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大成恒享混合A基金凈值查詢(008869)

今天最新凈值 1.1860 -0.0054 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1817 -0.0043 -0.3632%
  • 累計凈值：1.1860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5019億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
今年以來大成恒享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成恒享混合A(008869)基金累計收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008869 大成恒享混合A 1.1788 1.1788 1.1860 1.1860 -0.0072 -0.61%
2025-05-21 008869 大成恒享混合A 1.1860 1.1860 1.1914 1.1914 -0.0054 -0.45%
2025-05-20 008869 大成恒享混合A 1.1914 1.1914 1.1868 1.1868 0.0046 0.39%
2025-05-19 008869 大成恒享混合A 1.1868 1.1868 1.1851 1.1851 0.0017 0.14%
2025-05-16 008869 大成恒享混合A 1.1851 1.1851 1.1822 1.1822 0.0029 0.25%
2025-05-15 008869 大成恒享混合A 1.1822 1.1822 1.1860 1.1860 -0.0038 -0.32%
2025-05-14 008869 大成恒享混合A 1.1860 1.1860 1.1887 1.1887 -0.0027 -0.23%
2025-05-13 008869 大成恒享混合A 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2025-05-12 008869 大成恒享混合A 1.1885 1.1885 1.1821 1.1821 0.0064 0.54%
2025-05-09 008869 大成恒享混合A 1.1821 1.1821 1.1891 1.1891 -0.0070 -0.59%
2025-05-08 008869 大成恒享混合A 1.1891 1.1891 1.1870 1.1870 0.0021 0.18%
2025-05-07 008869 大成恒享混合A 1.1870 1.1870 1.1873 1.1873 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008869 大成恒享混合A 1.1873 1.1873 1.1721 1.1721 0.0152 1.30%
2025-04-30 008869 大成恒享混合A 1.1721 1.1721 1.1692 1.1692 0.0029 0.25%
2025-04-29 008869 大成恒享混合A 1.1692 1.1692 1.1665 1.1665 0.0027 0.23%
2025-04-28 008869 大成恒享混合A 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 008869 大成恒享混合A 1.1682 1.1682 1.1701 1.1701 -0.0019 -0.16%
2025-04-24 008869 大成恒享混合A 1.1701 1.1701 1.1729 1.1729 -0.0028 -0.24%
2025-04-23 008869 大成恒享混合A 1.1729 1.1729 1.1742 1.1742 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 008869 大成恒享混合A 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2025-04-21 008869 大成恒享混合A 1.1731 1.1731 1.1627 1.1627 0.0104 0.89%
2025-04-18 008869 大成恒享混合A 1.1627 1.1627 1.1681 1.1681 -0.0054 -0.46%
2025-04-17 008869 大成恒享混合A 1.1681 1.1681 1.1672 1.1672 0.0009 0.08%
2025-04-16 008869 大成恒享混合A 1.1672 1.1672 1.1722 1.1722 -0.0050 -0.43%
2025-04-15 008869 大成恒享混合A 1.1722 1.1722 1.1746 1.1746 -0.0024 -0.20%
2025-04-14 008869 大成恒享混合A 1.1746 1.1746 1.1728 1.1728 0.0018 0.15%
2025-04-11 008869 大成恒享混合A 1.1728 1.1728 1.1474 1.1474 0.0254 2.21%
2025-04-10 008869 大成恒享混合A 1.1474 1.1474 1.1376 1.1376 0.0098 0.86%
2025-04-09 008869 大成恒享混合A 1.1376 1.1376 1.1260 1.1260 0.0116 1.03%
2025-04-08 008869 大成恒享混合A 1.1260 1.1260 1.1218 1.1218 0.0042 0.37%
2025-04-07 008869 大成恒享混合A 1.1218 1.1218 1.1806 1.1806 -0.0588 -4.98%
2025-04-03 008869 大成恒享混合A 1.1806 1.1806 1.1881 1.1881 -0.0075 -0.63%
2025-04-02 008869 大成恒享混合A 1.1881 1.1881 1.1894 1.1894 -0.0013 -0.11%
2025-04-01 008869 大成恒享混合A 1.1894 1.1894 1.1772 1.1772 0.0122 1.04%
2025-03-31 008869 大成恒享混合A 1.1772 1.1772 1.1817 1.1817 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 008869 大成恒享混合A 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2025-03-27 008869 大成恒享混合A 1.1810 1.1810 1.1686 1.1686 0.0124 1.06%
2025-03-26 008869 大成恒享混合A 1.1686 1.1686 1.1660 1.1660 0.0026 0.22%
2025-03-25 008869 大成恒享混合A 1.1660 1.1660 1.1692 1.1692 -0.0032 -0.27%
2025-03-24 008869 大成恒享混合A 1.1692 1.1692 1.1678 1.1678 0.0014 0.12%
2025-03-21 008869 大成恒享混合A 1.1678 1.1678 1.1800 1.1800 -0.0122 -1.03%
2025-03-20 008869 大成恒享混合A 1.1800 1.1800 1.1816 1.1816 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 008869 大成恒享混合A 1.1816 1.1816 1.1873 1.1873 -0.0057 -0.48%
2025-03-18 008869 大成恒享混合A 1.1873 1.1873 1.1845 1.1845 0.0028 0.24%
2025-03-17 008869 大成恒享混合A 1.1845 1.1845 1.1787 1.1787 0.0058 0.49%
2025-03-14 008869 大成恒享混合A 1.1787 1.1787 1.1687 1.1687 0.0100 0.86%
2025-03-13 008869 大成恒享混合A 1.1687 1.1687 1.1750 1.1750 -0.0063 -0.54%
2025-03-12 008869 大成恒享混合A 1.1750 1.1750 1.1775 1.1775 -0.0025 -0.21%
2025-03-11 008869 大成恒享混合A 1.1775 1.1775 1.1727 1.1727 0.0048 0.41%
2025-03-10 008869 大成恒享混合A 1.1727 1.1727 1.1719 1.1719 0.0008 0.07%
2025-03-07 008869 大成恒享混合A 1.1719 1.1719 1.1700 1.1700 0.0019 0.16%
2025-03-06 008869 大成恒享混合A 1.1700 1.1700 1.1594 1.1594 0.0106 0.91%
2025-03-05 008869 大成恒享混合A 1.1594 1.1594 1.1623 1.1623 -0.0029 -0.25%
2025-03-04 008869 大成恒享混合A 1.1623 1.1623 1.1530 1.1530 0.0093 0.81%
2025-03-03 008869 大成恒享混合A 1.1530 1.1530 1.1517 1.1517 0.0013 0.11%
2025-02-28 008869 大成恒享混合A 1.1517 1.1517 1.1714 1.1714 -0.0197 -1.68%
2025-02-27 008869 大成恒享混合A 1.1714 1.1714 1.1718 1.1718 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 008869 大成恒享混合A 1.1718 1.1718 1.1660 1.1660 0.0058 0.50%
2025-02-25 008869 大成恒享混合A 1.1660 1.1660 1.1705 1.1705 -0.0045 -0.38%
2025-02-24 008869 大成恒享混合A 1.1705 1.1705 1.1684 1.1684 0.0021 0.18%
2025-02-21 008869 大成恒享混合A 1.1684 1.1684 1.1672 1.1672 0.0012 0.10%
2025-02-20 008869 大成恒享混合A 1.1672 1.1672 1.1664 1.1664 0.0008 0.07%
2025-02-19 008869 大成恒享混合A 1.1664 1.1664 1.1610 1.1610 0.0054 0.47%
2025-02-18 008869 大成恒享混合A 1.1610 1.1610 1.1671 1.1671 -0.0061 -0.52%
2025-02-17 008869 大成恒享混合A 1.1671 1.1671 1.1602 1.1602 0.0069 0.59%
2025-02-14 008869 大成恒享混合A 1.1602 1.1602 1.1613 1.1613 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 008869 大成恒享混合A 1.1613 1.1613 1.1573 1.1573 0.0040 0.35%
2025-02-12 008869 大成恒享混合A 1.1573 1.1573 1.1529 1.1529 0.0044 0.38%
2025-02-11 008869 大成恒享混合A 1.1529 1.1529 1.1568 1.1568 -0.0039 -0.34%
2025-02-10 008869 大成恒享混合A 1.1568 1.1568 1.1521 1.1521 0.0047 0.41%
2025-02-07 008869 大成恒享混合A 1.1521 1.1521 1.1477 1.1477 0.0044 0.38%
2025-02-06 008869 大成恒享混合A 1.1477 1.1477 1.1397 1.1397 0.0080 0.70%
2025-02-05 008869 大成恒享混合A 1.1397 1.1397 1.1425 1.1425 -0.0028 -0.25%
2025-01-27 008869 大成恒享混合A 1.1425 1.1425 1.1444 1.1444 -0.0019 -0.17%
2025-01-22 008869 大成恒享混合A 1.1367 1.1367 1.1404 1.1404 -0.0037 -0.32%
2025-01-14 008869 大成恒享混合A 1.1316 1.1316 1.1193 1.1193 0.0123 1.10%
2025-01-13 008869 大成恒享混合A 1.1193 1.1193 1.1216 1.1216 -0.0023 -0.21%
2025-01-10 008869 大成恒享混合A 1.1216 1.1216 1.1256 1.1256 -0.0040 -0.36%
2025-01-09 008869 大成恒享混合A 1.1256 1.1256 1.1290 1.1290 -0.0034 -0.30%
2025-01-08 008869 大成恒享混合A 1.1290 1.1290 1.1281 1.1281 0.0009 0.08%
2025-01-07 008869 大成恒享混合A 1.1281 1.1281 1.1234 1.1234 0.0047 0.42%
2025-01-06 008869 大成恒享混合A 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-01-03 008869 大成恒享混合A 1.1227 1.1227 1.1310 1.1310 -0.0083 -0.73%
2025-01-02 008869 大成恒享混合A 1.1310 1.1310 1.1407 1.1407 -0.0097 -0.85%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%