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大成景泰純債債券C基金凈值查詢(008748)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1696
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1522億
  • 最近資產(chǎn)：22.25億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
近一月大成景泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景泰純債債券C(008748)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008748 大成景泰純債債券C 1.0998 1.1698 1.0996 1.1696 0.0002 0.02%
2025-05-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0996 1.1696 1.0995 1.1695 0.0001 0.01%
2025-05-20 008748 大成景泰純債債券C 1.0995 1.1695 1.0992 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0988 1.1688 0.0004 0.04%
2025-05-16 008748 大成景泰純債債券C 1.0988 1.1688 1.0990 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008748 大成景泰純債債券C 1.0990 1.1690 1.0992 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0993 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0993 1.1693 1.0989 1.1689 0.0004 0.04%
2025-05-12 008748 大成景泰純債債券C 1.0989 1.1689 1.0996 1.1696 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0996 1.1696 1.0991 1.1691 0.0005 0.05%
2025-05-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0991 1.1691 1.0982 1.1682 0.0009 0.08%
2025-05-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0984 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0984 1.1684 1.0982 1.1682 0.0002 0.02%
2025-04-30 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0976 1.1676 0.0006 0.05%
2025-04-29 008748 大成景泰純債債券C 1.0976 1.1676 1.0969 1.1669 0.0007 0.06%
2025-04-28 008748 大成景泰純債債券C 1.0969 1.1669 1.0966 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-25 008748 大成景泰純債債券C 1.0966 1.1666 1.0968 1.1668 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0968 1.1668 1.0969 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008748 大成景泰純債債券C 1.0969 1.1669 1.0974 1.1674 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%