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大成全球美元債(QDII)C人民幣(大成全球美元債債券(QDII)C)基金凈值查詢(008752)

今天最新凈值 1.0220 -0.0033 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一年大成全球美元債(QDII)C人民幣|大成全球美元債債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成全球美元債(QDII)C人民幣(008752)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0229 1.0379 1.0220 1.0370 0.0009 0.09%
2025-05-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0220 1.0370 1.0253 1.0403 -0.0033 -0.32%
2025-05-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0253 1.0403 1.0246 1.0396 0.0007 0.07%
2025-05-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0246 1.0396 1.0256 1.0406 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0256 1.0406 1.0254 1.0404 0.0002 0.02%
2025-05-15 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0254 1.0404 1.0227 1.0377 0.0027 0.26%
2025-05-14 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0227 1.0377 1.0249 1.0399 -0.0022 -0.21%
2025-05-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0249 1.0399 1.0255 1.0405 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0255 1.0405 1.0291 1.0441 -0.0036 -0.35%
2025-05-09 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0291 1.0441 1.0294 1.0444 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0294 1.0444 1.0313 1.0463 -0.0019 -0.18%
2025-05-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0313 1.0463 1.0299 1.0449 0.0014 0.14%
2025-05-06 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0299 1.0449 1.0356 1.0506 -0.0057 -0.55%
2025-04-30 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0356 1.0506 1.0344 1.0494 0.0012 0.12%
2025-04-29 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0344 1.0494 1.0327 1.0477 0.0017 0.16%
2025-04-28 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0327 1.0477 1.0315 1.0465 0.0012 0.12%
2025-04-25 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0315 1.0465 1.0290 1.0440 0.0025 0.24%
2025-04-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0290 1.0440 1.0270 1.0420 0.0020 0.19%
2025-04-23 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0270 1.0420 1.0255 1.0405 0.0015 0.15%
2025-04-22 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0255 1.0405 1.0254 1.0404 0.0001 0.01%
2025-04-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0254 1.0404 1.0278 1.0428 -0.0024 -0.23%
2025-04-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0278 1.0428 1.0280 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0280 1.0430 1.0294 1.0444 -0.0014 -0.14%
2025-04-16 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0294 1.0444 1.0263 1.0413 0.0031 0.30%
2025-04-15 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0263 1.0413 1.0247 1.0397 0.0016 0.16%
2025-04-14 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0247 1.0397 1.0214 1.0364 0.0033 0.32%
2025-04-11 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0214 1.0364 1.0245 1.0395 -0.0031 -0.30%
2025-04-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0245 1.0395 1.0249 1.0399 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0249 1.0399 1.0289 1.0439 -0.0040 -0.39%
2025-04-08 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0289 1.0439 1.0324 1.0474 -0.0035 -0.34%
2025-04-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0324 1.0474 1.0342 1.0492 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0342 1.0492 1.0303 1.0453 0.0039 0.38%
2025-04-02 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0303 1.0453 1.0291 1.0441 0.0012 0.12%
2025-04-01 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0291 1.0441 1.0281 1.0431 0.0010 0.10%
2025-03-31 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0281 1.0431 1.0254 1.0404 0.0027 0.26%
2025-03-28 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0254 1.0404 1.0220 1.0370 0.0034 0.33%
2025-03-27 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0220 1.0370 1.0222 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0222 1.0372 1.0234 1.0384 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0234 1.0384 1.0232 1.0382 0.0002 0.02%
2025-03-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0232 1.0382 1.0260 1.0410 -0.0028 -0.27%
2025-03-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0260 1.0410 1.0260 1.0410 0.0000 0.00%
2025-03-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0260 1.0410 1.0242 1.0392 0.0018 0.18%
2025-03-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0242 1.0392 1.0232 1.0382 0.0010 0.10%
2025-03-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0232 1.0382 1.0224 1.0374 0.0008 0.08%
2025-03-17 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0224 1.0374 1.0227 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0227 1.0377 1.0241 1.0391 -0.0014 -0.14%
2025-03-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0241 1.0391 1.0228 1.0378 0.0013 0.13%
2025-03-12 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0228 1.0378 1.0248 1.0398 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0248 1.0398 1.0263 1.0413 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0263 1.0413 1.0232 1.0382 0.0031 0.30%
2025-03-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0232 1.0382 1.0233 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0233 1.0383 1.0238 1.0388 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0238 1.0388 1.0259 1.0409 -0.0021 -0.20%
2025-03-04 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0259 1.0409 1.0268 1.0418 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0268 1.0418 1.0252 1.0402 0.0016 0.16%
2025-02-28 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0252 1.0402 1.0233 1.0383 0.0019 0.19%
2025-02-27 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0233 1.0383 1.0228 1.0378 0.0005 0.05%
2025-02-26 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0228 1.0378 1.0214 1.0364 0.0014 0.14%
2025-02-25 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0214 1.0364 1.0178 1.0328 0.0036 0.35%
2025-02-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0178 1.0328 1.0160 1.0310 0.0018 0.18%
2025-02-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0160 1.0310 1.0138 1.0288 0.0022 0.22%
2025-02-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0138 1.0288 1.0124 1.0274 0.0014 0.14%
2025-02-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0124 1.0274 1.0119 1.0269 0.0005 0.05%
2025-02-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0119 1.0269 1.0134 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0134 1.0284 1.0133 1.0283 0.0001 0.01%
2025-02-14 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0133 1.0283 1.0111 1.0261 0.0022 0.22%
2025-02-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0111 1.0261 1.0089 1.0239 0.0022 0.22%
2025-02-12 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0089 1.0239 1.0112 1.0262 -0.0023 -0.23%
2025-02-11 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0112 1.0262 1.0120 1.0270 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0120 1.0270 1.0124 1.0274 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0124 1.0274 1.0138 1.0288 -0.0014 -0.14%
2025-02-06 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0138 1.0288 1.0140 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-02-05 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0140 1.0290 1.0102 1.0252 0.0038 0.38%
2025-01-27 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0102 1.0252 1.0072 1.0222 0.0030 0.30%
2025-01-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0072 1.0222 1.0064 1.0214 0.0008 0.08%
2025-01-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0080 1.0230 1.0090 1.0240 -0.0010 -0.10%
2025-01-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0025 1.0175 1.0039 1.0189 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0039 1.0189 1.0052 1.0202 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0052 1.0202 1.0051 1.0201 0.0001 0.01%
2025-01-08 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0051 1.0201 1.0055 1.0205 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0055 1.0205 1.0067 1.0217 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0067 1.0217 1.0076 1.0226 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0076 1.0226 1.0083 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0083 1.0233 1.0077 1.0227 0.0006 0.06%
2024-12-31 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0077 1.0227 1.0076 1.0226 0.0001 0.01%
2024-12-30 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0076 1.0226 1.0053 1.0203 0.0023 0.23%
2024-12-25 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0055 1.0205 1.0056 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0056 1.0206 1.0058 1.0208 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0058 1.0208 1.0076 1.0226 -0.0018 -0.18%
2024-12-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0076 1.0226 1.0066 1.0216 0.0010 0.10%
2024-12-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0066 1.0216 1.0029 1.0179 0.0037 0.37%
2024-12-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0029 1.0179 1.0050 1.0200 -0.0021 -0.21%
2024-12-17 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0050 1.0200 1.0053 1.0203 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0053 1.0203 1.0052 1.0202 0.0001 0.01%
2024-12-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0052 1.0202 1.0075 1.0225 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0075 1.0225 1.0087 1.0237 -0.0012 -0.12%
2024-12-11 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0087 1.0237 1.0121 1.0271 -0.0034 -0.34%
2024-12-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0121 1.0271 1.0127 1.0277 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0127 1.0277 1.0132 1.0282 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0132 1.0282 1.0124 1.0274 0.0008 0.08%
2024-12-05 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0124 1.0274 1.0120 1.0270 0.0004 0.04%
2024-12-04 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0120 1.0270 1.0111 1.0261 0.0009 0.09%
2024-12-03 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0111 1.0261 1.0107 1.0257 0.0004 0.04%
2024-12-02 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0107 1.0257 1.0131 1.0281 -0.0024 -0.24%
2024-11-29 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0131 1.0281 1.0096 1.0246 0.0035 0.35%
2024-11-28 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0096 1.0246 1.0109 1.0259 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0109 1.0259 1.0081 1.0231 0.0028 0.28%
2024-11-26 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0081 1.0231 1.0082 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0082 1.0232 1.0048 1.0198 0.0034 0.34%
2024-11-22 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0048 1.0198 1.0051 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0051 1.0201 1.0049 1.0199 0.0002 0.02%
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2024-11-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0042 1.0192 1.0058 1.0208 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0058 1.0208 1.0041 1.0191 0.0017 0.17%
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2024-11-08 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0122 1.0272 1.0124 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0124 1.0274 1.0006 1.0156 0.0118 1.18%
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2024-10-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0192 1.0342 1.0151 1.0301 0.0041 0.40%
2024-10-23 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0151 1.0301 1.0170 1.0320 -0.0019 -0.19%
2024-10-22 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0170 1.0320 1.0157 1.0307 0.0013 0.13%
2024-10-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0157 1.0307 1.0234 1.0384 -0.0077 -0.75%
2024-10-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0234 1.0384 1.0202 1.0352 0.0032 0.31%
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2024-10-14 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0200 1.0350 1.0218 1.0368 -0.0018 -0.18%
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2024-09-26 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0389 1.0539 1.0361 1.0511 0.0028 0.27%
2024-09-24 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0409 1.0559 1.0365 1.0515 0.0044 0.42%
2024-09-23 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0365 1.0515 1.0389 1.0539 -0.0024 -0.23%
2024-09-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0389 1.0539 1.0423 1.0573 -0.0034 -0.33%
2024-09-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0423 1.0573 1.0390 1.0540 0.0033 0.32%
2024-09-18 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0390 1.0540 1.0417 1.0567 -0.0027 -0.26%
2024-09-13 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0417 1.0567 1.0391 1.0541 0.0026 0.25%
2024-09-12 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0391 1.0541 1.0414 1.0564 -0.0023 -0.22%
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2024-09-10 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0389 1.0539 1.0354 1.0504 0.0035 0.34%
2024-09-09 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0354 1.0504 1.0399 1.0549 -0.0045 -0.43%
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2024-06-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9927 1.0077 0.9937 1.0087 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9937 1.0087 0.9935 1.0085 0.0002 0.02%
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