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中加瑞享純債債券A(中加瑞享純債債券)基金凈值查詢(008765)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5951億
  • 最近資產(chǎn)：20.41億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿
今年以來中加瑞享純債債券A|中加瑞享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加瑞享純債債券A(008765)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008765 中加瑞享純債債券A 1.0382 1.1456 1.0490 1.1454 0.0002 0.02%
2025-05-20 008765 中加瑞享純債債券A 1.0490 1.1454 1.0488 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-19 008765 中加瑞享純債債券A 1.0488 1.1452 1.0485 1.1449 0.0003 0.03%
2025-05-16 008765 中加瑞享純債債券A 1.0485 1.1449 1.0485 1.1449 0.0000 0.00%
2025-05-15 008765 中加瑞享純債債券A 1.0485 1.1449 1.0483 1.1447 0.0002 0.02%
2025-05-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0483 1.1447 1.0480 1.1444 0.0003 0.03%
2025-05-13 008765 中加瑞享純債債券A 1.0480 1.1444 1.0477 1.1441 0.0003 0.03%
2025-05-12 008765 中加瑞享純債債券A 1.0477 1.1441 1.0475 1.1439 0.0002 0.02%
2025-05-09 008765 中加瑞享純債債券A 1.0475 1.1439 1.0470 1.1434 0.0005 0.05%
2025-05-08 008765 中加瑞享純債債券A 1.0470 1.1434 1.0465 1.1429 0.0005 0.05%
2025-05-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0465 1.1429 1.0463 1.1427 0.0002 0.02%
2025-05-06 008765 中加瑞享純債債券A 1.0463 1.1427 1.0459 1.1423 0.0004 0.04%
2025-04-30 008765 中加瑞享純債債券A 1.0459 1.1423 1.0458 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-29 008765 中加瑞享純債債券A 1.0458 1.1422 1.0456 1.1420 0.0002 0.02%
2025-04-28 008765 中加瑞享純債債券A 1.0456 1.1420 1.0453 1.1417 0.0003 0.03%
2025-04-25 008765 中加瑞享純債債券A 1.0453 1.1417 1.0453 1.1417 0.0000 0.00%
2025-04-24 008765 中加瑞享純債債券A 1.0453 1.1417 1.0454 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008765 中加瑞享純債債券A 1.0454 1.1418 1.0456 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008765 中加瑞享純債債券A 1.0456 1.1420 1.0455 1.1419 0.0001 0.01%
2025-04-21 008765 中加瑞享純債債券A 1.0455 1.1419 1.0455 1.1419 0.0000 0.00%
2025-04-18 008765 中加瑞享純債債券A 1.0455 1.1419 1.0455 1.1419 0.0000 0.00%
2025-04-17 008765 中加瑞享純債債券A 1.0455 1.1419 1.0453 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-16 008765 中加瑞享純債債券A 1.0453 1.1417 1.0452 1.1416 0.0001 0.01%
2025-04-15 008765 中加瑞享純債債券A 1.0452 1.1416 1.0452 1.1416 0.0000 0.00%
2025-04-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0452 1.1416 1.0450 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-11 008765 中加瑞享純債債券A 1.0450 1.1414 1.0449 1.1413 0.0001 0.01%
2025-04-10 008765 中加瑞享純債債券A 1.0449 1.1413 1.0450 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008765 中加瑞享純債債券A 1.0450 1.1414 1.0449 1.1413 0.0001 0.01%
2025-04-08 008765 中加瑞享純債債券A 1.0449 1.1413 1.0450 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0450 1.1414 1.0435 1.1399 0.0015 0.14%
2025-04-03 008765 中加瑞享純債債券A 1.0435 1.1399 1.0422 1.1386 0.0013 0.12%
2025-04-02 008765 中加瑞享純債債券A 1.0422 1.1386 1.0420 1.1384 0.0002 0.02%
2025-04-01 008765 中加瑞享純債債券A 1.0420 1.1384 1.0419 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-31 008765 中加瑞享純債債券A 1.0419 1.1383 1.0417 1.1381 0.0002 0.02%
2025-03-28 008765 中加瑞享純債債券A 1.0417 1.1381 1.0414 1.1378 0.0003 0.03%
2025-03-27 008765 中加瑞享純債債券A 1.0414 1.1378 1.0411 1.1375 0.0003 0.03%
2025-03-26 008765 中加瑞享純債債券A 1.0411 1.1375 1.0407 1.1371 0.0004 0.04%
2025-03-25 008765 中加瑞享純債債券A 1.0407 1.1371 1.0402 1.1366 0.0005 0.05%
2025-03-24 008765 中加瑞享純債債券A 1.0402 1.1366 1.0396 1.1360 0.0006 0.06%
2025-03-21 008765 中加瑞享純債債券A 1.0396 1.1360 1.0392 1.1356 0.0004 0.04%
2025-03-20 008765 中加瑞享純債債券A 1.0392 1.1356 1.0385 1.1349 0.0007 0.07%
2025-03-19 008765 中加瑞享純債債券A 1.0385 1.1349 1.0381 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-18 008765 中加瑞享純債債券A 1.0381 1.1345 1.0379 1.1343 0.0002 0.02%
2025-03-17 008765 中加瑞享純債債券A 1.0379 1.1343 1.0379 1.1343 0.0000 0.00%
2025-03-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0379 1.1343 1.0376 1.1340 0.0003 0.03%
2025-03-13 008765 中加瑞享純債債券A 1.0376 1.1340 1.0371 1.1335 0.0005 0.05%
2025-03-12 008765 中加瑞享純債債券A 1.0371 1.1335 1.0370 1.1334 0.0001 0.01%
2025-03-11 008765 中加瑞享純債債券A 1.0370 1.1334 1.0376 1.1340 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 008765 中加瑞享純債債券A 1.0376 1.1340 1.0379 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0379 1.1343 1.0390 1.1354 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 008765 中加瑞享純債債券A 1.0390 1.1354 1.0390 1.1354 0.0000 0.00%
2025-03-05 008765 中加瑞享純債債券A 1.0390 1.1354 1.0389 1.1353 0.0001 0.01%
2025-03-04 008765 中加瑞享純債債券A 1.0389 1.1353 1.0387 1.1351 0.0002 0.02%
2025-03-03 008765 中加瑞享純債債券A 1.0387 1.1351 1.0382 1.1346 0.0005 0.05%
2025-02-28 008765 中加瑞享純債債券A 1.0382 1.1346 1.0384 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 008765 中加瑞享純債債券A 1.0384 1.1348 1.0391 1.1355 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008765 中加瑞享純債債券A 1.0391 1.1355 1.0391 1.1355 0.0000 0.00%
2025-02-25 008765 中加瑞享純債債券A 1.0391 1.1355 1.0397 1.1361 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 008765 中加瑞享純債債券A 1.0397 1.1361 1.0406 1.1370 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 008765 中加瑞享純債債券A 1.0406 1.1370 1.0415 1.1379 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 008765 中加瑞享純債債券A 1.0415 1.1379 1.0419 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 008765 中加瑞享純債債券A 1.0419 1.1383 1.0419 1.1383 0.0000 0.00%
2025-02-18 008765 中加瑞享純債債券A 1.0419 1.1383 1.0425 1.1389 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008765 中加瑞享純債債券A 1.0425 1.1389 1.0426 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0426 1.1390 1.0429 1.1393 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008765 中加瑞享純債債券A 1.0429 1.1393 1.0428 1.1392 0.0001 0.01%
2025-02-12 008765 中加瑞享純債債券A 1.0428 1.1392 1.0428 1.1392 0.0000 0.00%
2025-02-11 008765 中加瑞享純債債券A 1.0428 1.1392 1.0427 1.1391 0.0001 0.01%
2025-02-10 008765 中加瑞享純債債券A 1.0427 1.1391 1.0427 1.1391 0.0000 0.00%
2025-02-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0427 1.1391 1.0423 1.1387 0.0004 0.04%
2025-02-06 008765 中加瑞享純債債券A 1.0423 1.1387 1.0418 1.1382 0.0005 0.05%
2025-02-05 008765 中加瑞享純債債券A 1.0418 1.1382 1.0413 1.1377 0.0005 0.05%
2025-01-27 008765 中加瑞享純債債券A 1.0413 1.1377 1.0405 1.1369 0.0008 0.08%
2025-01-22 008765 中加瑞享純債債券A 1.0410 1.1374 1.0409 1.1373 0.0001 0.01%
2025-01-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0412 1.1376 1.0415 1.1379 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 008765 中加瑞享純債債券A 1.0415 1.1379 1.0418 1.1382 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008765 中加瑞享純債債券A 1.0418 1.1382 1.0422 1.1386 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 008765 中加瑞享純債債券A 1.0422 1.1386 1.0422 1.1386 0.0000 0.00%
2025-01-08 008765 中加瑞享純債債券A 1.0422 1.1386 1.0422 1.1386 0.0000 0.00%
2025-01-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0422 1.1386 1.0421 1.1385 0.0001 0.01%
2025-01-06 008765 中加瑞享純債債券A 1.0421 1.1385 1.0417 1.1381 0.0004 0.04%
2025-01-03 008765 中加瑞享純債債券A 1.0417 1.1381 1.0411 1.1375 0.0006 0.06%
2025-01-02 008765 中加瑞享純債債券A 1.0411 1.1375 1.0402 1.1366 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%