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大成全球美元債(QDII)C人民幣(大成全球美元債債券(QDII)C)基金凈值查詢(008752)

今天最新凈值 1.0220 -0.0033 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一周大成全球美元債(QDII)C人民幣|大成全球美元債債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成全球美元債(QDII)C人民幣(008752)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0229 1.0379 1.0220 1.0370 0.0009 0.09%
2025-05-21 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0220 1.0370 1.0253 1.0403 -0.0033 -0.32%
2025-05-20 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0253 1.0403 1.0246 1.0396 0.0007 0.07%
2025-05-19 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0246 1.0396 1.0256 1.0406 -0.0010 -0.10%