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大成景泰純債債券C基金凈值查詢(008748)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1696
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1522億
  • 最近資產(chǎn)：22.25億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
近一年大成景泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景泰純債債券C(008748)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008748 大成景泰純債債券C 1.0995 1.1695 1.0992 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0988 1.1688 0.0004 0.04%
2025-05-16 008748 大成景泰純債債券C 1.0988 1.1688 1.0990 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008748 大成景泰純債債券C 1.0990 1.1690 1.0992 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1692 1.0993 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008748 大成景泰純債債券C 1.0993 1.1693 1.0989 1.1689 0.0004 0.04%
2025-05-12 008748 大成景泰純債債券C 1.0989 1.1689 1.0996 1.1696 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0996 1.1696 1.0991 1.1691 0.0005 0.05%
2025-05-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0991 1.1691 1.0982 1.1682 0.0009 0.08%
2025-05-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0984 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008748 大成景泰純債債券C 1.0984 1.1684 1.0982 1.1682 0.0002 0.02%
2025-04-30 008748 大成景泰純債債券C 1.0982 1.1682 1.0976 1.1676 0.0006 0.05%
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2025-04-21 008748 大成景泰純債債券C 1.0972 1.1672 1.0974 1.1674 -0.0002 -0.02%
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2025-04-14 008748 大成景泰純債債券C 1.0975 1.1675 1.0975 1.1675 0.0000 0.00%
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2025-04-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0975 1.1675 1.0974 1.1674 0.0001 0.01%
2025-04-09 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0974 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0974 1.1674 1.0990 1.1690 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 008748 大成景泰純債債券C 1.0990 1.1690 1.0959 1.1659 0.0031 0.28%
2025-04-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0959 1.1659 1.0931 1.1631 0.0028 0.26%
2025-04-02 008748 大成景泰純債債券C 1.0931 1.1631 1.0921 1.1621 0.0010 0.09%
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2025-03-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0902 1.1602 1.0897 1.1597 0.0005 0.05%
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2025-03-18 008748 大成景泰純債債券C 1.0876 1.1576 1.0872 1.1572 0.0004 0.04%
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2025-01-10 008748 大成景泰純債債券C 1.0956 1.1656 1.0958 1.1658 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 008748 大成景泰純債債券C 1.0967 1.1667 1.0969 1.1669 -0.0002 -0.02%
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2025-01-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0973 1.1673 1.0966 1.1666 0.0007 0.06%
2025-01-02 008748 大成景泰純債債券C 1.0966 1.1666 1.0945 1.1645 0.0021 0.19%
2024-12-31 008748 大成景泰純債債券C 1.0945 1.1645 1.0931 1.1631 0.0014 0.13%
2024-12-26 008748 大成景泰純債債券C 1.0916 1.1616 1.0914 1.1614 0.0002 0.02%
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2024-12-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0922 1.1622 1.0928 1.1628 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 008748 大成景泰純債債券C 1.0928 1.1628 1.1223 1.1623 0.0005 0.04%
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2024-12-19 008748 大成景泰純債債券C 1.1209 1.1609 1.1209 1.1609 0.0000 0.00%
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2024-12-17 008748 大成景泰純債債券C 1.1217 1.1617 1.1222 1.1622 -0.0005 -0.04%
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2024-12-11 008748 大成景泰純債債券C 1.1187 1.1587 1.1185 1.1585 0.0002 0.02%
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2024-12-06 008748 大成景泰純債債券C 1.1157 1.1557 1.1156 1.1556 0.0001 0.01%
2024-12-05 008748 大成景泰純債債券C 1.1156 1.1556 1.1153 1.1553 0.0003 0.03%
2024-12-04 008748 大成景泰純債債券C 1.1153 1.1553 1.1143 1.1543 0.0010 0.09%
2024-12-03 008748 大成景泰純債債券C 1.1143 1.1543 1.1142 1.1542 0.0001 0.01%
2024-12-02 008748 大成景泰純債債券C 1.1142 1.1542 1.1121 1.1521 0.0021 0.19%
2024-11-29 008748 大成景泰純債債券C 1.1121 1.1521 1.1113 1.1513 0.0008 0.07%
2024-11-28 008748 大成景泰純債債券C 1.1113 1.1513 1.1107 1.1507 0.0006 0.05%
2024-11-27 008748 大成景泰純債債券C 1.1107 1.1507 1.1105 1.1505 0.0002 0.02%
2024-11-26 008748 大成景泰純債債券C 1.1105 1.1505 1.1103 1.1503 0.0002 0.02%
2024-11-25 008748 大成景泰純債債券C 1.1103 1.1503 1.1097 1.1497 0.0006 0.05%
2024-11-22 008748 大成景泰純債債券C 1.1097 1.1497 1.1093 1.1493 0.0004 0.04%
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2024-06-04 008748 大成景泰純債債券C 1.0994 1.1394 1.0992 1.1392 0.0002 0.02%
2024-06-03 008748 大成景泰純債債券C 1.0992 1.1392 1.0987 1.1387 0.0005 0.05%
2024-05-31 008748 大成景泰純債債券C 1.0987 1.1387 1.0987 1.1387 0.0000 0.00%
2024-05-30 008748 大成景泰純債債券C 1.0987 1.1387 1.0986 1.1386 0.0001 0.01%
2024-05-29 008748 大成景泰純債債券C 1.0986 1.1386 1.0983 1.1383 0.0003 0.03%
2024-05-28 008748 大成景泰純債債券C 1.0983 1.1383 1.0981 1.1381 0.0002 0.02%
2024-05-27 008748 大成景泰純債債券C 1.0981 1.1381 1.0980 1.1380 0.0001 0.01%
2024-05-24 008748 大成景泰純債債券C 1.0980 1.1380 1.0979 1.1379 0.0001 0.01%
2024-05-23 008748 大成景泰純債債券C 1.0979 1.1379 1.0976 1.1376 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%