大成恒享混合A基金凈值查詢(008869)
今天最新凈值
1.1860
-0.0054 -0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1817
-0.0043 -0.3632%
- 累計凈值：1.1860
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5019億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
近一月,大成恒享混合A(008869)基金累計收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0070 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0152 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0013 |
-0.11% |
