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中加瑞享純債債券A(中加瑞享純債債券)基金凈值查詢(008765)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5951億
  • 最近資產：20.41億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿
近一月中加瑞享純債債券A|中加瑞享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加瑞享純債債券A(008765)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008765 中加瑞享純債債券A 1.0382 1.1456 1.0490 1.1454 0.0002 0.02%
2025-05-20 008765 中加瑞享純債債券A 1.0490 1.1454 1.0488 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-19 008765 中加瑞享純債債券A 1.0488 1.1452 1.0485 1.1449 0.0003 0.03%
2025-05-16 008765 中加瑞享純債債券A 1.0485 1.1449 1.0485 1.1449 0.0000 0.00%
2025-05-15 008765 中加瑞享純債債券A 1.0485 1.1449 1.0483 1.1447 0.0002 0.02%
2025-05-14 008765 中加瑞享純債債券A 1.0483 1.1447 1.0480 1.1444 0.0003 0.03%
2025-05-13 008765 中加瑞享純債債券A 1.0480 1.1444 1.0477 1.1441 0.0003 0.03%
2025-05-12 008765 中加瑞享純債債券A 1.0477 1.1441 1.0475 1.1439 0.0002 0.02%
2025-05-09 008765 中加瑞享純債債券A 1.0475 1.1439 1.0470 1.1434 0.0005 0.05%
2025-05-08 008765 中加瑞享純債債券A 1.0470 1.1434 1.0465 1.1429 0.0005 0.05%
2025-05-07 008765 中加瑞享純債債券A 1.0465 1.1429 1.0463 1.1427 0.0002 0.02%
2025-05-06 008765 中加瑞享純債債券A 1.0463 1.1427 1.0459 1.1423 0.0004 0.04%
2025-04-30 008765 中加瑞享純債債券A 1.0459 1.1423 1.0458 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-29 008765 中加瑞享純債債券A 1.0458 1.1422 1.0456 1.1420 0.0002 0.02%
2025-04-28 008765 中加瑞享純債債券A 1.0456 1.1420 1.0453 1.1417 0.0003 0.03%
2025-04-25 008765 中加瑞享純債債券A 1.0453 1.1417 1.0453 1.1417 0.0000 0.00%
2025-04-24 008765 中加瑞享純債債券A 1.0453 1.1417 1.0454 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008765 中加瑞享純債債券A 1.0454 1.1418 1.0456 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008765 中加瑞享純債債券A 1.0456 1.1420 1.0455 1.1419 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%