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大成景泰純債債券C基金凈值查詢(008748)

今天最新凈值 1.0998 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1698
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1522億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
今年以來大成景泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成景泰純債債券C(008748)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008748 大成景泰純債債券C 1.1001 1.1701 1.0998 1.1698 0.0003 0.03%
2025-05-22 008748 大成景泰純債債券C 1.0998 1.1698 1.0996 1.1696 0.0002 0.02%
2025-05-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0996 1.1696 1.0995 1.1695 0.0001 0.01%
2025-05-20 008748 大成景泰純債債券C 1.0995 1.1695 1.0992 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0988 1.1688 0.0004 0.04%
2025-05-16 008748 大成景泰純債債券C 1.0988 1.1688 1.0990 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008748 大成景泰純債債券C 1.0990 1.1690 1.0992 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0993 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0993 1.1693 1.0989 1.1689 0.0004 0.04%
2025-05-12 008748 大成景泰純債債券C 1.0989 1.1689 1.0996 1.1696 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0996 1.1696 1.0991 1.1691 0.0005 0.05%
2025-05-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0991 1.1691 1.0982 1.1682 0.0009 0.08%
2025-05-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0984 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0984 1.1684 1.0982 1.1682 0.0002 0.02%
2025-04-30 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0976 1.1676 0.0006 0.05%
2025-04-29 008748 大成景泰純債債券C 1.0976 1.1676 1.0969 1.1669 0.0007 0.06%
2025-04-28 008748 大成景泰純債債券C 1.0969 1.1669 1.0966 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-25 008748 大成景泰純債債券C 1.0966 1.1666 1.0968 1.1668 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0968 1.1668 1.0969 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008748 大成景泰純債債券C 1.0969 1.1669 1.0974 1.1674 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0972 1.1672 0.0002 0.02%
2025-04-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0972 1.1672 1.0974 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0974 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-17 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0976 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008748 大成景泰純債債券C 1.0976 1.1676 1.0974 1.1674 0.0002 0.02%
2025-04-15 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0975 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0975 1.1675 1.0975 1.1675 0.0000 0.00%
2025-04-11 008748 大成景泰純債債券C 1.0975 1.1675 1.0975 1.1675 0.0000 0.00%
2025-04-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0975 1.1675 1.0974 1.1674 0.0001 0.01%
2025-04-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0974 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0990 1.1690 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0990 1.1690 1.0959 1.1659 0.0031 0.28%
2025-04-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0959 1.1659 1.0931 1.1631 0.0028 0.26%
2025-04-02 008748 大成景泰純債債券C 1.0931 1.1631 1.0921 1.1621 0.0010 0.09%
2025-04-01 008748 大成景泰純債債券C 1.0921 1.1621 1.0919 1.1619 0.0002 0.02%
2025-03-31 008748 大成景泰純債債券C 1.0919 1.1619 1.0915 1.1615 0.0004 0.04%
2025-03-28 008748 大成景泰純債債券C 1.0915 1.1615 1.0915 1.1615 0.0000 0.00%
2025-03-27 008748 大成景泰純債債券C 1.0915 1.1615 1.0914 1.1614 0.0001 0.01%
2025-03-26 008748 大成景泰純債債券C 1.0914 1.1614 1.0907 1.1607 0.0007 0.06%
2025-03-25 008748 大成景泰純債債券C 1.0907 1.1607 1.0902 1.1602 0.0005 0.05%
2025-03-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0902 1.1602 1.0897 1.1597 0.0005 0.05%
2025-03-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0897 1.1597 1.0896 1.1596 0.0001 0.01%
2025-03-20 008748 大成景泰純債債券C 1.0896 1.1596 1.0881 1.1581 0.0015 0.14%
2025-03-19 008748 大成景泰純債債券C 1.0881 1.1581 1.0876 1.1576 0.0005 0.05%
2025-03-18 008748 大成景泰純債債券C 1.0876 1.1576 1.0872 1.1572 0.0004 0.04%
2025-03-17 008748 大成景泰純債債券C 1.0872 1.1572 1.0886 1.1586 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0886 1.1586 1.0879 1.1579 0.0007 0.06%
2025-03-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0879 1.1579 1.0877 1.1577 0.0002 0.02%
2025-03-12 008748 大成景泰純債債券C 1.0877 1.1577 1.0867 1.1567 0.0010 0.09%
2025-03-11 008748 大成景泰純債債券C 1.0867 1.1567 1.0887 1.1587 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0887 1.1587 1.0888 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0888 1.1588 1.0907 1.1607 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0907 1.1607 1.0916 1.1616 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 008748 大成景泰純債債券C 1.0916 1.1616 1.0914 1.1614 0.0002 0.02%
2025-03-04 008748 大成景泰純債債券C 1.0914 1.1614 1.0915 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0915 1.1615 1.0907 1.1607 0.0008 0.07%
2025-02-28 008748 大成景泰純債債券C 1.0907 1.1607 1.0904 1.1604 0.0003 0.03%
2025-02-27 008748 大成景泰純債債券C 1.0904 1.1604 1.0910 1.1610 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008748 大成景泰純債債券C 1.0910 1.1610 1.0909 1.1609 0.0001 0.01%
2025-02-25 008748 大成景泰純債債券C 1.0909 1.1609 1.0911 1.1611 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0911 1.1611 1.0923 1.1623 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0923 1.1623 1.0935 1.1635 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 008748 大成景泰純債債券C 1.0935 1.1635 1.0942 1.1642 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 008748 大成景泰純債債券C 1.0942 1.1642 1.0940 1.1640 0.0002 0.02%
2025-02-18 008748 大成景泰純債債券C 1.0940 1.1640 1.0948 1.1648 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 008748 大成景泰純債債券C 1.0948 1.1648 1.0955 1.1655 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0955 1.1655 1.0961 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0961 1.1661 1.0962 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008748 大成景泰純債債券C 1.0962 1.1662 1.0963 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008748 大成景泰純債債券C 1.0963 1.1663 1.0963 1.1663 0.0000 0.00%
2025-02-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0963 1.1663 1.0967 1.1667 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0967 1.1667 1.0965 1.1665 0.0002 0.02%
2025-02-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0965 1.1665 1.0958 1.1658 0.0007 0.06%
2025-02-05 008748 大成景泰純債債券C 1.0958 1.1658 1.0952 1.1652 0.0006 0.05%
2025-01-27 008748 大成景泰純債債券C 1.0952 1.1652 1.0940 1.1640 0.0012 0.11%
2025-01-22 008748 大成景泰純債債券C 1.0945 1.1645 1.0943 1.1643 0.0002 0.02%
2025-01-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0952 1.1652 1.0949 1.1649 0.0003 0.03%
2025-01-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0949 1.1649 1.0956 1.1656 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0956 1.1656 1.0958 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0958 1.1658 1.0967 1.1667 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0967 1.1667 1.0969 1.1669 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0969 1.1669 1.0976 1.1676 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0976 1.1676 1.0973 1.1673 0.0003 0.03%
2025-01-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0973 1.1673 1.0966 1.1666 0.0007 0.06%
2025-01-02 008748 大成景泰純債債券C 1.0966 1.1666 1.0945 1.1645 0.0021 0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%