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中加瑞享純債債券A(中加瑞享純債債券)(008765)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0382 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1456
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5951億
  • 最近資產(chǎn)：20.13億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0077元