008869 大成恒享混合A 0.9828 0.9828 0.9887 0.9887 -0.0059 -0.60%
2024-07-22 008869 大成恒享混合A 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 008869 大成恒享混合A 0.9888 0.9888 0.9827 0.9827 0.0061 0.62%
2024-07-18 008869 大成恒享混合A 0.9827 0.9827 0.9808 0.9808 0.0019 0.19%
2024-07-17 008869 大成恒享混合A 0.9808 0.9808 0.9838 0.9838 -0.0030 -0.30%
2024-07-16 008869 大成恒享混合A 0.9838 0.9838 0.9808 0.9808 0.0030 0.31%
2024-07-15 008869 大成恒享混合A 0.9808 0.9808 0.9828 0.9828 -0.0020 -0.20%
2024-07-12 008869 大成恒享混合A 0.9828 0.9828 0.9851 0.9851 -0.0023 -0.23%
2024-07-11 008869 大成恒享混合A 0.9851 0.9851 0.9800 0.9800 0.0051 0.52%
2024-07-10 008869 大成恒享混合A 0.9800 0.9800 0.9818 0.9818 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 008869 大成恒享混合A 0.9818 0.9818 0.9733 0.9733 0.0085 0.87%
2024-07-08 008869 大成恒享混合A 0.9733 0.9733 0.9804 0.9804 -0.0071 -0.72%
2024-07-05 008869 大成恒享混合A 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2024-07-04 008869 大成恒享混合A 0.9786 0.9786 0.9855 0.9855 -0.0069 -0.70%
2024-07-03 008869 大成恒享混合A 0.9855 0.9855 0.9876 0.9876 -0.0021 -0.21%
2024-07-02 008869 大成恒享混合A 0.9876 0.9876 0.9911 0.9911 -0.0035 -0.35%
2024-07-01 008869 大成恒享混合A 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 008869 大成恒享混合A 0.9917 0.9917 0.9901 0.9901 0.0016 0.16%
2024-06-27 008869 大成恒享混合A 0.9901 0.9901 0.9973 0.9973 -0.0072 -0.72%
2024-06-26 008869 大成恒享混合A 0.9973 0.9973 0.9882 0.9882 0.0091 0.92%
2024-06-25 008869 大成恒享混合A 0.9882 0.9882 0.9930 0.9930 -0.0048 -0.48%
2024-06-24 008869 大成恒享混合A 0.9930 0.9930 1.0007 1.0007 -0.0077 -0.77%
2024-06-21 008869 大成恒享混合A 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 008869 大成恒享混合A 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 008869 大成恒享混合A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-06-18 008869 大成恒享混合A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-06-17 008869 大成恒享混合A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2024-06-14 008869 大成恒享混合A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-06-13 008869 大成恒享混合A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 008869 大成恒享混合A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008869 大成恒享混合A 1.0020 1.0020 0.9955 0.9955 0.0065 0.65%
2024-06-07 008869 大成恒享混合A 0.9955 0.9955 0.9938 0.9938 0.0017 0.17%
2024-06-06 008869 大成恒享混合A 0.9938 0.9938 0.9992 0.9992 -0.0054 -0.54%
2024-06-05 008869 大成恒享混合A 0.9992 0.9992 0.9979 0.9979 0.0013 0.13%
2024-06-04 008869 大成恒享混合A 0.9979 0.9979 0.9958 0.9958 0.0021 0.21%
2024-06-03 008869 大成恒享混合A 0.9958 0.9958 0.9975 0.9975 -0.0017 -0.17%
2024-05-31 008869 大成恒享混合A 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2024-05-30 008869 大成恒享混合A 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37%
2024-05-29 008869 大成恒享混合A 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 008869 大成恒享混合A 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2024-05-27 008869 大成恒享混合A 0.9927 0.9927 0.9879 0.9879 0.0048 0.49%
2024-05-24 008869 大成恒享混合A 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2024-05-23 008869 大成恒享混合A 0.9871 0.9871 0.9940 0.9940 -0.0069 -0.69%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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