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大成景泰純債債券C - 基金主頁(代碼:008748)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1696
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1522億
  • 最近資產(chǎn)：22.25億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% -0.07% 0.11% 0.30% 2.90% 7.58% 10.77% 17.11%
同類排名 1704/3286 1832/3399 2149/3377 1851/3314 1853/2961 1000/2438 794/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
大成景泰純債債券C(008748)基金檔案
基金代碼 008748 基金簡稱 大成景泰純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-20~2020-02-21 成立日期 2020-02-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孫丹 汪偉 鄭欣 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 22.25億 最近份額 20.1522億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%